بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شنغهاي الأولى للاستثمارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦١ | ٢٩ | ١٬٤٩٩ | ٣٬٠٢٦ | ١٬٥١١ | ٤ | ١٬٤٥٠ | ٢٬٨٩٧ | ١٬٤١٥ | ٦٧ | ٧٦ | ٨٥ | ٤٠ | ٦ | ٦٩ | ١٤٣ | ١١٣ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫١٣ | ٥٬٣٣٦٫٨٩ | ١٠١٫٩١ | ٥٠٫٠٦ | ١٠٠٫٢٤ | ٣٩٬٥٠٢٫٧٣ | ٩٩٫٧٥ | ٥١٫١٥ | ١٠٤٫٧٠ | ١٤٫٠٥ | ١٢٫٣٢ | ٥٣٫٥٣ | ١١٥٫١٨ | ١٬٢٤١٫٧٦ | ١٠٨٫٧٦ | ٢٠٫٩٢ | ٢٦٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫١٩ | ٢٦٫٢٠ | ١٬٦٦٨٫٨٦ | ١٬٠٤٧٫٧٣ | ١٬٠٨٨٫٤٩ | ٣٢٫٨٣ | ١٬٨٩١٫٤٩ | ٢٬٠٣٧٫٢٧ | ٤٬٦٤٢٫٤٨ | ٨١٫٨٨ | ٩٤٫٣٣ | ١٠٧٫٠٣ | ٥٦٤٫٧٨ | ٦٫٤٢ | ١٦٤٫١٤ | ١٬٤٣٤٫٦٩ | ٣٤٣٫٦٢ | ١٤٨٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٦ | ٢٢٤ | ١١٣ | ١ | ٢٥ | ٤٩ | ٩٠ | ١٣٢ | ١٠٩ | ٨٧ | ٧٦ | ٦٥ | ٩٠ | ١١٥ | ١٤١ | ١٦٧ | ١٥٣ | ١٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٣ | ٤٩٫٧٠ | ٩٨٫٨١ | ١٬٧٩٢٫٤٨ | ٩٤٫٧٢ | ٨٣٫٤٨ | ٤٥٫٥٠ | ١٧٫٠٤ | ٢٠٫٥٣ | ١٢٫٣٩ | ١٤٫١٥ | ٣٨٫٠٨ | ٢٧٫٥٨ | ٢٢٫٧٣ | ١٨٫٥٢ | ٨٫١٦ | ٨٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٤٣ | ٢٠٥٫١٥ | ١٢٥٫٤٨ | ٠٫٤٦ | ١٨٫٢٢ | ٤٤١٫٧٥ | ١١٧٫٩٠ | ٩٢٫٥٠ | ٣٥٧٫٩٦ | ١٠٦٫٧٦ | ٩٤٫٤٧ | ٨١٫٩٣ | ١٬٢٨٤٫٥٩ | ١٢٢٫٧٢ | ٣٣٧٫٢٠ | ١٬٦٧٣٫٣١ | ٤٦٥٫٣٩ | ٢٤٩٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٥ | ١٥٢ | ١٬٢٨٦ | ٢٬٧٢٥ | ١٬٣٤٠ | ٤٥ | ١٬٤٦٤ | ٢٬٨٨٣ | ١٬٤٨٨ | ٩٢ | ٧٣ | ٥٤ | ٣٩ | ٢٥ | ٢٩ | ٣٣ | ٧٢ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٠٧ | ٩٤٨٫١٢ | ١١١٫٧٩ | ٥٠٫٨٢ | ١٠٣٫٣٥ | ٣٬١٥٩٫٨٨ | ٩٦٫٩٣ | ٤٨٫٤٠ | ٩٣٫٧٩ | ٢٠٫٩٨ | ٢٦٫٥٦ | ٢٦٫٧٣ | ٣٦٫٤٨ | ١٥٫٦٦ | ١٣٫٥٤ | ١١٩٫١٣ | ٥٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٩٥ | ١٣٨٫٨٨ | ١٬٤٣٢٫٣٨ | ٩٤٣٫٢٨ | ٩٦٤٫٩٩ | ٤٠٢٫٦٥ | ١٬٩٠٩٫٣١ | ٢٬٠٢٧٫٤٩ | ٤٬٨٨٠٫٢٢ | ١١٣٫٧٠ | ٩٠٫٧٥ | ٦٧٫٣٢ | ٥٦٠٫١٢ | ٢٦٫٦٤ | ٦٨٫٩٩ | ٣٢٧٫٩٥ | ٢١٧٫٦٥ | ١٩٧٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ١٦٤ | ١٠٩ | ٩٠ | ٢٨٩ | ١٣٩ | ١١ | ٧٧ | ١٤٢ | ٣٠ | ٨١ | ٨٠ | ٨٠ | ٧ | ٩٤ | ٤٢ | ١٠ | ٣٣ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٤٨ | ١٨٢٫٢٣ | ٢٢١٫٦١ | ٥١٫٩٣ | ١٠٨٫٠٣ | ٥٨٧٫٤٦ | ٨٥٫٤٥ | ٧٨٫٥٦ | ٣٦٦٫٤٦ | ١٫٠٠ | ١٫٠١ | ١٠٨٫٨١ | ١٬٢٣٥٫٥٠ | ٥٥٫٣٣ | ١٢٣٫٨٨ | ٢٣٠٫٢٠ | ٦٩٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
