بيان التدفق النقدي (TTM)
سيرناوميكس المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩ | ٤٤ | ٥٧ | ٧٠ | ٨٣ | ٨٧ | ٨٩ | ٨٥ | ٨٢ | ٧٦ | ٧٠ | ٥٩ | ٤٧ | ٣٤ | ٢٠ | ١٤ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٤٤ | ٣٠٫١٣ | ٢٢٫٨٣ | ١٨٫٥٨ | ٤٫٩٧ | ١٫٨٤ | ٣٫٩٨ | ٤٫١٥ | ٦٫٩٥ | ٧٫٤٧ | ١٦٫٣٢ | ١٩٫٥١ | ٢٩٫١٧ | ٤١٫١٧ | ٢٦٫٥٤ | ٣٦٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٣٩ | ٢٥٫٩٥ | ٥٢٫٣٣ | ٨٧٫٨٠ | ١٦٤٫٢٤ | ٢٣٥٫٩٧ | ٨٣٫٠٩ | ٧٧٫٧٣ | ٧٢٫٦٣ | ٧٨٫٤٢ | ٨٦٫٤١ | ٨٩٫٨٦ | ٩٥٫٥٢ | ١٠٨٫٧٥ | ١٦٢٫٨٤ | ٢٢٣٫٣١ | ١٬٠٧١٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٠ | ٦ | ١٠ | ١٤ | ٢٤ | ٣٣ | ٣١ | ٢٩ | ١٧ | ٥ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫١٠ | ٧٥٬٣٣٧٫٥٠ | ٦٥٫٣٣ | ٣٩٫٥١ | ٦٨٫٩٥ | ٣٨٫٦٦ | ٥٫٣٦ | ٥٫٦٦ | ٤٠٫٨١ | ٦٨٫٩٦ | ٥٤٫٥٣ | ١١٩٫٩٤ | ١٧٠٫٤١ | ٦٣٫٠٢ | ٤٫٦١ | ٤٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٥٫٥٤ | ١٢٫٥٢ | ٢٧٫٥٥ | ٦٣٫٧١ | ٣٠٫٥٤ | ٢٨٫١٧ | ٢٥٫٩٠ | ١٧٫٧٩ | ٦٫٥٨ | ٣٫٧٢ | ٠٫٩٨ | ٤٫٢٥ | ١٧٫٦٥ | ٣١٫٤٣ | ٢٢٤٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٠ | ٢٠٨ | ١٧١ | ١٦٠ | ١٤٩ | ٧٥ | ١٦ | ٨ | ١ | ٣ | ٦ | ٤ | ٢ | ٢ | ٦ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٢١ | ١٧٫٨٠ | ٦٫٥٢ | ٦٫٩٨ | ٤٩٫٥٦ | ٧٨٫٨١ | ٥٢٫٧٩ | ١١١٫٨٠ | ٢٦٦٫٧٢ | ٧٢٫٧٣ | ٢٧٫٩٤ | ٣٨٫٧٨ | ١٦٧٫٦١ | ٢٤٧٫٩١ | ٦٫١٥ | ٥٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٧٢ | ١٢٣٫٢٦ | ١٥٧٫٠٣ | ٢٠٠٫٥٢ | ٢٩٤٫٢٣ | ٢٠٣٫١٥ | ١٤٫٨٨ | ٦٫٨٥ | ٠٫٧٩ | ٣٫٣٥ | ٦٫٨٩ | ٦٫١٧ | ٤٫٩٩ | ٥٫٤٢ | ٤٨٫٠١ | ٩٥٫١٥ | ٧٥٦٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٩٣ | ١٦٩ | ١٠٩ | ٨٠ | ٥١ | ٣٧ | ١٠٧ | ١١٠ | ١١٢ | ٩٧ | ٨١ | ٦٥ | ٥٠ | ٣١ | ١٢ | ٦ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٠٩ | ٣٥٫٤٨ | ٢٦٫٨٠ | ٣٦٫٦٠ | ١٧٣٫٠٦ | ١٨٩٫٢٣ | ٢٫٦٤ | ٢٫٥٧ | ١٣٫٨١ | ١٦٫٠٣ | ١٩٫٥٤ | ٢٤٫٢٨ | ٣٧٫٧٨ | ٦٠٫٧٢ | ٤٦٫٤٣ | ٨٦٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
