بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هايتشانغ أوشن بارك القابضة المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢٣ | ١١٨ | ٢٥١ | ٣٨٤ | ٣٠٣ | ٢٢١ | ١٠ | ٢٤٢ | ١٢٠ | ١ | ١٩٧ | ٣٩٢ | ٤٦٣ | ٥٣٤ | ٤٩١ | ٤٤٨ | ٢٨٥ | ١٢٢ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٢٢ | ١١٣٫٤٢ | ٥٣٫١٤ | ٢١٫٢٤ | ٢٦٫٩٦ | ١٠٤٫٦٧ | ٢٬٢٤٢٫٠٣ | ٥٠٫٢٦ | ١٠١٫٠٣ | ١٥٬٨٠٠٫٢٨ | ٩٩٫٣٧ | ١٨٫٠٣ | ١٥٫٢٨ | ٨٫٠٤ | ٨٫٧٥ | ٣٦٫٤٢ | ٥٧٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫٦٤ | ١٣٨٫٢٢ | ٥١٫١٨ | ٤٢٫٩١ | ١٬٥٨٠٫٤٢ | ٢٥٫٧٩ | ١٫٨٠ | ٨٤٫٢١ | ١٤٫٢٣ | ٠٫٠٦ | ١٦٫٩٦ | ١١٤٫٦٨ | ٧٢٤٫٤٩ | ١١٣٫٥٩ | ٩٩٦٫١٩ | ١٢٠٫٦٢ | ٢٨٫٢٨ | ٧٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦٧ | ٤١٣ | ٤٦٧ | ٥٢٠ | ١٬٣٥٨ | ٣٬٢٣٦ | ٢٬٨٦٠ | ٢٬٤٨٤ | ٤١٩ | ١٬٦٤٦ | ١٬٢٣٣ | ٨١٩ | ٨٤٢ | ٨٦٤ | ٧٨٤ | ٧٠٤ | ٩٥٢ | ١٬٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٢ | ١٢٫٩٣ | ١١٫٤٥ | ٣٦١٫٠٢ | ١٣٨٫٣١ | ١١٫٦٣ | ١٣٫١٥ | ٨٣٫١٤ | ٤٩٢٫٩٨ | ٢٥٫١١ | ٣٣٫٥٢ | ٢٫٧١ | ٢٫٦٤ | ٩٫٢٧ | ١٠٫٢٢ | ٣٥٫٢٨ | ٢٦٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٣٫٨٤ | ٤٨٥٫٩٠ | ٩٥٫٢١ | ٥٨٫١٠ | ٧٬٠٩٠٫٦٨ | ٣٧٧٫٥٥ | ٤٩٩٫٩٢ | ٨٦٥٫٣٦ | ٤٩٫٥٧ | ٨٣٫٢٦ | ١٠٦٫٣٢ | ٢٣٩٫٦٥ | ١٬٣١٧٫٥٢ | ١٨٣٫٩٣ | ١٬٥٩١٫٤٠ | ١٨٩٫٥٦ | ٩٤٫٥٦ | ٧٣٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٥ | ٢١١ | ٢٧٤ | ٧٥٩ | ١٬٦٧٧ | ٢٬٥٩٥ | ٢٬٢٧٣ | ١٬٩٥٢ | ١٬١٤٥ | ٣٣٨ | ١٢٩ | ٨٠ | ٤٤٥ | ٨٠٩ | ٣٥٣ | ١٠٣ | ٣٣٨ | ٥٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٩١ | ٢٣٠٫٠٤ | ١٧٦٫٩٠ | ١٢٠٫٩١ | ٥٤٫٧٣ | ١٢٫٣٩ | ١٤٫١٤ | ٤١٫٣٣ | ٧٠٫٤٥ | ٦١٫٨٥ | ١٦٢٫١١ | ٤٥٤٫٨٤ | ٨١٫٩٨ | ٥٦٫٣٨ | ١٢٩٫٢٥ | ٢٢٧٫٤٠ | ٦٩٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٠٩ | ٢٤٧٫٨٥ | ٥٥٫٩٢ | ٨٤٫٧٨ | ٨٬٧٥٦٫٥١ | ٣٠٢٫٧٣ | ٣٩٧٫٣٨ | ٦٨٠٫٠٣ | ١٣٥٫٥٢ | ١٧٫١١ | ١١٫١٣ | ٢٣٫٤٥ | ٦٩٦٫٢٦ | ١٧٢٫٣٣ | ٧١٦٫٨٨ | ٢٧٫٨٢ | ٣٣٫٥٩ | ٣٤٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٢٤١ | ٨٥ | ٤٩٠ | ٨٩٥ | ١٩ | ٨٥٧ | ٥٧٢ | ٢٨٧ | ٨٤٥ | ١٬٩٧٧ | ١٬١٥٩ | ٣٤٢ | ٦٤ | ٤٧٠ | ٤٩ | ٣٧١ | ١٬٠٠٧ | ١٬٦٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٥٫٣٠ | ٤٧٦٫٣٥ | ٨٢٫٦٥ | ٩٧٫٨٦ | ٤٬٥٧٥٫٦٧ | ٣٣٫٢٦ | ٤٩٫٨٣ | ٣٩٤٫٤٠ | ١٣٣٫٩٧ | ٤١٫٣٥ | ٧٠٫٥١ | ١١٨٫٦٨ | ٦٣٥٫٢٥ | ٨٩٫٥١ | ٨٥٣٫٦٩ | ١٧١٫١٩ | ٦٣٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
