بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جوجوكس القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٦ | ٣٥٩ | ٣٥٤ | ٣٤٨ | ٢٩٨ | ٢٨٨ | ٢٧٨ | ٢٢٥ | ١٧٢ | ١٢٨ | ٨٥ | ١٠٨ | ١٢٨ | ١٦٤ | ٢٠١ |
| يتغير (٪) | ١٨٣٫٧٦ | ١٫٤٣ | ١٫٤٥ | ١٤٫٥٤ | ٣٫٢٣ | ٣٫٣٤ | ١٩٫١٠ | ٢٣٫٦١ | ٢٥٫٧٥ | ٣٣٫٢٠ | ٢٦٫٠٧ | ١٨٫٩٣ | ٢٨٫٣٧ | ٢٢٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٣٫٣٤ | ٣٧٤٫٥٧ | ١٤٧٫٩٤ | ٩١٫١٦ | ١٬٦٧٨٫٦٠ | ١٠٨٫٤٧ | ٥٠٫٧٣ | ٦٦٫٧٣ | ١٣٦٫٢٥ | ٦٨٣٫٣٠ | ٥٢٫٧٤ | ١٤٤٫٠٥ | ١٬٢١٣٫٢٦ | ١٣٤٫٧١ | ٨٥٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢ | ٤ | ٦ | ٢٤٩ | ٢٤٧ | ٢٤٥ | ٩٣ | ٥٨ | ١٦٠ | ٢٦٣ | ١٩٧ | ١٣١ | ٥٣ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٨٢ | ١٤٥٫٠٩ | ٥٩٫٢٠ | ٣٬٧٦٦٫٥٩ | ٠٫٩١ | ٠٫٩٢ | ٦١٫٧٨ | ١٦١٫٦١ | ١٧٨٫٢٧ | ٦٤٫٠٦ | ٢٥٫١٠ | ٣٣٫٥٢ | ٥٩٫٢٧ | ١٤٥٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٣٣ | ١٫٧٢ | ١٫٦٩ | ١٫٦٩ | ١٬٤٠٤٫٣٣ | ٩٢٫٩٢ | ٤٤٫٥٥ | ٢٧٫٦٩ | ٤٥٫٥٩ | ٨٥٦٫٩٣ | ١٦٢٫٤٧ | ٢٦٣٫٦١ | ١٬٢٤١٫١٥ | ٤٣٫٧٣ | ١٠٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٦ | ٤٦١ | ٥٩٢ | ٧٢٢ | ٥٥٢ | ٢٦٦ | ٢٠ | ١٦ | ١٣ | ١٥ | ١٦ | ١٦ | ١٧ | ١٥ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٨٫٩٧ | ٢٨٫٣٥ | ٢٢٫٠٩ | ٢٣٫٥٦ | ٥١٫٧٧ | ١٠٧٫٣٥ | ١٦٫٩٢ | ٢٠٫٣٦ | ١٢٫٢٢ | ١٠٫٨٩ | ١٫٦٠ | ١٫٥٧ | ٩٫٠٤ | ٩٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٢٫٣١ | ٤٨١٫٣٧ | ٢٤٧٫٥٦ | ١٨٨٫٩٩ | ٣٬١١٢٫٦٦ | ١٠٠٫٢٥ | ٣٫٥٧ | ٤٫٨٢ | ١٠٫٢٥ | ٧٧٫٧١ | ٩٫٩٦ | ٢١٫٩٢ | ١٥٧٫٦٦ | ١٢٫٤٠ | ٥٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ٩٦ | ٢٣٩ | ٣٨٢ | ١٨ | ٢٦٦ | ٥٤٩ | ٣٣٨ | ١٢٦ | ١٩ | ١٦٢ | ٧٥ | ١١ | ١٢٢ | ٢٣٣ |
| يتغير (٪) | ٤٢٠٫٧١ | ١٤٩٫٥٧ | ٥٩٫٩٣ | ٩٥٫٣٦ | ١٬٥٩٧٫٤٣ | ١٠٦٫٦٨ | ٣٨٫٥٠ | ٦٢٫٥٩ | ١١٤٫٨١ | ٧٦٥٫٣٦ | ٥٣٫٨٤ | ١١٤٫١٢ | ١٬٠٥٦٫١١ | ٩١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
