بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة قوانغتشو للسيارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٦٠ | ٢٬٨٨٧ | ١٬٦٦٥ | ٤٬٠٩٢ | ٢٬٨٢٧ | ٥٬٥٨٩ | ٣٬٥٤١ | ٣٬٤٢٩ | ٢٨٥ | ٥٬٣٤٩ | ٢٬٨٨٤ | ٨٨ | ٦٧٩ | ٦٬٧٢٨ | ١٬٣٢٧ | ٩٬٣٣٦ | ٣٬٦٨٩ | ١٠٬٩١٩ | ٥٬٨٤٨ | ٢٬٤٨٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٢٫٣٠ | ٤٢٫٣٣ | ١٤٥٫٧٤ | ٣٠٫٩١ | ٩٧٫٧٢ | ٣٦٫٦٤ | ٣٫١٧ | ٩١٫٦٨ | ١٬٧٧٦٫٠٦ | ٤٦٫٠٨ | ١٠٣٫٠٤ | ٦٧٣٫٣٨ | ٨٩١٫٢٩ | ٨٠٫٢٨ | ٦٠٣٫٦٧ | ٦٠٫٤٩ | ١٩٦٫٠٠ | ٤٦٫٤٤ | ١٤٢٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٦٠ | ٦٧٫٥٦ | ٨٤٤٫٧٦ | ٢٬٦٢١٫٦٩ | ٧٤٦٫٣٨ | ١٤١٫٤٤ | ٢٬١٦٧٫٤٠ | ١٣٦٫٤٥ | ٢٫٤٥ | ٣٥٫٣٣ | ٢٠٫٧٧ | ٠٫٤٩ | ٥٫٦١ | ٨٠٫٢٢ | ٢٩٫٣٨ | ٥٣٦٫٨٦ | ٦٢٫٩٤ | ٧٦٩٫٢٣ | ١٨٠٫٧٥ | ٥٧٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٧١ | ٤٦٩ | ٦٦٥ | ٢٬٧٦٥ | ١٬٧٦٤ | ١٬٦٤٩ | ٢٬١٣٢ | ٣٬٩٤٤ | ٤٬٧٥٣ | ٣٬٨٣٤ | ٦٬٤٢٧ | ٨٬٤٠٥ | ١٢٬٩٨٠ | ٢٬٤٧١ | ٢٬٢١٧ | ٧٬٦٢٧ | ٨٬٥٦٥ | ١١٬٧٥١ | ٩٬٣٨٨ | ١٠٬٥٨١ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٠٣ | ٤١٫٩٢ | ٣١٥٫٥٢ | ٣٦٫٢١ | ٦٫٥١ | ٢٩٫٢٨ | ٨٥٫٠٢ | ٢٠٫٥١ | ١٨٠٫٦٦ | ٦٧٫٦٤ | ٣٠٫٧٨ | ٥٤٫٤٤ | ٨٠٫٩٦ | ١٠٫٢٦ | ٢٤٣٫٩٤ | ١٢٫٣٠ | ٣٧٫١٩ | ٢٠٫١١ | ١٢٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٢٤ | ١٠٫٩٧ | ٣٣٧٫٥٦ | ١٬٧٧١٫٣٦ | ٤٦٥٫٦٧ | ٤١٫٧٣ | ١٬٣٠٤٫٧٥ | ١٥٦٫٩٥ | ٤٠٫٨٣ | ٢٥٫٣٢ | ٤٦٫٢٨ | ٤٦٫٩٨ | ١٠٧٫٣٤ | ٢٩٫٤٦ | ٤٩٫١١ | ٤٣٨٫٥٨ | ١٤٦٫١٥ | ٨٢٧٫٨٥ | ٢٩٠٫١٧ | ٢٤٣٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٦٧١ | ١٬٧٩٤ | ٩٠١ | ١٬٥٨٢ | ١٬٥٠٢ | ٧٣ | ١٬٦٣٢ | ٢٬٠٢٢ | ٧٬١٧٢ | ٢٤٬٢٧٧ | ٢٣٬١٦٦ | ٢٦٬١٩٧ | ٢٤٬٤١٠ | ٤٬٠٧٤ | ٥٬٢٧٩ | ٣٬٧٤٧ | ١٬٢٥١ | ٢٬٢٠٧ | ٢٥٣ | ٨٬٩٨٣ |
| يتغير (٪) | ٥١٫١٣ | ١٥٠٫٢٣ | ٧٥٫٥٣ | ٥٫٠٧ | ٩٥٫١٥ | ٢٬١٤١٫٢٣ | ٢٣٫٨٩ | ٢٥٤٫٦١ | ٢٣٨٫٥١ | ٤٫٥٨ | ١٣٫٠٩ | ٦٫٨٢ | ٨٣٫٣١ | ٢٩٫٥٩ | ١٧٠٫٩٨ | ٦٦٫٦١ | ٢٧٦٫٣٤ | ٨٨٫٥٤ | ٣٬٤٥٢٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٢١ | ٤١٫٩٨ | ٤٥٧٫٢٢ | ١٬٠١٣٫٥٢ | ٣٩٦٫٤٧ | ١٫٨٤ | ٩٩٩٫١٨ | ٨٠٫٤٨ | ٦١٫٦٠ | ١٦٠٫٣٦ | ١٦٦٫٨٢ | ١٤٦٫٤٣ | ٢٠١٫٨٥ | ٤٨٫٥٨ | ١١٦٫٩٢ | ٢١٥٫٥٠ | ٢١٫٣٥ | ١٥٥٫٤٥ | ٧٫٨١ | ٢٠٦٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٣٬٥٢٣ | ٤٬٢٧٤ | ١٩٧ | ١٥٦ | ٣٧٩ | ٣٬٩٥٢ | ١٦٣ | ٢٬٥١٣ | ١١٬٦٤٢ | ١٥٬١٣٩ | ١٣٬٨٨٦ | ١٧٬٨٩١ | ١٢٬٠٩٣ | ٨٬٣٨٦ | ٤٬٥١٦ | ١٬٧٣٩ | ٥٬٨٦١ | ١٬٤١٩ | ٣٬٢٣٥ | ٤٬٣٥١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٣١ | ٩٥٫٣٩ | ١٧٩٫١٨ | ١٤٢٫٦٧ | ١٬١٤٣٫٤٠ | ١٠٤٫١٣ | ١٬٤٣٨٫٠٧ | ٣٦٣٫٣٠ | ٣٠٫٠٣ | ٨٫٢٧ | ٢٨٫٨٤ | ٣٢٫٤١ | ٣٠٫٦٥ | ٤٦٫١٦ | ١٣٨٫٥١ | ٢٣٧٫٠١ | ١٢٤٫٢٢ | ٣٢٧٫٩٤ | ٣٤٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
