بيان التدفق النقدي (TTM)
الصين الجرافيت المجموعة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥ | ٧٦ | ٨٨ | ٩٩ | ٨٨ | ٧٧ | ٧٢ | ٦٦ | ٤٧ | ٢٨ | ٣١ | ٣٤ | ٤٣ | ٥١ | ٤٧ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٨٫٤٢ | ١٥٫٦١ | ١٣٫٥٠ | ١١٫٠٧ | ١٢٫٤٥ | ٧٫٣٦ | ٧٫٩٤ | ٢٩٫٠٥ | ٤٠٫٩٥ | ١١٫٩١ | ١٠٫٦٤ | ٢٤٫٥٧ | ١٩٫٧٢ | ٨٫١٢ | ٨٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠١٫٣٠ | ٣١٦٫٣٧ | ٢٥٢٫٢٩ | ٢١٨٫٥٥ | ١٤٥٫١٧ | ١٠١٫٤٣ | ١١٥٫٧٨ | ١٣٨٫٨٢ | ١٩٠٫٠٣ | ١٬٥٩١٫٧٦ | ٣٦٨٫٩٠ | ١٨٤٫٩٣ | ٨٧٫٠٣ | ٦٤٫٢٣ | ٨٢٫٩٨ | ١٢٧٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٢٩ | ٣٨ | ٤٦ | ٦٧ | ٨٩ | ٨٦ | ٨٤ | ٧١ | ٥٨ | ١١٣ | ١٦٧ | ١٥٣ | ١٣٩ | ٨٠ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٥٧ | ٢٨٫٩٣ | ٢٢٫٤٤ | ٤٦٫٥٨ | ٣١٫٧٨ | ٢٫٩٣ | ٣٫٠٢ | ١٥٫٢٢ | ١٧٫٩٥ | ٩٣٫٩٧ | ٤٨٫٤٥ | ٨٫٥١ | ٩٫٣٠ | ٤٢٫١٩ | ٧٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٤٫٣٢ | ١٢١٫٧١ | ١٠٨٫٢٤ | ١٠١٫١٥ | ١١٠٫٧٤ | ١١٦٫٤٦ | ١٣٩٫٣٠ | ١٧٥٫٩٥ | ٢٨٧٫٨٤ | ٣٬٣٥٠٫٠٠ | ١٬٣٤٥٫٧٥ | ٩٠٥٫١٣ | ٣١٢٫٨٩ | ١٧٤٫٩٥ | ١٤٢٫٢١ | ٦٤٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٢٣ | ١٥ | ٨ | ٣٩ | ٨٦ | ٧٥ | ٦٣ | ٤٧ | ٣١ | ٧٢ | ١١٣ | ٦١ | ٨ | ٢٣ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٦٢٤٫٤٠ | ٣٢٫٥٣ | ٤٨٫٢٢ | ٥٩٣٫١٣ | ١٢٠٫٢٨ | ١٣٫١٧ | ١٥٫١٧ | ٢٥٫٥٦ | ٣٤٫٣٤ | ١٣٣٫١٣ | ٥٧٫١١ | ٤٦٫٣٣ | ٨٦٫٣٣ | ٣٧٨٫١١ | ١٣٥٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٠٢ | ٩٤٫٦٦ | ٤٤٫٠٥ | ١٧٫٤١ | ٦٤٫١٢ | ١١٢٫٧٢ | ١٢٠٫٦٠ | ١٣٣٫٢٤ | ١٩١٫٣٧ | ١٬٧٨٢٫٣٢ | ٨٦٠٫٥٢ | ٦١٢٫٥٤ | ١٢٤٫٢١ | ١٠٫٤٧ | ٤٠٫٩٤ | ١٦٢٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٢٤ | ٣٥ | ٤٥ | ٦١ | ٧٦ | ٦٢ | ٤٨ | ٢٥ | ٢ | ٨ | ١٩ | ٤٩ | ٧٩ | ٥٦ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٣٫٧٣ | ٤٤٫٩٨ | ٣١٫٠٢ | ٣٣٫٨٨ | ٢٥٫٣١ | ١٨٫٨٤ | ٢٣٫٢٢ | ٤٨٫١٧ | ٩٢٫٩٥ | ٥٨٢٫٨٦ | ١٢٠٫٧١ | ١٦٤٫٦٧ | ٦٢٫٢٢ | ٢٨٫٨٧ | ٤٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
