بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ويسون للخدمات الهندسية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥٩ | ٣٨٠ | ٤٠ | ٤٦٠ | ٣٥٨ | ٢٥٦ | ١٥٠ | ٥٥٦ | ٥٧٥ | ٥٩٥ | ١١١ | ٣٧٢ | ٥١٢ | ٦٥٢ | ٦٢٨ | ٦٠٥ | ١٬٨٤٥ | ٣٬٠٨٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٩٨ | ١١٠٫٤٤ | ١٬٠٥٧٫٧٠ | ٢٢٫١٠ | ٢٨٫٣٧ | ١٥٨٫٤٠ | ٢٧١٫٢٢ | ٣٫٤٩ | ٣٫٣٨ | ٨١٫٢٧ | ٤٣٣٫٨٧ | ٣٧٫٥٦ | ٢٧٫٣١ | ٣٫٥٥ | ٣٫٦٨ | ٢٠٤٫٨٥ | ٦٧٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٩٫١٨ | ٩٧٫٨٩ | ٥٩٫٠٥ | ١٨٠٫٩٩ | ٩٩٫٥٧ | ٥٥٫١٢ | ٣٦٥٫٩٧ | ١٠١٫٦٣ | ١٠٥٫٥٧ | ١٠٩٫٥٤ | ٢١٧٫١١ | ٨٤٫٤٧ | ١٠٨٫٨١ | ١٣٠٫٢٣ | ١٢٩٫٠٢ | ١٢٧٫٧٤ | ١٣١٫٣٣ | ١٣٢٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٣ | ١٤٣ | ٩٨ | ٥٢ | ٢٨ | ٤ | ١٩ | ٣٤ | ٣ | ٤٠ | ٣٧ | ٣٣ | ١١ | ١١ | ٦ | ١ | ٣٥٢ | ٧٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٩ | ٣١٫٧٠ | ٤٦٫٤٠ | ٤٥٫٨٠ | ٨٤٫٤٩ | ٣٤٢٫١٥ | ٧٧٫٣٨ | ١٠٧٫٧٢ | ١٬٣٩٥٫٩٩ | ٨٫١٩ | ٨٫٩٣ | ٦٥٫٩٠ | ١٩٣٫٢٢ | ٤٥٫٧٥ | ٨٤٫٣٤ | ٣٩٬١٣٠٫٤٦ | ٩٩٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٠٢ | ٣٦٫٧٥ | ١٤٤٫٩٩ | ٢٠٫٥٨ | ٧٫٨٨ | ٠٫٩٤ | ٤٧٫٤٦ | ٦٫٣٠ | ٠٫٤٩ | ٧٫٣٢ | ٧١٫١٤ | ٧٫٥٥ | ٢٫٤١ | ٢٫١١ | ١٫١٨ | ٠٫١٩ | ٢٥٫٠٨ | ٣٠٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥٢ | ١٥٧ | ١٦ | ١٢٥ | ٤٦ | ٢١٧ | ١٢٩ | ٤١ | ١٩ | ٣ | ٠ | ٢ | ٨١ | ١٦٤ | ١٥٠ | ١٣٥ | ٩٣ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٦٣ | ٨٩٫٨٧ | ٨٨٧٫٤٥ | ١٣٧٫٠١ | ٣٧٠٫٢١ | ٤٠٫٦٣ | ٦٨٫٤٤ | ٥٣٫٤٠ | ١١٤٫٥٩ | ٩٤٫٣٤ | ١٬٦٦٨٫٠٥ | ٣٬٣٩١٫١٤ | ١٠٣٫٠٤ | ٨٫٧١ | ٩٫٥٤ | ٣٠٫٩٨ | ٤٤٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٥٫١٥ | ٤٠٫٣١ | ٢٣٫٥٨ | ٤٩٫١٦ | ١٢٫٨٥ | ٤٦٫٧٠ | ٣١٥٫١٧ | ٧٫٤٤ | ٣٫٤٨ | ٠٫٥١ | ٠٫٣٠ | ٠٫٥٦ | ١٧٫١٧ | ٣٢٫٧٨ | ٣٠٫٧٤ | ٢٨٫٥٨ | ٦٫٦٥ | ٢٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١٧٥ | ٣٨٨ | ٦٧ | ٢٥٤ | ٣٦٠ | ٤٦٥ | ٤١ | ٥٤٧ | ٥٤٥ | ٥٤٣ | ٥١ | ٤٤٠ | ٤٧٠ | ٥٠٠ | ٤٨٧ | ٤٧٤ | ١٬٤٠٥ | ٢٬٣٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٧٩ | ٨٢٫٦٩ | ٤٧٧٫٦٩ | ٤١٫٦٠ | ٢٩٫٣٨ | ١٠٨٫٨٠ | ١٬٢٣٦٫٨٢ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٧ | ٩٠٫٥٥ | ٩٥٨٫١٢ | ٦٫٨٠ | ٦٫٣٦ | ٢٫٦٥ | ٢٫٧٢ | ١٩٦٫٥٠ | ٦٦٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
