بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ميديالينك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤ | ٤٠ | ١٦ | ١ | ١٤ | ٤١ | ٦٩ | ٤٩ | ٣٠ | ٢٢ | ١٥ | ١٨ | ٢٠ | ١٣ | ٦١ | ١٣٥ | ١٢٩ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٦٩ | ٦٠٫٤٩ | ٩٤٫٣٣ | ١٬٦٦٣٫٦٣ | ١٩٧٫٢٦ | ٦٦٫٣٦ | ٢٨٫١٢ | ٣٩٫١٣ | ٢٥٫٤٤ | ٣٤٫١٢ | ١٩٫٠٧ | ١٦٫٠٢ | ١٦٥٫٤٩ | ٥٥٤٫٥٤ | ١٢٢٫٠٠ | ٤٫٠٠ | ٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٧٤ | ٤٤٫٧٩ | ٣٠٫٣٤ | ٢٫٢٦ | ٥١٫٤٢ | ٨١٣٫٢٨ | ١٨٤٫٨٢ | ١٦٧٫٢٨ | ١٣٧٫٤٦ | ٢٢٠٫٥٢ | ٩٥٨٫٩٣ | ٦٤٢٫١٥ | ٥١٨٫٢٣ | ٢٣٫٩٥ | ٤٧٢٫٧٤ | ١٦٥٫٤٧ | ١٤٤٫٠٤ | ١٢٦٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ٢٤ | ٢١ | ٢٤ | ٢٧ | ٢٠ | ١٣ | ٠ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ٩ | ٦ | ٧ | ١٤ | ٢١ | ٥ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٠ | ١١٫٦١ | ١٣٫٢٧ | ١١٫٧٢ | ٢٦٫٢٧ | ٣٥٫٦٣ | ١٠١٫٢٤ | ٨٬١٧٥٫٨٠ | ٢٫٠٨ | ٢٫١٣ | ٢٥٫٣١ | ٣٣٫٨٩ | ٢٠٥٫٨٩ | ١٠٩٫٠٩ | ٥٢٫١٧ | ٧٣٫٥٦ | ٢٧٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٢٧ | ٢٦٫٩٩ | ٤٠٫٩١ | ٦٠٫٨٤ | ٩٨٫٩٥ | ٣٨٨٫١٥ | ٣٤٫١٣ | ٠٫٥٣ | ٥٩٫٤٥ | ١٢٥٫٢٥ | ٨٠٩٫١٠ | ٣٣٩٫٨٥ | ١٥٦٫٢٨ | ١١٫٦٨ | ١٠٦٫٠٣ | ٢٥٫٤٤ | ٦٫١٠ | ٩٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤ | ٢٤ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٧ | ١٩ | ٢١ | ٢٢ | ٢٦ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٤ | ٣٥ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٧١ | ٤٢٫٢٦ | ٠٫٨٦ | ٠٫٨٧ | ٢١٫٤٢ | ١٧٫٦٤ | ٧٫٠١ | ٦٫٥٥ | ١٦٫٧٩ | ١٤٫٣٨ | ١٫٢٣ | ١٫٢١ | ١٦٫٦١ | ١٫٥٣ | ١٫٥٥ | ١٫٥٣ | ١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٢٤ | ٢٧٫١٣ | ٢٦٫٨٥ | ٣٤٫٩٦ | ٥٠٫٤٤ | ٣٢٥٫٨٩ | ٥٢٫٣٧ | ٧٠٫٥٧ | ١٠١٫٥٠ | ٢٥٥٫٠٥ | ١٬٩٢٥٫٤١ | ١٬٠٩٦٫١٤ | ٧٧١٫٧٣ | ٦٣٫٥٠ | ٢٧١٫٥٥ | ٤٢٫١٥ | ٣٨٫٨٠ | ٣٦٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ١٢٥ | ٨٨ | ٥٢ | ٣٩ | ٢٧ | ٥ | ٣٧ | ٣٠ | ٢٢ | ١٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥٦ | ١٣ | ٨١ | ٩٠ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٤٢ | ٤١٫٦٨ | ٢٣٫٨٤ | ٣١٫٣٠ | ١١٨٫٧٩ | ٦٣٢٫٠٦ | ٢٠٫٥٩ | ٢٥٫٩٢ | ٥٣٫٥٢ | ١١٥٫١٥ | ٧٧٫٨١ | ٤٣٫٧٦ | ١٬٣١٧٫٠٦ | ١٢٣٫٠٣ | ٥٣٤٫٢٣ | ١٠٫٢٨ | ٩٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
