بيان التدفق النقدي (TTM)
سوليس القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠١٫٢٩ | ٢٩٫٤١ | ٢٢٫٧٢ | ٧٥٫٤٠ | ٣٠٦٫٥٧ | ٣٦٫٢٣ | ٢٦٫٥٩ | ٤٦٫٠٨ | ٨٥٫٤٦ | ٤٠٤٫٣٠ | ٨٠٫١٧ | ١٢٤٫٩٠ | ٥٠١٫٦٠ | ١٠٫١٤ | ١١٫٢٨ | ١٠٠٫١٥ | ٦٨٬٦١٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٦٨ | ٢٨٤٫٨١ | ٦٩٫٥٨ | ٤٧٫١٥ | ٣٧٫٨٧ | ٦١٫٨٠ | ١٧٩٫٨١ | ١٬٦٧٧٫٣٨ | ٧٧٫٧٠ | ٥٫٩٠ | ١٬٠٣١٫٩٤ | ٥٦٫٩٣ | ٨٫٤٨ | ٣٦٫٤٢ | ٢٦٫٣٦ | ١٩٫٥٨ | ٠٫٠٣ | ٢٥٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١ | ١ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ٤ | ٧ | ٩ | ١١ | ١٢ | ١٤ | ١٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٦٢ | ١٨٩٫٢٦ | ٢١٢٫٠٣ | ٦٣٫٦٨ | ١٧٥٫٣٦ | ٢٠٤٫٥٣ | ١٩٥٫٦٧ | ٧٢٫٥١ | ٢٦٣٫٧٧ | ١٨٨٫٧٢ | ٦٥٫٣٦ | ٣٠٫١٥ | ٢٣٫١٦ | ١٥٫٩٥ | ١٣٫٧٥ | ٢٧٫٥٢ | ٣٧٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٠٩ | ١٨٣٫٤٠ | ٣٠٫٩١ | ٥٣٫٢٥ | ٦٣٫١٦ | ٣٧٫٥٩ | ٨٣٫٩٣ | ١٬٨٢٨٫٥٧ | ٤٣٫١٩ | ٣٦٫٩٥ | ٣٬٦٩٧٫٢٢ | ١٨٧٫٢١ | ١٤٥٫٨٣ | ١٢٨٫١٥ | ١١٩٫٦٨ | ١١٣٫٩٧ | ٩٣٫٩٢ | ٦٧٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | |||||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٤٬١٦٠٫٠٠ | ١٠٢٫٤٦ | ٢٫٦٧ | ٢٫٧٤ | ٥٧٫٠٣ | ١٣٢٫٧١ | ٣٫٦٦ | ٣٫٨٠ | ٩٫١٠ | ١٠٫٠٢ | |||||||
| % من التدفق النقدي | ١٫١٤ | ٢٫٦٣ | ٣٨٫٦٩ | ١٣٤٫٩٥ | ١٤٢٫٧٥ | ٤٬٨١٥٫٢٨ | ١٤٣٫٤١ | ٣٦٫٨٨ | ٨٫٦١ | ٦٫٦٨ | ٥٫٣٨ | ٥٫٥٦ | ٥٫٨٠ | |||||
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٤ | ٧ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ٠ | ٤ | ٦ | ٨ | ١٠ | ١٢ | ١١ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٨٩ | ٤٢٩٫٦٨ | ٨١٫١٢ | ٦٩٫٣٨ | ٢٢٦٫٦٠ | ٥٣٫١٨ | ١١٣٫٥٧ | ١٬٠٦٣٫٩٩ | ٩١٫٤١ | ٩٧٫١١ | ٣٬٣٦٥٫٧٤ | ٦٧٫٠٨ | ٤٠٫١٥ | ٢٤٫١٦ | ١٩٫٤٦ | ١٢٫٠٥ | ١٣٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
