بيان التدفق النقدي (TTM)
جينهاي للتكنولوجيا الطبية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٧ | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٣ | ٢٧٫١٦ | ٣٧٫٢٩ | ٠٫٠٩ | ٠٫٩٠ | ١٣٫٠٨ | ١٥٫٠٤ | ٣٦٫٠٠ | ٢٦٫٤٧ | ٢٨٫١٧ | ٣٩٫٢١ | ١٠١٫٥٧ | ٦٬٤٦٥٫٨٣ | ٤٤٫٢٤ | ٧٩٫٣٤ | ٦٨٩٫٧٧ | ٨٧٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٤٫٣٠ | ٢٤١٫٤٧ | ١١١٫٣٧ | ٥١٫١٠ | ٦٣٫٧٨ | ٨٣٫٦٣ | ٥٨٫٩٥ | ٤٢٫١٢ | ٩٩٫٧٢ | ٤٨٦٫٣٥ | ١٥٩٫٦٦ | ٦٢٫٩٠ | ٣٫١٢ | ٣٩٫٧٠ | ٤٢٫٢٠ | ٩٣٫٢٢ | ٣٦٫٥٣ | ٣٣٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٦ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ٧ | ١٠ | ١٤ | ١٢ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٥٣ | ١٦٫٩٥ | ٢٠٫٤١ | ١٦٫٩٠ | ٢٠٫٣٤ | ٥٤٫٨٢ | ٣٥٫٤١ | ٣٩٫٦٣ | ٦٥٫٦٤ | ٣٣٫٨٨ | ٥١٫٢٤ | ٨٢٧٫٦٢ | ٨٩٫٢٢ | ٥٧٫٤١ | ٣٦٫٤٧ | ١٧٫٠٣ | ٢٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٤٫٧١ | ١٩٧٫٦٢ | ١٠٣٫٩٢ | ٦٠٫٥٢ | ٦٢٫٨٣ | ٦٦٫٢٣ | ٨٣٫١٦ | ٩٤٫٧٠ | ٩٩٫٥٢ | ١٣١٫٨٨ | ٣٩٫٨٥ | ١٢٫٥٩ | ٣٦٨٫٤٥ | ١٣٥٫٢٧ | ٤٠٥٫٩٤ | ٥٬٩٢٣٫٧٣ | ٢٤٣٫٨٣ | ٩٤٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ٩ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٥ | ١٠٫٣٠ | ٩٫٣٤ | ١٫٩٣ | ١٫٩٦ | ٢٤٫٩٣ | ٣٣٫٢١ | ٢٧٫١٨ | ٢١٫٣٧ | ١٤٫٣٨ | ١٢٫٥٧ | ١٩٢٫١٢ | ٢٠٨٫٥٥ | ٤٫٦٤ | ٤٫٤٤ | ٤٠٫١٥ | ٦٧٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٣٫٥٤ | ١٣٥٫٦٥ | ٩٤٫٧٤ | ٧٥٫٧٨ | ٩٢٫٨٦ | ١٢٠٫٤٦ | ٧٣٫٣٣ | ٤١٫١٩ | ٩١٫١٩ | ٤٢٦٫٨٣ | ٢٢٣٫١٣ | ١٦٢٫٧٩ | ٤٧٢٫٩٩ | ٢٨٣٫١٦ | ٥٦٤٫٩١ | ٦٬٣٠٨٫٤٧ | ١٨٧٫٣١ | ٣٠٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٥ | ٧ | ٥ | ٤ | ٥ | ٦ | ٣ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ٥ | ٣ | ٠ | ٥ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤١٫٧٣ | ٥٧٫٩٣ | ٣٦٫٦٨ | ١٩٫٩٦ | ٢٤٫٤٢ | ٢٣٫٣١ | ١٨٫٩٠ | ٤٢٫٥٥ | ٧٤٫٠٧ | ١١٨٫٨١ | ٥٤٫٣٠ | ١٣١٫٧١ | ٤١٥٫٣٩ | ٤٧٫٥٥ | ٩٠٫٦٥ | ٢٬١١٥٫٦٨ | ١٠٤٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
