بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الدار البيضاء المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣ | ٥٧ | ٤٨ | ٣٩ | ٣٩ | ٤٠ | ٤١ | ٤٢ | ٤٤ | ٤٥ | ٤٠ | ٣٥ | ٢٩ | ٢٢ | ١٩ | ١٧ | ١٧ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٧ | ١٥٫٥٥ | ١٨٫٤١ | ٠٫٦٠ | ٠٫٦٠ | ٢٫٩٤ | ٢٫٨٦ | ٣٫٧١ | ٣٫٥٨ | ١١٫٣٩ | ١٢٫٨٥ | ١٨٫١٣ | ٢٢٫١٥ | ١٢٫٥٩ | ١٤٫٤٠ | ٤٫٥٤ | ٤٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٩٫١٢ | ٢٨٩٫٧٣ | ٦٤٧٫٣٢ | ١١٣٫٦٩ | ٨٩٫٩١ | ٧٤٫٥١ | ١٣٦٫١٢ | ٦٢١٫٥١ | ٣٬٢٨٨٫٩١ | ١٬٠٩٧٫٩٣ | ٧٢٠٫٨٠ | ٢٢٩٫١٩ | ١٨٢٫٦٩ | ١٣٨٫٥٧ | ١٥٦٫٢٦ | ١٨٨٫٤٢ | ١٬٢٨١٫٤٢ | ٢٩٦٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١٠ | ١٩ | ٢٩ | ٣٤ | ٤٠ | ٣٥ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٧ | ٢١ | ١٦ | ١٢ | ٨ | ٤ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٤٦ | ٩٦٫٤٢ | ٤٩٫٠٩ | ١٩٫٧٨ | ١٦٫٥١ | ١٣٫٨٥ | ١٦٫٠٨ | ١٫٠١ | ١٫٠٢ | ٢٫٩٩ | ٣٫٠٨ | ٢٠٫٧٢ | ٢٦٫١٣ | ٢٤٫٥٣ | ٣٢٫٥١ | ٥٣٫٠٦ | ١١٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫١٠ | ٤٩٫٩٦ | ٢٥٩٫٦٣ | ٨٣٫٣٢ | ٧٨٫٤٥ | ٧٥٫٣٠ | ١١٥٫١٢ | ٤٢٨٫٨٤ | ٢٬١٦٦٫٢٣ | ٦٩١٫١٠ | ٤٩٦٫٧٠ | ١٧٥٫٦٤ | ١٣٥٫٥٨ | ٩٧٫٥٨ | ٩٥٫٠٠ | ٩٠٫٣٢ | ٢٧٥٫٨١ | ٧٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ٢٨ | ٣٧ | ٤٦ | ٥٠ | ٥٤ | ٣٧ | ٢٠ | ١٦ | ١٢ | ١٨ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٠ | ١٧ | ١٥ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦١ | ٣٣٫٨٥ | ٢٥٫٢٩ | ٧٫٦٢ | ٧٫٠٨ | ٣١٫٦٥ | ٤٦٫٣١ | ١٨٫٢١ | ٢٢٫٢٧ | ٤٤٫٧١ | ٣٠٫٨٩ | ٣٫٥٧ | ٣٫٧٠ | ١١٫٢٢ | ١٢٫٦٣ | ١٣٫٧٨ | ١٥٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫١٨ | ١٤١٫١٩ | ٤٩٩٫٩٢ | ١٣٤٫٨٣ | ١١٤٫٠٥ | ١٠٠٫٦٠ | ١٢٢٫٠٣ | ٢٩٠٫٧٩ | ١٬٢١٣٫٥١ | ٣٠٤٫٠١ | ٣٢٥٫٩٢ | ١٥٥٫٦٥ | ١٤٦٫١٤ | ١٣٧٫١٣ | ١٥٧٫٠٦ | ١٩٣٫٢٩ | ١٬٠٨٤٫٢٩ | ٢٠٢٫١٩ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٢٠ | ٧ | ٣٤ | ٤٤ | ٥٣ | ٣٠ | ٧ | ١ | ٤ | ٦ | ١٥ | ١٦ | ١٦ | ١٢ | ٩ | ١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٦ | ١٣٧٫٨٠ | ٣٦٤٫٥٥ | ٢٧٫٢٢ | ٢١٫٣٩ | ٤٣٫٦٥ | ٧٧٫٤٧ | ٨٠٫٤٠ | ٤١٠٫٢٦ | ٢٣٤٫٩٨ | ١٧٤٫٠٩ | ٢٫٧١ | ٢٫٦٣ | ٢٢٫٤٩ | ٢٩٫٠١ | ٨٤٫٦٣ | ٥٥٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
