بيان التدفق النقدي (TTM)
Yantai North Andre Juice Co.,Ltd. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٣ | ٢١١ | ١٢٦ | ١١١ | ١٠٨ | ١٩٤ | ١٦٠ | ٢٥٦ | ٣٠٧ | ٢٤١ | ٣٢٠ | ٢٣٨ | ١٤٧ | ٣٠ | ٧٠ | ١٤٠ | ١٥٨ | ١٠٩ | ٩٢ | ٣٦٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٤ | ٤٠٫٣٢ | ١٢٫٢٠ | ٢٫٨٥ | ٨٠٫٤٢ | ١٧٫٣٦ | ٥٩٫٧٥ | ١٩٫٩٨ | ٢١٫٦٦ | ٣٢٫٩٩ | ٢٥٫٦٤ | ٣٨٫٤٣ | ١٢٠٫٣٦ | ١٣٣٫٧٨ | ١٠٠٫٤٤ | ١٢٫٩١ | ٣٠٫٨٦ | ١٨٤٫٤٨ | ٢٩٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٨٧ | ٢٤٥٫١٢ | ٢٨٢٫٠٧ | ٢٩٫٠٣ | ٤٧٫٢٦ | ١٠٣٫٨٩ | ١٦١٫٢٠ | ١٦١٫٢٥ | ٢٨٦٫٥٢ | ١٦٠٫٢٢ | ٣٥٥٫٨٧ | ٧٨٫٤٣ | ١٣٤٫٠٧ | ٩٫٣٣ | ٦٢٫٧٩ | ٣٩٠٫٢٤ | ٣٢٫٦٨ | ٣٥٫٤٩ | ٢٠٫٥٩ | ٥٠٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٩ | ٣٣٥ | ١١٧ | ٥٠١ | ٢٦٠ | ٦٦ | ٨٨ | ١٥٥ | ٤١١ | ٣٧٨ | ٤٠٥ | ٤٥٩ | ١٣٦ | ٥٧٢ | ١٥٥ | ٣٩٩ | ٨١٩ | ٥٣ | ٥٠٤ | ٤٨٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٤٫٥٩ | ٦٥٫٠٩ | ٣٢٨٫٣٧ | ٤٨٫٠٤ | ٧٤٫٥٤ | ٣٢٫٣١ | ٧٦٫٣٨ | ١٦٥٫٦٤ | ٨٫٠١ | ٧٫٣٥ | ١٣٫١١ | ٧٠٫٢٦ | ٥١٩٫٧٤ | ٧٢٫٩١ | ١٥٧٫٣٠ | ١٠٥٫٣٣ | ١٠٦٫٤٢ | ١٬٠٥٧٫٣١ | ٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٣٧ | ٣٨٨٫٤٣ | ٢٦١٫٤٩ | ١٣١٫٢٨ | ١١٤٫٣٠ | ٣٥٫٤٦ | ٨٨٫٠٨ | ٩٧٫٢٨ | ٣٨٢٫٧١ | ٢٥١٫٢٨ | ٤٥٠٫٥٣ | ١٥١٫٠٢ | ١٢٤٫٧٢ | ١٧٨٫٩٨ | ١٣٩٫٥٤ | ١٬١١٣٫١٨ | ١٦٩٫٥١ | ١٧٫١١ | ١١٢٫٤٩ | ٦٧٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٤ | ٤٤ | ٤٤ | ١٧ | ٦٧ | ٦٥ | ٣٢ | ٤٦ | ١٧ | ٣٣ | ٢١ | ٨٩ | ١٢٢ | ٢٢٧ | ٢٠٦ | ٢٣٠ | ١٨١ | ١٤٥ | ١٤٥ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫١١ | ٠٫٠٠ | ٦٠٫٢٣ | ٤٨٦٫٩٩ | ١٩٧٫١٣ | ٥٠٫٨٦ | ٤٥٫١٥ | ١٣٧٫٦٤ | ٨٩٫٥٩ | ٣٧٫٣٤ | ٣٢٩٫٤٢ | ٣٧٫٠٧ | ٨٥٫٤٨ | ٩٫١٥ | ١١٫٥٦ | ٢٠٫٩٨ | ٢٠٫٣٤ | ٠٫٠٠ | ١٦٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٥٣ | ٥٠٫٥٢ | ٩٧٫٤٢ | ٤٫٥٤ | ٢٩٫٤٥ | ٣٤٫٨٥ | ٣٢٫١٥ | ٢٩٫٢٢ | ١٦٫٢٩ | ٢٢٫٠٤ | ٢٣٫٠٧ | ٢٩٫٣٦ | ١١١٫٧٢ | ٧٠٫٨٥ | ١٨٥٫٢٢ | ٦٤٠٫٦٧ | ٣٧٫٥٤ | ٤٦٫٩٨ | ٣٢٫٢٧ | ١٦٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٤٠٧ | ٨٦ | ٤٥ | ٣٨١ | ٢٢٨ | ١٨٧ | ٩٩ | ١٥٩ | ١٠٧ | ١٥٠ | ٩٠ | ٣٠٤ | ١٠٩ | ٣٢٠ | ١١١ | ٣٦ | ٤٨٣ | ٣٠٨ | ٤٤٨ | ٧١٨ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫١٧ | ١٥١٫٨٦ | ٩٥٣٫٢٥ | ٤٠٫٣٢ | ١٨٢٫٠٧ | ٤٦٫٧٤ | ٥٩٫٧٠ | ١٦٧٫٥٣ | ٤٠٫١٠ | ٤٠٫١٣ | ٢٣٧٫٤٣ | ٦٣٫٩٩ | ٣٩٢٫٥٠ | ١٣٤٫٧٥ | ١٣٢٫٢٥ | ١٬٢٤٨٫٤٠ | ١٦٣٫٦٦ | ٢٤٥٫٥٧ | ٦٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
