بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة برونكس القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ١٩ | ٢٣ | ٢٧ | ٣١ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٢ | ٣١ | ٣٠ | ٣٠ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٣ | ١٩ | ١٥ | ١٠ | ٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٨ | ١٩٫٢١ | ١٨٫٤٦ | ١٥٫٥٨ | ٣٫٩٨ | ٣٫٨٣ | ٤٫٤٨ | ٤٫٦٩ | ١٫٥٢ | ١٫٥٤ | ٦٫٤٧ | ٦٫٩٢ | ١٣٫٥٥ | ١٥٫٦٧ | ٢٣٫٧٥ | ٣١٫١٤ | ٢٠٫٤٦ | ٢٥٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٢٧ | ٧٨٫٢٠ | ٦٨٫٣٦ | ٢٢٫٥١ | ١٥٫١١ | ٢٨٫٧٩ | ١٧٨٫٦٣ | ٦٤٫٠٥ | ٢٥٫٧٠ | ٧٦٫٣٨ | ٧٣٫٨٨ | ٣٢٢٫٠٤ | ١١٢٫٦٨ | ٧٠٫٧٦ | ٤٦٫٨٥ | ٣٧٫٣٦ | ٢٦٫٩٧ | ٢٣٫٦٦ | ١٩٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٧٧ | ١٥٢ | ١٢٠ | ٨٨ | ٧ | ٧٣ | ٣٩ | ٥ | ٨ | ٢١ | ٢٣ | ٢٦ | ٢٤ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٦٠ | ٣٧٫٣٤ | ١٣٫٢٨ | ١٥٫٣١ | ٤٬٢٩٣٫٤٤ | ٩٧٫٧٢ | ٢١٫٢٥ | ٢٦٫٩٨ | ٩١٫٧٥ | ١٬١١٢٫٥٣ | ٤٦٫٢٥ | ٨٦٫٠٤ | ٢٣٩٫٠١ | ١٧١٫٩٤ | ١٢٫٤٧ | ١١٫٠٩ | ٩٫١٧ | ١٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٩٣ | ٧٫٠٤ | ٧٫٠٩ | ١٫٧١ | ٠٫٨٤ | ٦٧٫٧٢ | ٨٠٠٫٠٥ | ٢٣٦٫٥٠ | ٧٢٫٧٠ | ١٨٫٠٩ | ١٧٩٫٩٩ | ٤٥٠٫٨٨ | ٢٣٫٦٥ | ٢٣٫٨٩ | ٥١٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | ٦٩٫٨٦ | ٦٩٫٩٩ | ٧٠٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٤٦ | ٥٩ | ١٥٠ | ٢٤٢ | ٢٢٤ | ٢٠٧ | ١٠٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٢٣ | ٢٩٫١٩ | ١٥٥٫٦٥ | ٦٠٫٨٨ | ٧٫٢٠ | ٧٫٧٦ | ٥٠٫١٤ | ١٠٠٫٥٥ | ٤٫٣٧ | ٤٫٥٧ | ٨٩٫٧٥ | ٤٧٫٣٠ | ٨٫٠٩ | ٧٫٤٨ | ١٩٫٧٦ | ٢٤٫٦٣ | ١٠٦٫٥٤ | ٥١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٢٢ | ١٨٤٫٤٤ | ١٧٤٫٧٤ | ١٢٤٫١٩ | ١١٦٫٠٣ | ١٩٧٫٣٣ | ١٬٠٨٧٫٥٨ | ٢٠٣٫٥٥ | ٠٫٤٧ | ١٫٣٧ | ١٫٢٨ | ١١٫٣٦ | ٦٫٢٩ | ٤٫٩٤ | ٤٫١٧ | ٣٫٥٠ | ٢٫٧٦ | ٦٫٣٠ | ١٠٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٢٥ | ٣٤ | ١٢١ | ٢٠٨ | ١١٤ | ١٩ | ٥١ | ١٢٠ | ٤٠ | ٤١ | ٩ | ٢٣ | ٣٢ | ٤١ | ٣٩ | ٣٧ | ٣٤ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫١٤ | ٣٦٫٣٦ | ٢٥٩٫٧١ | ٧٢٫٢٠ | ٤٥٫٤٣ | ٨٣٫٢٦ | ٣٦٦٫٤١ | ١٣٧٫٥٤ | ٦٦٫٨٦ | ٢٠١٫٧٩ | ٧٨٫٥٤ | ٣٦٦٫٠٤ | ٣٧٫٦٦ | ٢٧٫٣٦ | ٤٫٣٩ | ٤٫٥٩ | ٩٫٣٤ | ١٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
