بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة خدمة كانغكياو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦ | ٨٦ | ١١٦ | ٩٠ | ٦٤ | ٢٧ | ١٠ | ٧٤ | ١٣٨ | ١٤٠ | ١٤٢ | ٧٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٩٦ | ١٨٩ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٨٢ | ٣٤٫٩٩ | ٢٢٫٣٥ | ٢٨٫٧٨ | ٥٨٫٠٥ | ١٣٨٫٣٨ | ٦٢٠٫٤١ | ٨٦٫١٢ | ١٫٣٩ | ١٫٣٧ | ٤٨٫٧٠ | ٩٤٫٩٣ | ١٦٫٣٦ | ١٩٫٥٦ | ٣٬٧٥٢٫٣٢ | ٩٧٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٠٣ | ١٤٩٫٤٣ | ٣٠٩٫٧٠ | ٤٠٫٥٠ | ١٥٫٧٥ | ٦٫٨٠ | ٢٫٦٨ | ٧٨٫٦٤ | ٧٠٫٨٣ | ٨٣٫٤١ | ١٠٠٫٨٥ | ١١١٫١٩ | ٣٧٫٧٤ | ٢٣٫٨٣ | ٦٫٩٦ | ٧٣٫٨٩ | ٨٤٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٤ | ٢٩ | ١٥٧ | ٢١٢ | ٢٦٧ | ٧٢ | ١٢٣ | ٧٨ | ٣٢ | ١ | ٣١ | ٣٤ | ٣٨ | ١٦ | ٥ | ١٣ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٦١ | ٦٤٦٫٩٠ | ٣٥٫١١ | ٢٥٫٩٩ | ٧٢٫٩٦ | ٢٦٩٫٨٦ | ٣٦٫٨٤ | ٥٨٫٣٤ | ٩٨٫٤٥ | ٦٬٣٤٦٫٣١ | ١٠٫٢٠ | ٩٫٢٦ | ٥٧٫١٥ | ١٣٣٫٣٧ | ١٣٧٫١١ | ٥٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٧٫٣٢ | ٥٠٫٠٨ | ٤٢٠٫٤٨ | ٩٥٫٦٨ | ٦٥٫٨٢ | ١٨٫٣٠ | ٣٢٫٠٠ | ٨٢٫١٨ | ١٦٫٥٧ | ٠٫٣٠ | ٢٢٫٢٤ | ٥٢٫٦٨ | ٣٨٥٫٤٩ | ١٢٤٫٦٨ | ١٥٫١٠ | ٩٫٨٧ | ٩٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٦ | ٠ | ٢٣٥ | ٧٨ | ٨٠ | ٣٠٠ | ٥٢١ | ٢٤٨ | ٢٥ | ٢٨ | ٣١ | ٢٧ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٨ | ٢١ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٨٤ | ٦٣٬٦٠٩٫٣١ | ٦٦٫٩٥ | ٢٠٢٫٥٩ | ٢٧٦٫٥٩ | ٧٣٫٤٥ | ٥٢٫٤٣ | ١١٠٫٢١ | ١٠٫٤٠ | ٩٫٤٢ | ١٠٫٧٧ | ١٢٫٠٧ | ٨٫٦٥ | ٧٫٩٦ | ٢٥٫٣٢ | ٣٣٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٥٫٢٩ | ٠٫٦٥ | ٦٣٠٫١٨ | ٣٥٫٠٧ | ١٩٫٦٥ | ٧٦٫٠٩ | ١٣٥٫٨٤ | ٢٦٢٫٧٧ | ١٢٫٩٩ | ١٦٫٦٦ | ٢١٫٧٤ | ٤١٫٦٩ | ٢٤٥٫٥٣ | ٢٠١٫٣٤ | ٧٨٫٩١ | ١٦٫٢٥ | ٦٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٧٧ | ٥٧ | ٣٧ | ٢٢٢ | ٤٠٦ | ٣٩٥ | ٣٨٤ | ٩٤ | ١٩٥ | ١٦٨ | ١٤١ | ٦٥ | ١٠ | ١٣ | ٣٦ | ١٢٩ | ٢٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٨٥ | ٣٤٫٨٧ | ٤٩٣٫٧٧ | ٨٣٫١٦ | ٢٫٧٧ | ٢٫٨٥ | ٧٥٫٤١ | ٣٠٦٫٦٣ | ١٣٫٩١ | ١٦٫١٦ | ٥٣٫٤٧ | ١١٤٫٩٣ | ٢٣٢٫٤٩ | ١٧٥٫٤٨ | ٢٦٢٫٧٢ | ٧٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
