بيان التدفق النقدي (TTM)
تكنولوجيا Brainhole المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٥٣ | ١٠٦ | ٩٥ | ٨٤ | ٢٦ | ٣٢ | ٨ | ١٦ | ٢٧ | ٣٩ | ٣٢ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٥٫٤٩ | ٦٫٢٣ | ٦٫٦٥ | ٤٣٫٧٩ | ٧٧٫٩٢ | ١٢١٫١٢ | ٥٧٣٫٤٥ | ٧٬٠١٩٫٩١ | ١٠١٫٤٥ | ١٠٫٣٢ | ١١٫٥١ | ٦٩٫١١ | ٢٢٣٫٧١ | ٧٤٫٢٨ | ٢٨٨٫٩٧ | ٧٤٫٦٤ | ٤٢٫٦٩ | ١٦٫٩٤ | ٢٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٢١ | ٢٧٫١٦ | ٢٧٫٢٧ | ٢٧٫٣٩ | ٣٠٫٧٣ | ١٫٧٠ | ٠٫٣٣ | ٢٫٠٠ | ١٩٣٫٤٠ | ٦٤٣٫١٩ | ٧٬٩٠٨٫٠٢ | ٥٩٧٫٦١ | ١٧١٫٠٤ | ١٩٧٫١١ | ٩٥٫٤٧ | ١٬٥٤٣٫٥٣ | ٣٦٦٫٧٣ | ٢٤٤٫٩٨ | ١٧٦٫٤٣ | ١٢٣٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤ | ٥٥ | ٥٢ | ٥٠ | ٢٤ | ١ | ٣ | ٥ | ٨ | ١١ | ٩ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٨ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٥ | ٤٫٨٦ | ٥٫١١ | ٥١٫٤٨ | ١٠٦٫١١ | ١٢٦٫٨١ | ٥٥٫٩١ | ٥٩٫٧١ | ٣٧٫٣٩ | ٢٤٫٢١ | ٣١٫٩٤ | ٠٫٩١ | ٠٫٩٠ | ٣٫٢٩ | ٣٫١٧ | ١٢٫٣٠ | ١٤٫٢٩ | ٩٧٫٢٩ | ٤٩٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٦٫٠٩ | ٣٠٣٫٧٩ | ٣٠٩٫٤٧ | ٣١٦٫٠١ | ٣٠٦٫٠١ | ٤٫٦٨ | ٩٫٦٣ | ١٣٫٧٤ | ٣٠٫٥٩ | ٦٩٫٣٩ | ٧٢١٫٠٧ | ٤١٫٩١ | ٣٩٫١٨ | ٣٦٫٨٣ | ٦٧٫٠٧ | ٥٥٥٫٦٨ | ٦٦٫٣٠ | ٢٦٫٦٠ | ٤٥٫٥٠ | ٥٩٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢ | ٨١ | ٧٧ | ٧٣ | ٢١ | ٣١ | ٣٨ | ٤٥ | ١٦ | ٧٧ | ٨٤ | ٩١ | ٣٦ | ٢٠ | ٣ | ١٤ | ١٧ | ١٩ | ٥ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫١٣ | ٤٫٨٥ | ٥٫١٠ | ٧١٫٣٠ | ٢٤٨٫٤٥ | ٢٢٫٢٢ | ١٨٫١٨ | ١٣٥٫٤٦ | ٣٨١٫٩٨ | ٩٫٥٦ | ٨٫٧٣ | ٦١٫٠٣ | ١٥٦٫٥٨ | ٨٤٫٣٩ | ٥٤٠٫٥٦ | ٢٠٫٣٤ | ١٦٫٩٠ | ٧٥٫٩٥ | ٣١٥٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٧٫٢٦ | ٤٤٤٫٤٠ | ٤٥٢٫٧٤ | ٤٦٢٫٣٤ | ٢٦٤٫٨٣ | ٩٨٫٣٩ | ١٠٩٫٠٧ | ١١٧٫٩٤ | ٥٨٫٣٢ | ٤٦٤٫٠٣ | ٦٬٩٧٠٫٢٠ | ٦٤٧٫١٩ | ٢٣٣٫٧٠ | ١٢٣٫١٧ | ٣٦٫٢١ | ١٬٣٦٤٫٩٦ | ٢٢٣٫٤٧ | ١٢٢٫٣٠ | ٢٥٫٥٠ | ٤٨٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ١٨ | ١٧ | ١٦ | ٨ | ٣٢ | ٣٥ | ٣٨ | ٢٧ | ١٦ | ١ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ٩ | ١ | ٧ | ١٦ | ١٨ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٥ | ٦٫٦٠ | ٧٫٠٧ | ١٥٠٫١٠ | ٢٩٩٫٥٩ | ١٠٫٢٥ | ٩٫٣٠ | ٢٨٫٢٨ | ٣٩٫٤٣ | ٩٢٫٧١ | ١٬٢٧٠٫٩٩ | ٧٫٩٣ | ٧٫٣٥ | ٤٦٫٩٠ | ٨٨٫٣١ | ٨٣٥٫٠٤ | ١١٣٫٦٠ | ١٥٫٣٤ | ١٣٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
