بيان التدفق النقدي (TTM)
ريجينا ميراكل انترناشيونال (القابضة) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٦ | ٤٠٦ | ٤٤٥ | ٦١٧ | ٧٨٩ | ٩٠٩ | ١٬٠٢٩ | ١٬٣١٠ | ١٬٥٩٢ | ١٬٥٥١ | ١٬٥١٠ | ١٬١٥٨ | ٨٠٥ | ٧٤٧ | ٨٤٩ | ٩٥١ | ١٬٠٧٣ | ١٬١٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٧ | ٩٫٦٤ | ٣٨٫٧٥ | ٢٧٫٩٣ | ١٥٫١٨ | ١٣٫١٨ | ٢٧٫٣٤ | ٢١٫٤٧ | ٢٫٥٦ | ٢٫٦٢ | ٢٣٫٣٤ | ٣٠٫٤٥ | ٧٫٢٣ | ١٣٫٦٤ | ١٢٫٠٠ | ١٢٫٨٤ | ١١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٠٨ | ١٥١٫٤٢ | ١٨٥٫٠١ | ١٬٠٩١٫٨٦ | ٦١٩٫٨٨ | ٤٬٥٧٩٫٠٩ | ٦١٥٫٩٨ | ٦٥٠٫١٠ | ٦٧٤٫٢٤ | ٣٬٦٩٥٫٣٢ | ٤٧١٫٩٤ | ٣١٦٫٦٣ | ١٩٥٫٧٨ | ١٬٤٣٨٫٩٥ | ٨٨٤٫٢٧ | ٣٨٩٫٧٩ | ٤٠٥٫٨٨ | ٤١٩٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٢٤ | ٧٢٥ | ٧٢٧ | ٧٦٠ | ٧٩٣ | ٦٢٨ | ٤٦٣ | ٥٩١ | ٧٢٠ | ٧٩٤ | ٨٦٨ | ٦٢٨ | ٣٨٨ | ٣٩٣ | ٣٩٧ | ٤٠١ | ٣٩٩ | ٣٩٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ٤٫٥٧ | ٤٫٣٧ | ٢٠٫٨٢ | ٢٦٫٣٠ | ٢٧٫٧٧ | ٢١٫٧٣ | ١٠٫٣٠ | ٩٫٣٤ | ٢٧٫٦٥ | ٣٨٫٢١ | ١٫٣٢ | ١٫٠٤ | ١٫٠٣ | ٠٫٦٤ | ٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٥٫٠٦ | ٢٧٠٫٧٨ | ٣٠٢٫٣٨ | ١٬٣٤٤٫٩١ | ٦٢٢٫٩٤ | ٣٬١٦٣٫٣٠ | ٢٧٧٫١٠ | ٢٩٣٫٤٣ | ٣٠٤٫٩٩ | ١٬٨٩٢٫٠٩ | ٢٧١٫٣٣ | ١٧١٫٨٢ | ٩٤٫٣٩ | ٧٥٧٫٦٧ | ٤١٣٫٩٨ | ١٦٤٫٦١ | ١٥٠٫٩٢ | ١٣٩٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٦٨ | ٥٩٠ | ٥١١ | ١٨٣ | ١٤٦ | ٣٠٣ | ٤٦٠ | ٥٦٦ | ٦٧١ | ٧٦٨ | ٨٦٥ | ٧١٤ | ٥٦٢ | ٢٥٢ | ٣٠٠ | ٣٤٩ | ٣٤٥ | ٣٤١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٨ | ١٣٫٣٥ | ٦٤٫٢٦ | ١٧٩٫٨٢ | ١٠٧٫٩٣ | ٥١٫٩١ | ٢٢٫٩٢ | ١٨٫٦٥ | ١٤٫٤٥ | ١٢٫٦٣ | ١٧٫٥٥ | ٢١٫٢٨ | ٥٥٫٢٢ | ١٩٫٣٦ | ١٦٫٢٢ | ١٫١٣ | ١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫٢٩ | ٢٢٠٫١٢ | ٢١٢٫٥٤ | ٣٢٣٫٠٧ | ١١٤٫٤٤ | ١٬٥٢٦٫١٧ | ٢٧٥٫٥٥ | ٢٨٠٫٧٣ | ٢٨٤٫٤٠ | ١٬٨٣٠٫٧٥ | ٢٧٠٫٤٣ | ١٩٥٫١٥ | ١٣٦٫٥٨ | ٤٨٤٫٥٩ | ٣١٢٫٧٩ | ١٤٣٫٠٨ | ١٣٠٫٥٣ | ١١٩٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٢٩٥ | ٢٦٨ | ٢٤٠ | ٥٧ | ١٢٧ | ٢٠ | ١٦٧ | ٢٠٢ | ٢٣٦ | ٤٢ | ٣٢٠ | ٣٦٦ | ٤١١ | ٥٢ | ٩٦ | ٢٤٤ | ٢٦٤ | ٢٨٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣١ | ١٠٫٢٦ | ٧٦٫٤٩ | ٣٢٥٫٣٣ | ١١٥٫٥٩ | ٧٤١٫٣٥ | ٢٠٫٦٦ | ١٧٫١٢ | ١١٧٫٧٨ | ٦٦٢٫٤٥ | ١٤٫٢٦ | ١٢٫٤٨ | ٨٧٫٣٨ | ٢٨٤٫٩٢ | ١٥٤٫٠٨ | ٨٫٣٧ | ٧٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
