بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصين سانجيانغ للكيماويات الدقيقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٦٣ | ١٬٧٤٠ | ٢٬٠٩٩ | ٢٬٤٥٨ | ٢٬٠٤٣ | ١٬٦٢٨ | ٧٩٨ | ٣٢ | ٤٧١ | ٩١١ | ٧٧٧ | ٦٤٣ | ٣٨٣ | ١٢٢ | ١٢٨ | ٣٧٩ | ٧١٧ | ١٬٠٥٦ | ١٬٣٩٢ | ١٬٧٢٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٦ | ٢٠٫٦٢ | ١٧٫١٠ | ١٦٫٨٨ | ٢٠٫٣٠ | ٥٠٫٩٩ | ١٠٤٫٠٣ | ١٬٣٦٥٫٧٨ | ٩٣٫١٨ | ١٤٫٦٧ | ١٧٫٢٠ | ٤٠٫٥٢ | ٦٨٫١٢ | ٢٠٥٫١٣ | ١٩٥٫١٢ | ٨٩٫٤٣ | ٤٧٫٢١ | ٣١٫٩٠ | ٢٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٬٥٦٩٫٥٦ | ٩٤٨٫٠٤ | ١٬٢٦٠٫١٣ | ١٬٦٤٣٫٠٨ | ١٢٬٥٥٧٫٨٢ | ٨٩٤٫٠٣ | ٣٠٥٫٥٦ | ٩٫٤٥ | ١٣١٫٥٧ | ٢٤٢٫٠٢ | ٧٩٠٫٦٣ | ٣٥٨٫٠٢ | ٢٣٤٫٥١ | ٨٣٫١٩ | ١٨٥٫٢٩ | ٤٬٦١٤٫١٦ | ٧٤٧٫٠٥ | ٥٢٧٫٣٣ | ٥٤٧٫٧١ | ٥٦٠٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٨٦٧ | ١٬٠٧١ | ٥٤١ | ١٠ | ١٬٦٤٩ | ٣٬٢٨٨ | ٣٬٣٢٨ | ٣٬٣٦٨ | ٢٬٦٧٠ | ١٬٩٧٢ | ١٬٥٧٦ | ١٬١٨٠ | ٩٨٥ | ٧٩٠ | ٨٤٢ | ٨٩٤ | ١٬١٤٢ | ١٬٣٩٠ | ١٬٣٣٧ | ١٬٢٨٤ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٦٤ | ٤٩٫٥٢ | ٩٨٫١١ | ١٦٬٠١٢٫٠٥ | ٩٩٫٣٨ | ١٫٢٢ | ١٫٢١ | ٢٠٫٧٣ | ٢٦٫١٥ | ٢٠٫٠٧ | ٢٥٫١٢ | ١٦٫٥٢ | ١٩٫٧٩ | ٦٫٥٥ | ٦٫١٥ | ٢٧٫٧٣ | ٢١٫٧١ | ٣٫٧٩ | ٣٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٬٧٣٧٫٢٣ | ٥٨٣٫٤٩ | ٣٢٤٫٥٦ | ٦٫٨٤ | ١٠٬١٣٥٫٣٢ | ١٬٨٠٥٫١٤ | ١٬٢٧٤٫١٨ | ٩٨٩٫٩٥ | ٧٤٥٫٣٦ | ٥٢٤٫١٥ | ١٬٦٠٣٫٩١ | ٦٥٦٫٨٤ | ٦٠٣٫٨٢ | ٥٣٨٫٨٦ | ١٬٢١٦٫٤٢ | ١٠٬٨٩٥٫٧١ | ١٬١٨٩٫٤٥ | ٦٩٤٫١٦ | ٥٢٥٫٩٠ | ٤١٦٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٩٦ | ٤٨٥ | ١٬٣٩٠ | ٢٬٢٩٤ | ٤٠٧ | ١٬٤٨١ | ٢٬٢٧٠ | ٣٬٠٦٠ | ٢٬٧٨٢ | ٢٬٥٠٤ | ٢٬٢٥١ | ١٬٩٩٩ | ١٬٥٢٩ | ١٬٠٥٨ | ٧٨٤ | ٥٠٩ | ٥٢١ | ٥٣٣ | ١٩٨ | ١٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٤٢ | ١٨٦٫٤٦ | ٦٥٫٠٩ | ٨٢٫٢٨ | ٤٦٤٫٣٠ | ٥٣٫٢٩ | ٣٤٫٧٦ | ٩٫٠٩ | ٩٫٩٩ | ١٠٫٠٨ | ١١٫٢١ | ٢٣٫٥٣ | ٣٠٫٧٧ | ٢٥٫٩٣ | ٣٥٫٠١ | ٢٫٣٤ | ٢٫٢٨ | ٦٢٫٨٥ | ١٦٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٬٠٦٢٫١١ | ٢٦٤٫٢٨ | ٨٣٤٫٢٤ | ١٬٥٣٣٫٦٠ | ٢٬٤٩٨٫٨٣ | ٨١٣٫١٧ | ٨٦٩٫٢١ | ٨٩٩٫٢١ | ٧٧٦٫٤٨ | ٦٦٥٫٤٨ | ٢٬٢٩١٫٠٨ | ١٬١١٢٫٥٣ | ٩٣٦٫٨٦ | ٧٢١٫٦٣ | ١٬١٣٢٫٣٦ | ٦٬٢١٠٫٠٦ | ٥٤٣٫١٧ | ٢٦٦٫٤٠ | ٧٧٫٩٤ | ٤٤٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١٨٤ | ١٦٧ | ١٥٠ | ١٦ | ١٨٢ | ٢٦١ | ٣٤٠ | ٣٥٨ | ٣٧٦ | ٩٨ | ١٨٠ | ١٦٣ | ١٤٧ | ٦٩ | ٨ | ٩٦ | ٢٠٠ | ٢٥٤ | ٣٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٬٥١٦٫١٤ | ٩٫٢٥ | ١٠٫١٩ | ١١٠٫٨٨ | ١٬٠١٩٫٤٦ | ٤٣٫٤٠ | ٣٠٫٢٧ | ٥٫٢٨ | ٥٫٠٢ | ٧٣٫٨٨ | ٢٨٢٫٨٦ | ٩٫١٩ | ١٠٫١٢ | ٥٢٫٨٠ | ١١١٫٨٥ | ١٬٢٧٠٫٠٠ | ١٠٨٫٥٥ | ٢٧٫٠٠ | ٢١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
