بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميدليف للتكنولوجيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١١ | ١٠٦ | ١٠١ | ٧٣ | ٤٤ | ٤٠ | ٣٦ | ٥٧ | ٧٧ | ٧٨ | ٧٩ | ٩٠ | ١٠٢ | ٩٧ | ٩٢ | ١٠٠ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٩ | ٤٫٩٢ | ٢٧٫٩٢ | ٣٨٫٧٤ | ٩٫١٦ | ١٠٫٠٨ | ٥٦٫٣٣ | ٣٦٫٠٣ | ١٫١٤ | ١٫١٢ | ١٤٫٥٢ | ١٢٫٦٨ | ٤٫٨٧ | ٥٫١٢ | ٨٫٩١ | ٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٦٢ | ٨٥٫٩٠ | ٧٢٫٨١ | ٣٫٧٥ | ١٫١٩ | ١٫٠٦ | ٠٫٩٤ | ١٧٫٠٦ | ٢٫٤١ | ١٫٥١ | ١٫١٠ | ٢٫٣٣ | ١٦٫٨٩ | ٧٫٠١ | ٢٫٧٣ | ٥٫٨١ | ١٣٦٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٢٠ | ٤٠ | ٥ | ٥١ | ٧٢ | ٩٣ | ١٬٨٣٩ | ٣٬٥٨٦ | ٥٬٥٤٢ | ٧٬٤٩٨ | ٤٬٠٦٧ | ٦٣٥ | ١٬٤٦٢ | ٣٬٥٥٩ | ١٬٨٣٥ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٬١٩٢٫٣١ | ٩٩٫٩٣ | ١١٣٫٨٤ | ٨٢٢٫٤٥ | ٤٢٫٠٣ | ٢٩٫٥٩ | ١٬٨٧٧٫٢٨ | ٩٤٫٩٤ | ٥٤٫٥٦ | ٣٥٫٣٠ | ٤٥٫٧٧ | ٨٤٫٣٩ | ٣٣٠٫٢٣ | ١٤٣٫٤٣ | ٤٨٫٤٤ | ٩٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠١ | ١٦٫٠٧ | ٢٨٫٦٤ | ٠٫٢٨ | ١٫٣٥ | ١٫٨٩ | ٢٫٤١ | ٥٥٣٫١٢ | ١١٢٫٠٢ | ١٠٦٫٩٨ | ١٠٤٫٧٣ | ١٠٤٫٧٧ | ١٠٥٫٢٧ | ١٠٥٫٧٧ | ١٠٥٫٦٨ | ١٠٦٫٤٨ | ١٤٠٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢ | ٢ | ١٬٨٩٥ | ٣٬٧٩٢ | ٣٬٧٨٨ | ٣٬٧٨٥ | ١٬٨٨١ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٥ | ٧٩ | ١٣٣ | ١٧٨ | ٢٢٣ | ٢١١ | ١٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٠ | ١٦٫٩٦ | ٩٤٬٢٨٥٫٨٣ | ١٠٠٫١١ | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | ٥٠٫٣٠ | ١٠١٫١٩ | ٦٫٦٤ | ٦٫٢٢ | ٢١٢٫٥٧ | ٦٨٫٠١ | ٣٣٫٨٥ | ٢٥٫٢٩ | ٥٫٦٨ | ٦٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٦٢ | ١٫٩٧ | ١٫٤٦ | ٩٧٫٩٣ | ١٠١٫٦١ | ٩٩٫٧٢ | ٩٧٫٩٠ | ٥٦٥٫٧٢ | ٠٫٧٠ | ٠٫٤٦ | ٠٫٣٥ | ٢٫٠٤ | ٢٢٫٠٧ | ١٢٫٨٩ | ٦٫٦٣ | ١٢٫٢٢ | ٢٥٠٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ١٠٨ | ١٢٣ | ١٣٨ | ١٬٩٣٥ | ٣٬٧٣٢ | ٣٬٧٩٩ | ٣٬٨٦٦ | ٣٣٣ | ٣٬٢٠١ | ٥٬١٨٠ | ٧٬١٦٠ | ٣٬٨٨١ | ٦٠٣ | ١٬٣٨٢ | ٣٬٣٦٧ | ١٬٧٢٣ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٦ | ١٢٫١٧ | ١٬٣٠٠٫١٤ | ٩٢٫٨٦ | ١٫٧٩ | ١٫٧٦ | ٩١٫٤٠ | ١٬٠٦٢٫٥٧ | ٦١٫٨٤ | ٣٨٫٢١ | ٤٥٫٧٩ | ٨٤٫٤٦ | ٣٢٩٫١٤ | ١٤٣٫٦٤ | ٤٨٫٨٣ | ٩٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
