بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة زيلوكس-تونبريدج للتكنولوجيا الطبية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٢ | ٩٠ | ٩٨ | ١٠٧ | ١١٦ | ١١٩ | ١٢٢ | ١٠٧ | ٩١ | ٧٦ | ٦٠ | ١٩ | ٩٨ | ١٦٠ | ٢٢١ | ١٩٨ | ١٧٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤١ | ٨٫٦٠ | ٩٫٣٩ | ٨٫٥٩ | ٢٫٣٧ | ٢٫٣١ | ١٢٫٤٨ | ١٤٫٢٦ | ١٧٫٣٢ | ٢٠٫٩٦ | ١٣٢٫٤٧ | ٤٠٧٫٩٥ | ٦٢٫٢٥ | ٣٨٫٣٧ | ١٠٫٦٢ | ١١٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٣٫٢٤ | ٥١٤٫٣٨ | ٤٥٢٫٩٣ | ١٥٫٥١ | ٨٫٥٥ | ١٠٫٠٢ | ١١٫٩٨ | ٢٦٫٥٣ | ٤٢٫٨٦ | ٤١١٫٠٩ | ٢٣٫٨٩ | ٢٩٫٥٧ | ٨٢٫٩٢ | ٣٥٫٧٧ | ٢٨٫٥٤ | ٢٧٫٣٨ | ٢٦٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٩ | ٤٧٦ | ٧٠٢ | ١٬٠١٥ | ١٬٣٢٨ | ١٬٢٤٨ | ١٬١٦٨ | ٦٣١ | ٩٥ | ١٠٦ | ٣٠٦ | ٥٠ | ٢٠٦ | ٥٩٤ | ٩٨٢ | ٨٩٢ | ٨٠١ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٩١ | ٤٧٫٦٢ | ٤٤٫٥٨ | ٣٠٫٨٣ | ٦٫٠٤ | ٦٫٤٣ | ٤٥٫٩٣ | ٨٤٫٩٥ | ٢١١٫٢١ | ١٨٩٫٩٢ | ٨٣٫٦٥ | ٥١١٫٦٦ | ١٨٨٫٠٧ | ٦٥٫٢٩ | ٩٫٢٠ | ١٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٥٥٫٩٢ | ٢٬٧١٦٫٤١ | ٣٬٢٥١٫٢٩ | ١٤٧٫١٠ | ٩٧٫٧٦ | ١٠٥٫١١ | ١١٤٫٩٤ | ١٥٧٫٢٨ | ٤٤٫٦١ | ٥٧٥٫٥١ | ١٢٢٫٦٨ | ٧٦٫٤٥ | ١٧٣٫٧٢ | ١٣٣٫٠٦ | ١٢٦٫٨٣ | ١٢٣٫٦١ | ١١٩٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤٦ | ٥٨٤ | ٨٢٢ | ١٬٨١٦ | ٢٬٨١٠ | ٢٬٥٥٨ | ٢٬٣٠٦ | ١٬١٣٨ | ٣٠ | ١٤ | ٢ | ٥ | ١١ | ١١ | ١١ | ٢٦ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٩٧ | ٤٠٫٨٢ | ١٢٠٫٨٧ | ٥٤٫٧٣ | ٨٫٩٧ | ٩٫٨٥ | ٥٠٫٦٦ | ١٠٢٫٦٦ | ٥٢٫٧٦ | ١١١٫٧٠ | ٣٩٢٫٧٦ | ١٣٤٫١٦ | ٢٫٥١ | ٢٫٥٧ | ١٤٢٫٧٩ | ٥٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٧٣٫٦٤ | ٣٬٣٣٣٫٩٩ | ٣٬٨٠٦٫٦٣ | ٢٦٣٫١١ | ٢٠٦٫٧٩ | ٢١٥٫٤١ | ٢٢٦٫٩٥ | ٢٨٣٫٤٠ | ١٤٫٢٠ | ٧٧٫٨٢ | ٠٫٦٧ | ٧٫٤٧ | ٩٫٦٥ | ٢٫٥٠ | ١٫٤١ | ٣٫٦٦ | ٦٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ١٨ | ٢٢ | ٦٩٠ | ١٬٣٥٩ | ١٬١٨٧ | ١٬٠١٦ | ٤٠١ | ٢١٣ | ١٨ | ٢٥٠ | ٦٦ | ١١٩ | ٤٤٦ | ٧٧٤ | ٧٢١ | ٦٦٨ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٤٤ | ٢٣٫٣٣ | ٣٬٠٩٥٫٥٢ | ٩٦٫٨٧ | ١٢٫٦٢ | ١٤٫٤٤ | ٦٠٫٤٩ | ١٥٣٫٠٧ | ١٠٨٫٦٢ | ١٬٢٦٠٫٠٦ | ٧٣٫٧٦ | ٢٨١٫١٧ | ٢٧٦٫٠٨ | ٧٣٫٤١ | ٦٫٨٣ | ٧٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
