بيان التدفق النقدي (TTM)
كاتو (هونج كونج) القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٩ | ١٠٩ | ١١٨ | ١٢٣ | ١٢٨ | ١٢٤ | ١٢١ | ١٣٥ | ١٤٩ | ١٥٦ | ١٦٣ | ١٥٢ | ١٤٠ | ١٣٢ | ١١٨ | ١٠٤ | ٩٧ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٩ | ٨٫٦٧ | ٤٫١٦ | ٣٫٩٩ | ٢٫٧٨ | ٢٫٨٦ | ١١٫٦٥ | ١٠٫٤٣ | ٤٫٧٧ | ٤٫٥٥ | ٦٫٩٩ | ٧٫٥١ | ٥٫٦٦ | ١٠٫٨٢ | ١٢٫١٤ | ٦٫٢٠ | ٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٢٢ | ٤٨١٫٦٩ | ١٨٢٫٠١ | ٦١٤٫٥٦ | ٥١٤٫٧٠ | ٣٠٥٫٠٦ | ٢١٣٫١٤ | ١٬٠٧٧٫٠٧ | ٤٧٠٫٨٩ | ٦٠٤٫٥٦ | ٨١٦٫٠٢ | ١٬٧٧٩٫٩٥ | ٣٧٨٫٨٨ | ٣٨٩٫٢٤ | ٩٢١٫٣٤ | ١٬٢٣٧٫١٩ | ٨٨٣٫٨٢ | ٦٦٦٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٢ | ١٢٤ | ١٠٦ | ١٠٩ | ١١٣ | ٩٧ | ٨٢ | ٩٢ | ١٠٣ | ٧٩ | ٥٦ | ٨٧ | ١١٨ | ٢٣٦ | ١٨١ | ١٢٥ | ٥٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٦ | ١٤٫٣٧ | ٣٫٠٠ | ٢٫٩١ | ١٣٫٥٩ | ١٥٫٧٣ | ١٢٫٥٥ | ١١٫١٥ | ٢٢٫٧٥ | ٢٩٫٤٥ | ٥٥٫٧٣ | ٣٥٫٧٨ | ٩٩٫٧٧ | ٢٣٫٤٦ | ٣٠٫٦٦ | ٥٣٫٧١ | ١١٦٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٠٠ | ٥٤٩٫٩٧ | ١٦٣٫٧٥ | ٥٤٦٫٧٤ | ٤٥٣٫١٣ | ٢٣٨٫٦٩ | ١٤٤٫٦٦ | ٧٣٦٫٩٥ | ٣٢٤٫٢٩ | ٣٠٦٫٩٦ | ٢٧٩٫٥٦ | ١٬٠٢٠٫٩٤ | ٣١٩٫٠٤ | ٦٩٤٫٠٤ | ١٬٤٠٩٫٩٦ | ١٬٤٩٤٫٢٦ | ٥٢٦٫٧٩ | ٦٨٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧ | ٧ | ٥٣ | ٦ | ٤٠ | ٦٨ | ٩٥ | ٥٥ | ١٥ | ٥١ | ٨٧ | ٧٣ | ٥٩ | ٧٠ | ٥٠ | ٣٠ | ٢٨ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٣٧ | ٨٤١٫١٦ | ٨٧٫٨٦ | ٧٢٣٫٤٥ | ٦٨٫٩١ | ٤٠٫٨٠ | ٤٢٫٢٨ | ٧٣٫٢٥ | ٢٤٦٫٠٠ | ٧١٫١٠ | ١٦٫٠٧ | ١٩٫١٥ | ٢١٧٫٦٦ | ٢٨٫٥١ | ٣٩٫٨٨ | ١٩٤٫٥٢ | ٢٠٥٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٢٢ | ٣١٫٧٢ | ٨١٫٧٤ | ٣٢٫١٨ | ١٦١٫٥٧ | ١٦٦٫٣٧ | ١٦٨٫٤٨ | ٤٤٠٫١٣ | ٤٦٫٦٠ | ١٩٧٫٥٩ | ٤٣٦٫٤٥ | ٨٥٩٫٠٢ | ١٥٩٫٨٤ | ٢٠٤٫٨٠ | ٣٨٨٫٦٢ | ٣٥٧٫٠٧ | ٢٥٧٫٠٣ | ٦٣٤٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ١١٠ | ٢٣ | ٦٥ | ٢٠ | ٢٥ | ٤١ | ٥٧ | ١٣ | ٣٢ | ٢٦ | ٢٠ | ٩ | ٣٧ | ٣٤ | ١٣ | ٨ | ١١ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٤٩ | ٣٨٧٫٥٩ | ٦٩٫١٥ | ٢٢٤٫١٧ | ٦٤٫٠٣ | ٣٩٫٠٤ | ٧٧٫٩١ | ٣٥٢٫٦٠ | ١٨٫٣٩ | ٢٢٫٥٤ | ١٤٢٫٦٤ | ٣٣٤٫٥١ | ٨٫١٧ | ٦٢٫٣٣ | ١٦٥٫٤٣ | ٣١٫٣١ | ٢٣٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
