بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشاينا تايتنز لتكنولوجيا الطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ١٠ | ١١ | ١٣ | ١ | ١٢ | ٢٣ | ٣٤ | ٢٥ | ١٦ | ٣٣ | ٤٩ | ٢٨ | ٨ | ٤٠ | ٨٨ | ١٠٨ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٢٦ | ١٩٫١٦ | ١٦٫٠٨ | ٩٣٫٩٦ | ١٬٥٥٤٫٨٢ | ٩٤٫٢٨ | ٤٨٫٥٣ | ٢٦٫٢٢ | ٣٥٫٥٥ | ١٠٢٫٥٥ | ٥٠٫٦٣ | ٤٢٫٢٣ | ٧٣٫١١ | ٦٢٦٫٣٢ | ١١٩٫٠٠ | ٢٢٫٩٠ | ١٨٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٩٫٣٥ | ١٠٠٫٧٧ | ٦٣٤٫٥٢ | ٢٢٤٫٢٨ | ١٠٫٥٥ | ١٢٥٫٦٥ | ١٬٢٤٨٫٧١ | ٢٦٠٫٦٦ | ٨٠٫٧٩ | ٣٢٫٩٦ | ٢٦٫٢٤ | ٢٤٫٥٩ | ١٦٫٩٣ | ٥٫٦٤ | ٣١٩٫٩٣ | ٧٩٫٧٦ | ١١٠٫٠٩ | ١٤٨٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٤٠ | ٢٦ | ١٢ | ٣ | ٥ | ٢ | ٩ | ٢٥ | ٤٢ | ١٢ | ١٧ | ٢٢ | ٢٦ | ٤٠ | ٥٥ | ٢٨ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٬١٤٠٫٧٨ | ٣٥٫٣٦ | ٥٤٫٧١ | ٧١٫٩٢ | ٢٥٦٫١١ | ١٣٤٫٩٣ | ٣٨٦٫٢٩ | ١٨٧٫٢٧ | ٦٥٫١٩ | ٧٠٫٩٢ | ٢٤٣٫٨٦ | ٢٤٫٦٥ | ١٩٫٧٧ | ٥٤٫٨٨ | ٣٥٫٤٣ | ٤٩٫٤٤ | ٩٧٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٦٤ | ٤٢٢٫٤٨ | ١٬٤٤٣٫٠٢ | ١٩٩٫٠٢ | ٤٣٫٥١ | ٥٥٫٦٠ | ٩٩٫٣٤ | ٦٧٫٨٩ | ٨١٫٩٤ | ٨٥٫٦٧ | ٩٫٧٩ | ٨٫٧٦ | ١٣٫٠٢ | ١٩٫٣١ | ٣٢٢٫٤٦ | ٤٩٫٧٢ | ٢٨٫٢٣ | ٠٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ٢١ | ١٣ | ٤ | ١٠ | ١٦ | ٢٣ | ٣٠ | ١٩ | ٩ | ٧٩ | ١٦٨ | ١٦١ | ١٥٤ | ٩٣ | ٣٢ | ٣٨ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٣٣ | ٣٩٫٥٢ | ٦٥٫٣٥ | ١٢٨٫٥٠ | ٥٦٫٢٤ | ٤٣٫٤٨ | ٣٠٫٣٠ | ٣٤٫٦٧ | ٥٣٫٠٧ | ٩٧٣٫٦٢ | ١١١٫٤٥ | ٤٫٢٤ | ٤٫٤٢ | ٣٩٫٤٤ | ٦٥٫١٢ | ١٥٫٧٣ | ١٣٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٦٫٩٩ | ٢٢١٫٧٠ | ٧٠٨٫٤٩ | ٧٤٫٧٥ | ١٣٢٫٩٦ | ١٧٠٫٠٥ | ١٬٢٤٨٫٠٥ | ٢٢٨٫٥٦ | ٦٢٫٧٣ | ١٨٫٦٤ | ٦٣٫٩٧ | ٨٤٫١٧ | ٩٦٫٠٩ | ١١٣٫٦٧ | ٧٤٢٫٤٠ | ٢٩٫٤٨ | ٣٨٫٣٢ | ٤٩٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١٠ | ٢ | ٦ | ٨ | ٩ | ٢ | ١٣ | ٣١ | ٤٩ | ١٢٤ | ١٩٩ | ١٦٧ | ١٣٥ | ١٣ | ١١٠ | ٩٨ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫٤٤ | ٨١٫٠٨ | ٤٢٨٫٤١ | ٢٨٫٤٦ | ٢٢٫١٦ | ١١٩٫٥٥ | ٦١١٫٥٣ | ١٣٨٫٠٣ | ٥٧٫٩٩ | ١٥٤٫٤٨ | ٦٠٫٧٠ | ١٦٫١١ | ١٩٫٢٠ | ٩٠٫٧٣ | ٩٧٨٫٤٠ | ١٠٫٩٥ | ١٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
