بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة لوي فارما المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٥١ | ١٬٠٣٣ | ١٬٠٥٤ | ١٬٠٧٥ | ٦٢٩ | ١٨٢ | ٢١٠ | ٢٣٨ | ٩٤٦ | ١٬٦٥٤ | ١٬٦٩٦ | ١٬٧٣٩ | ١٬٦٦٧ | ١٬٥٩٥ | ١٬٠٥٣ | ٥١١ | ٣٤٠ | ١٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢١ | ٢٫٠٣ | ١٫٩٩ | ٤١٫٥٢ | ٧١٫٠٠ | ١٥٫١٥ | ١٣٫١٦ | ٢٩٧٫٩٦ | ٧٤٫٨٧ | ٢٫٥٨ | ٢٫٥١ | ٤٫١٣ | ٤٫٣١ | ٣٣٫٩٧ | ٥١٫٤٦ | ٣٣٫٦٠ | ٥٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫١٥ | ٦٧٫١٩ | ٧٨٫٠٠ | ٩٢٫٢٥ | ٤٨١٫٢٩ | ١٢٫٧٨ | ١٤٫٠١ | ١٥٫١٣ | ١١٢٫٢٣ | ١٬٤٤٤٫٢١ | ٣٤٤٫٣٠ | ١٥٨٫١١ | ١٦٥٫٤٧ | ١٧٤٫٣٣ | ٩٦٦٫٩٥ | ٤٥٫١٣ | ١٢٠٫١٩ | ٩٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٨ | ١٣٨ | ٥٠١ | ١٬١٤٠ | ٢٬٢٨٨ | ٣٬٤٣٦ | ٣٬٠٢٩ | ٢٬٦٢٣ | ٢٬١٤١ | ١٬٦٥٨ | ١٬٨٥٧ | ٢٬٠٥٦ | ١٬٧٣٧ | ١٬٤١٨ | ١٬٦٣٢ | ١٬٨٤٦ | ١٬٦٥٨ | ١٬٤٧١ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٧٢ | ٤٦٢٫٤٧ | ١٢٧٫٥٩ | ١٠٠٫٧٠ | ٥٠٫١٧ | ١١٫٨٣ | ١٣٫٤٢ | ١٨٫٣٩ | ٢٢٫٥٣ | ١١٫٩٩ | ١٠٫٧١ | ١٥٫٥١ | ١٨٫٣٦ | ١٥٫٠٦ | ١٣٫٠٩ | ١٠٫١٤ | ١١٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٨٠ | ٨٫٩٩ | ٣٧٫٠٥ | ٩٧٫٧٩ | ١٬٧٥٠٫٩٩ | ٢٤٠٫٧٦ | ٢٠٢٫١٠ | ١٦٦٫٩٨ | ٢٥٤٫٠٣ | ١٬٤٤٨٫١٥ | ٣٧٦٫٩٣ | ١٨٦٫٩٣ | ١٧٢٫٤١ | ١٥٤٫٩٦ | ١٬٤٩٧٫٩٥ | ١٦٢٫٨٧ | ٥٨٦٫٩٩ | ٨٦٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٢٣ | ٢٥٤ | ٦٢١ | ٩٨٨ | ١٬٤٣٤ | ١٬٨٧٩ | ١٬٤٢٦ | ٩٧٣ | ٥١٤ | ٥٤ | ٧٩٣ | ١٬٥٣١ | ١٬١٨٧ | ٨٤٢ | ٥٧٠ | ٢٩٩ | ١٬٦٢٨ | ٢٬٩٥٦ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٣٨ | ١٤٤٫٥٦ | ٥٩٫١١ | ٤٥٫٠٦ | ٣١٫٠٦ | ٢٤٫١١ | ٣١٫٧٧ | ٤٧٫٢٢ | ٨٩٫٤٦ | ١٬٣٦٤٫١٢ | ٩٣٫١٧ | ٢٢٫٥٢ | ٢٩٫٠٧ | ٣٢٫٢٣ | ٤٧٫٥٧ | ٤٤٤٫٢٨ | ٨١٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٧٦ | ١٦٫٥١ | ٤٥٫٩٥ | ٨٤٫٧٨ | ١٬٠٩٧٫١١ | ١٣١٫٦٦ | ٩٥٫١٢ | ٦١٫٩٣ | ٦٠٫٩٤ | ٤٧٫٢٩ | ١٦٠٫٩٠ | ١٣٩٫٢٣ | ١١٧٫٧٦ | ٩١٫٩٥ | ٥٢٣٫٥١ | ٢٦٫٣٩ | ٥٧٦٫١٠ | ١٧٤٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٢٬٠١٤ | ١٬٥٣٨ | ١٬٣٥٢ | ١٬١٦٦ | ١٣١ | ١٬٤٢٧ | ١٬٤٩٩ | ١٬٥٧١ | ٨٤٣ | ١١٥ | ٤٩٣ | ١٬١٠٠ | ١٬٠٠٨ | ٩١٥ | ١٠٩ | ١٬١٣٣ | ٢٨٣ | ١٬٦٩٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٢ | ١٢٫١٠ | ١٣٫٧٧ | ١١١٫٢١ | ٩٩٢٫١٦ | ٥٫٠٣ | ٤٫٧٩ | ٤٦٫٣٦ | ٨٦٫٤١ | ٥٣٠٫٢٧ | ١٢٣٫٢٤ | ٨٫٤٠ | ٩٫١٧ | ١١١٫٩٠ | ٩٤٠٫١١ | ١٢٤٫٩٣ | ٥٠١٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
