بيان التدفق النقدي (TTM)
مابفارم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٧ | ١٤٧ | ١٥٩ | ١٧١ | ١٨٥ | ١٩٩ | ١٥١ | ١٠٢ | ٨٠ | ٥٧ | ٦٨ | ٧٩ | ١١ | ٥٧ | ٤٢ | ٢٧ | ١١ | ٤ | ٥٠ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٧ | ٧٫٩١ | ٧٫٣٣ | ٨٫٤٩ | ٧٫٨٢ | ٢٤٫٤٠ | ٣٢٫٢٧ | ٢٢٫١٥ | ٢٨٫٤٦ | ١٩٫٧٧ | ١٦٫٥٠ | ٨٦٫١٥ | ٦٢٢٫١٧ | ٢٦٫٧٠ | ٣٦٫٤٢ | ٥٧٫٦٦ | ١٣٦٫١٨ | ١٬٣٠٨٫٠٠ | ١٠٨٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٤٤ | ١٤١٫٧٤ | ٧٢٫٢١ | ٥٠٫٧٢ | ٥٠٫٠٤ | ٤٩٫٤٦ | ٤٧٫٨٦ | ٤٥٫٠٢ | ٥٧٫٨٥ | ١١٨٫٥٤ | ١٢٩٫٦١ | ١٣٨٫٩٠ | ٢٦٫٦٠ | ٤١٫٠٦ | ٤٤٫١٢ | ٥٢٫٥٣ | ٦٨٫٤٨ | ٤٫٨٨ | ١٥٤٫٩٣ | ٥١٣٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ١٥٦ | ٢٦ | ١٠٥ | ١٤٢ | ١٧٩ | ١٨١ | ١٨٢ | ١٤٤ | ١٠٥ | ٦٩ | ٣٤ | ١٩ | ٤ | ١٤ | ٢٤ | ٦١ | ٩٨ | ١٠٤ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٨٩٦٫٣٨ | ٨٣٫٥١ | ٥٠٦٫٢٥ | ٣٥٫٨٢ | ٢٦٫٣٧ | ٠٫٨١ | ٠٫٨١ | ٢١٫٢٢ | ٢٦٫٩٤ | ٣٣٫٨٦ | ٥١٫٢٠ | ٤٤٫٨٣ | ٨١٫٢٥ | ٢٨٩٫٧٩ | ٧٤٫٣٤ | ١٥٦٫١٣ | ٦٠٫٩٦ | ٦٫٣٥ | ٥٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٦٦ | ١٥٠٫١٨ | ١١٫٧٠ | ٣١٫١٠ | ٣٨٫٤٠ | ٤٤٫٤٩ | ٥٧٫٤١ | ٨٠٫٣٦ | ١٠٤٫٥٢ | ٢١٨٫٧١ | ١٣٢٫٠٥ | ٥٩٫٢٧ | ٤٥٫٢٣ | ٢٫٥١ | ١٤٫٣٣ | ٤٦٫٧٧ | ٣٦٨٫٨٨ | ١١٦٫٩٠ | ٣٢٦٫٨٣ | ٥٥٠٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٣ | ٨٠ | ٤٦ | ١١ | ١٥ | ١٨ | ٢١ | ٦٠ | ٨٦ | ١١٢ | ٨٣ | ٥٥ | ٧٠ | ٨٦ | ٦٧ | ٤٧ | ٣٣ | ١٨ | ٢٣ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٩١ | ٤٢٫٩٨ | ٧٥٫٣٦ | ٢٨٫٦٤ | ٢٢٫٢٦ | ٢١٧٫٩٣ | ١٨٤٫٨٠ | ٤٣٫٩٩ | ٣٠٫٥٥ | ٢٥٫٦٧ | ٣٤٫٥٤ | ٢٨٫٣٦ | ٢٢٫٠٩ | ٢٢٫٣٠ | ٢٨٫٧٠ | ٣٠٫٧٢ | ٤٤٫٣٥ | ٢٥٫٥٨ | ٢٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٨٧ | ٧٧٫٤٨ | ٢٠٫٨٦ | ٣٫٣٦ | ٣٫٩٣ | ٤٫٤١ | ٦٫٦٥ | ٢٦٫٣٢ | ٦٢٫٥٧ | ٢٣٣٫٩٤ | ١٥٨٫٧٣ | ٩٥٫٥٨ | ١٦٩٫٦٨ | ٦١٫٢٤ | ٦٩٫٧٥ | ٩٣٫١١ | ١٩٨٫٦٢ | ٢١٫٧٦ | ٧١٫٨٥ | ١٣٧٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٢٣٥ | ١٠٤ | ٢٢٠ | ٣٣٦ | ٣٧٠ | ٤٠٣ | ٣١٥ | ٢٢٧ | ١٣٧ | ٤٨ | ٥٣ | ٥٧ | ٤١ | ١٤٠ | ٩٥ | ٥١ | ١٧ | ٨٤ | ٣٢ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٧٩ | ١١١٫٨١ | ٥٢٫٧٩ | ٩٫٩٨ | ٩٫٠٨ | ٢١٫٨٧ | ٢٧٫٩٩ | ٣٩٫٤٢ | ٦٥٫٠٨ | ٩٫٥٤ | ٨٫٧١ | ١٧٢٫٣٠ | ٢٣٨٫٣١ | ٣١٫٧٨ | ٤٦٫٥٩ | ١٣٢٫٤٨ | ٤٠٧٫٩١ | ٦١٫٩٦ | ١٦٢٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
