بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جيانغسو ريكبيو للتكنولوجيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٠ | ٣٦٩ | ٤٧٣ | ٤٩٢ | ٥١٢ | ٥٤٠ | ٥٨٠ | ٦٤٥ | ٧١١ | ٦٧٤ | ٦٣٨ | ٥٩٣ | ٥٤٧ | ٥٠٦ | ٤٦٥ |
| يتغير (٪) | ٤٢٤٫٩٦ | ٢٨٫٠٨ | ٤٫١٣ | ٣٫٩٧ | ٥٫٤٠ | ٧٫٣٩ | ١١٫٣٢ | ١٠٫١٧ | ٥٫١١ | ٥٫٣٩ | ٧٫١١ | ٧٫٦٥ | ٧٫٥٤ | ٨٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫١٨ | ٣٤٫٦٠ | ٥٧٫٩٠ | ٩٧٫٨١ | ٢٦٩٫١١ | ٢٬٠٠٦٫٣٧ | ١٦٬٧٠١٫٤٧ | ١٬٢٣٨٫٨٩ | ٧٠٥٫٩٥ | ٣١٠٫٢٢ | ١٩٠٫٩٨ | ١٥٥٫٨٣ | ١٢٨٫٣٠ | ١٠٧٫٣٩ | ٩٠٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٩ | ٤٦٥ | ٦٩ | ٤ | ٧٦ | ٢٩٦ | ٣٧٨ | ٧٩ | ٢٢١ | ١١٥ | ٩ | ٢ | ١٣ | ١٤٦ | ٢٧٩ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٦٦ | ١١٤٫٧٩ | ١٠٥٫١٩ | ٢٬٠٢٨٫٢٦ | ٢٩٠٫٢٢ | ٢٧٫٨٩ | ٧٩٫١٨ | ٣٨٠٫٣٣ | ٤٧٫٨٧ | ٩١٫٨٢ | ١١٨٫٢٨ | ٦٤٧٫١١ | ١٬٠٣٤٫١٦ | ٩١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫١٨ | ٤٣٫٥٣ | ٨٫٤١ | ٠٫٧١ | ٣٩٫٨٦ | ١٬١٠٠٫١٢ | ١٠٬٩٠٥٫٦٨ | ١٥١٫٢٩ | ٢١٩٫٣٧ | ٥٢٫٩٦ | ٢٫٨٢ | ٠٫٤٥ | ٣٫٠٢ | ٣٠٫٩٧ | ٥٤٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨٠ | ١٬٨٩٨ | ١٬٢٢٩ | ٩٧٦ | ٧٢٢ | ٧٨٥ | ٨٣٩ | ٥٧٣ | ٣٠٧ | ٢٩١ | ٢٧٥ | ٢٠٩ | ١٤٣ | ١٨١ | ٢١٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٠١ | ٣٥٫٢٤ | ٢٠٫٦٤ | ٢٦٫٠١ | ٨٫٨٠ | ٦٫٨٧ | ٣١٫٦٩ | ٤٦٫٤٠ | ٥٫٢٢ | ٥٫٥٠ | ٢٤٫٠١ | ٣١٫٦٠ | ٢٦٫٢٠ | ٢٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٥٫١٩ | ١٧٧٫٨٩ | ١٥٠٫٥٣ | ١٩٣٫٧٨ | ٣٧٩٫٤٦ | ٢٬٩٢٠٫٣٢ | ٢٤٬١٩١٫٢٧ | ١٬١٠١٫١١ | ٣٠٥٫٢٧ | ١٣٤٫٠٠ | ٨٢٫٣٩ | ٥٥٫٠٠ | ٣٣٫٥٤ | ٣٨٫٣٢ | ٤٢٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٣٤٩ | ١٬٠٦٧ | ٨١٧ | ٥٠٣ | ١٩٠ | ٢٧ | ٣ | ٥٢ | ١٠١ | ٢١٧ | ٣٣٤ | ٣٨٠ | ٤٢٧ | ٤٧١ | ٥١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٦٫١٥ | ٢٣٫٤٧ | ٣٨٫٣٥ | ٦٢٫٢١ | ٨٥٫٨٦ | ١١٢٫٩٠ | ١٬٤٠٠٫٦٨ | ٩٣٫٣٤ | ١١٥٫٩٣ | ٥٣٫٦٩ | ١٣٫٨٤ | ١٢٫١٦ | ١٠٫٤٧ | ٩٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
