بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة CARsgen Therapeutics Holdings Limited يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٥ | ٣٢٣ | ٣٥٠ | ٤٣١ | ٥١٢ | ٥٧٥ | ٦٣٧ | ٦٤٠ | ٦٤٣ | ٥٥٩ | ٤٧٤ | ٤٦٥ | ٤٥٥ | ٥١٢ | ٥٦٩ | ٤٨٩ | ٤١٠ | ٣٨٠ | ٣٥٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٦ | ٨٫٥٦ | ٢٣٫١٠ | ١٨٫٧٧ | ١٢٫١٩ | ١٠٫٨٦ | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٦ | ١٣٫١١ | ١٥٫٠٩ | ٢٫٠٥ | ٢٫٠٩ | ١٢٫٥٤ | ١١٫١٥ | ١٤٫٠٠ | ١٦٫٢٨ | ٧٫٢٨ | ٧٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫١٨ | ٢٣٫٠٠ | ١٨٫٨٤ | ٥٧٫٢١ | ١٤٥٫٦٨ | ٦٩٫٧٩ | ٤٩٫١٩ | ٤٥٥٫١٠ | ٤٠٫٧٨ | ٤٢٫٠٠ | ٤٣٫٧٧ | ١٣٩٫٦٢ | ١٠٨٫٧٦ | ٢٢٧٫٧٣ | ١٬٨١٣٫٣٥ | ٢٤٣٫٤٣ | ١١٠٫٥٢ | ٩٩٫٦٤ | ٨٩٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٧٩٦ | ١٬٥٨٦ | ٢٬٠٢٩ | ٢٬٤٧١ | ١٬٦٠٢ | ٧٣٢ | ٨٢٧ | ٢٬٣٨٧ | ٢٬١١١ | ١٬٨٣٤ | ٩٣٧ | ٣٩ | ٢٤٥ | ٤٥٠ | ٢٣١ | ١٣ | ١٠ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١١٬٤٤٧٫٠٨ | ٩٩٫١٣ | ٢٧٫٩٢ | ٢١٫٨٢ | ٣٥٫١٩ | ٥٤٫٢٩ | ٢١٣٫٠١ | ١٨٨٫٤٩ | ١١٫٥٧ | ١٣٫٠٩ | ٤٨٫٩٣ | ٩٥٫٨١ | ٥٢٣٫٦٩ | ٨٣٫٩٧ | ٤٨٫٦١ | ٩٤٫٥٩ | ١٩٫٤٤ | ٢٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٧٣ | ٥٦٫٧٦ | ٨٥٫٢٨ | ٢٦٩٫٠٤ | ٧٠٢٫٧١ | ١٩٤٫٤٩ | ٥٦٫٥٢ | ٥٨٨٫٢٦ | ١٥١٫٣٩ | ١٥٨٫٦٦ | ١٦٩٫٢٤ | ٢٨١٫٤٩ | ٩٫٣٨ | ١٠٨٫٨٨ | ١٬٤٣٥٫٠٩ | ١١٥٫١٢ | ٣٫٣٨ | ٢٫٦٥ | ١٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٠٢ | ٢٬٥٨٢ | ٣٬٨٦٢ | ٣٬٢٦٨ | ٢٬٦٧٤ | ١٬٣٤٩ | ٢٤ | ١٠٦ | ٢٣٧ | ٢٣٦ | ٢٣٥ | ١٢٩ | ٢٢ | ٦ | ١٠ | ١٤ | ١٨ | ٩ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٢٥ | ٤٩٫٥٦ | ١٥٫٣٨ | ١٨٫١٧ | ٤٩٫٥٤ | ٩٨٫١٩ | ٥٣٤٫٧٢ | ١٢٣٫٠٠ | ٠٫٣١ | ٠٫٣١ | ٤٥٫٢٩ | ٨٢٫٧٨ | ٧٢٫٦٩ | ٢٦٦٫٢٣ | ٤١٫٨٣ | ٢٩٫٤٩ | ١٤٧٫١٦ | ٣١٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٦١ | ١٨٤٫٠٣ | ٢٠٧٫٦٦ | ٤٣٣٫٤٠ | ٧٦٠٫٣٥ | ١٦٣٫٨٣ | ١٫٨٨ | ٧٥٫٤٠ | ١٥٫٠٠ | ١٧٫٧٢ | ٢١٫٦٩ | ٣٨٫٦٤ | ٥٫٢٩ | ٢٫٦٩ | ٣٢٫٠٢ | ٧٫٠٩ | ٤٫٩٨ | ٢٫٢٨ | ٩٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٩٤٦ | ١٬٤٠٣ | ١٬٨٦٠ | ٧٥٤ | ٣٥٢ | ٨٢٤ | ١٬٢٩٥ | ١٤١ | ١٬٥٧٧ | ١٬٣٣٠ | ١٬٠٨٤ | ٣٣٣ | ٤١٨ | ٢٢٥ | ٣١ | ٢٠١ | ٣٧١ | ٣٨١ | ٣٩٢ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٢٤ | ٣٢٫٥٤ | ٥٩٫٤٦ | ١٤٦٫٦٤ | ١٣٤٫١٨ | ٥٧٫٣٠ | ١١٠٫٨٦ | ١٬٠٢١٫٠٢ | ١٥٫٦٣ | ١٨٫٥٢ | ٦٩٫٢٩ | ٢٢٥٫٦٨ | ٤٦٫٢٥ | ٨٦٫٠٤ | ٥٤٠٫٦٢ | ٨٤٫٣٩ | ٢٫٨٤ | ٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
