بيان التدفق النقدي (TTM)
كانجانج للسكك الحديدية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦١ | ١٥٣ | ١٤٥ | ١٣١ | ١١٧ | ٥٠ | ١٨ | ٤٥ | ١٠٨ | ١٦٨ | ٢٢٩ | ١٤١ | ٥٣ | ٧٨ | ١٠٢ | ١١٤ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٧ | ٥٫١٢ | ٩٫٨١ | ١٠٫٨٨ | ٥٧٫٦٥ | ١٣٦٫١٢ | ٣٥١٫٠٠ | ١٣٩٫٨٤ | ٥٦٫٤٢ | ٣٦٫٠٧ | ٣٨٫٣٣ | ٦٢٫١٥ | ٤٥٫٥٢ | ٣١٫٢٨ | ١١٫٦٢ | ١٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٣٦ | ٩١٫٤٩ | ١٠٢٫٥٧ | ٣٤٧٫٧٠ | ١٧٦٫١٧ | ٢٠٦٫٣١ | ٩٧٫٤١ | ١٧٤٫٧٧ | ٣٢٦٫١٥ | ٦٦٥٫٠٤ | ١٬٢٩٩٫٤٧ | ٤٤٣٫١٠ | ٦٥٫٦٩ | ٢١٨٫٢٧ | ١٬٠١٠٫٨٥ | ٤٢٤٫٦٣ | ٢٨٨٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٢٩ | ٣٧ | ٣٦ | ٣٥ | ٢٦ | ١٦ | ٣٦ | ٥٦ | ٥٩ | ٦١ | ٦٧ | ٧٢ | ٨١ | ٩٠ | ٧٤ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫١٦ | ٢٨٫٦٥ | ٢٫٥٠ | ٢٫٥٦ | ٢٧٫٤٨ | ٣٧٫٨٩ | ١٢٧٫٤٩ | ٥٦٫٠٤ | ٤٫٤٣ | ٤٫٢٤ | ٩٫٠٠ | ٨٫٢٦ | ١١٫٨٢ | ١٠٫٥٧ | ١٧٫٢٠ | ٢٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٦٥ | ١٧٫٢٣ | ٢٦٫١٩ | ٩٥٫٩٧ | ٥٣٫١٧ | ١٠٦٫٦٢ | ٨٦٫٥٥ | ١٤٠٫٧٤ | ١٧٠٫٨٨ | ٢٣٢٫٦٢ | ٣٤٨٫٢٢ | ٢٠٩٫٨٦ | ٨٨٫٩٩ | ٢٢٧٫٢٤ | ٨٨٦٫٤٠ | ٢٧٦٫٢١ | ١٣٤٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧ | ٤٨ | ٤٠ | ٥٤ | ١٤٨ | ٥٠ | ٤٩ | ١٥ | ١٩ | ٨٣ | ١٤٨ | ١٠٥ | ٦٣ | ٣٣ | ٤ | ١٣ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٦ | ١٧٫٦٠ | ٢٣٥٫٢١ | ١٧٣٫٩٦ | ٦٦٫٤٤ | ١٩٨٫٠٠ | ٦٩٫١٤ | ٢٢٤٫٠٨ | ٣٤٧٫٠٢ | ٧٧٫٦٣ | ٢٨٫٨٤ | ٤٠٫٥٢ | ٤٦٫٩٠ | ٨٨٫٣٤ | ٢٤١٫٥٧ | ٧٠٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٤٥ | ٢٨٫٨٩ | ٢٨٫١٣ | ١٤٢٫٩٦ | ٢٢٢٫٦٨ | ٢٠٦٫٦٢ | ٢٦٤٫٦٥ | ٥٨٫٣٧ | ٥٦٫٣٦ | ٣٢٨٫٤٣ | ٨٣٧٫٧٦ | ٣٢٩٫٦٣ | ٧٦٫٨٠ | ٩٣٫١١ | ٣٨٫٣١ | ٤٩٫٢٥ | ٥١٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ١٩٣ | ١٦٨ | ١٤٢ | ٣٨ | ٦٦ | ٢٤ | ١٨ | ٢٦ | ٣٣ | ٢٥ | ١٨ | ٣٢ | ٨١ | ٣٦ | ١٠ | ٢٧ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٢ | ١٥٫٣٦ | ٧٣٫٤٠ | ٢٧٥٫٨٨ | ٦٣٫٨٤ | ١٧٦٫٥١ | ٣٩٫٩٠ | ٢٨٫٥٢ | ٢٣٫٢٩ | ٣٠٫٣٦ | ٢٨٠٫٨٦ | ١٥٥٫٢٩ | ٥٦٫٢١ | ١٢٨٫٣٥ | ١٦٥٫٧١ | ٦٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
