بيان التدفق النقدي (TTM)
سمارت كور القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦١ | ١٩١ | ٤٩٨ | ٨٠٤ | ٦٢٣ | ٤٤١ | ١٩ | ٤٨٠ | ٦٧٥ | ٨٧٠ | ٧٤٧ | ٦٢٤ | ٤٩٣ | ٣٦٢ | ٢٨٠ | ١٩٨ | ٢٠٧ | ٢١٦ |
| يتغير (٪) | ٤١١٫٦٢ | ١٦٠٫٤٥ | ٦١٫٦٠ | ٢٢٫٥٦ | ٢٩٫١٤ | ١٠٤٫٣٧ | ٢٬٣٨٧٫٧١ | ٤٠٫٦٤ | ٢٨٫٨٩ | ١٤٫١٥ | ١٦٫٤٨ | ٢١٫٠١ | ٢٦٫٥٩ | ٢٢٫٦٨ | ٢٩٫٣٤ | ٤٫٧٩ | ٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٣٦ | ٣٦٣٫٩٥ | ٢٨٬٠٠٧٫٣٢ | ١٬٤٣٤٫٧٥ | ٣٣٬٩٥٠٫٢٥ | ٨٤٢٫٤٦ | ٩٫٨٠ | ١٤٠٫٥٧ | ٢٤٧٫٧١ | ٤٢٧٫٤٥ | ١٬٢٩٥٫٦٨ | ٧٠٦٫٩٩ | ٢٣٧٫٥٣ | ١١٠٫٧٣ | ٨٢٫٣٥ | ٦٧٫٥٥ | ٢٥٧٫٤٦ | ٣٠٢٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ١٢ | ٨٧ | ١٦٢ | ٢٢٢ | ٢٨١ | ٢٢٦ | ١٧١ | ١٢٣ | ٧٥ | ١١٢ | ١٤٩ | ٦٠ | ٢٨ | ٧٦ | ١٢٤ | ٧٩ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫٠٦ | ٦٢٩٫١٢ | ٨٦٫٢٨ | ٣٦٫٦٠ | ٢٦٫٧٩ | ١٩٫٥٨ | ٢٤٫٣٥ | ٢٨٫١٦ | ٣٩٫٢٠ | ٤٩٫٥٨ | ٣٣٫١٤ | ٥٩٫٣٩ | ١٤٦٫٢٢ | ١٧٢٫٦٧ | ٦٣٫٣٣ | ٣٦٫٦٣ | ٥٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٥٨ | ٢٢٫٧٧ | ٤٬٩٠٤٫٥٩ | ٢٨٩٫٦٢ | ١٢٬٠٨٩٫٣٧ | ٥٣٦٫٧٧ | ١١٤٫٨٤ | ٥٠٫١٠ | ٤٥٫١٠ | ٣٦٫٧١ | ١٩٣٫٨٩ | ١٦٨٫٦٥ | ٢٩٫١٣ | ٨٫٥٥ | ٢٢٫٤٣ | ٤٢٫٥٢ | ٩٨٫٠٠ | ٤٦٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ٢٥٦ | ٥٨٣ | ٩١٠ | ٨٤٢ | ٧٧٥ | ٤٠٨ | ٤٠ | ٢٧٦ | ٥٩٣ | ٥٨٠ | ٥٦٨ | ٦٤٠ | ٧١٢ | ٦٩١ | ٦١٠ | ٣٦٢ | ١٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٧٠٫٣٩ | ١٢٧٫٦٢ | ٥٦٫٠٧ | ٧٫٤١ | ٨٫٠٠ | ٤٧٫٤٠ | ٩٠٫١٠ | ٧٨٤٫٤٦ | ١١٤٫٦١ | ٢٫١٣ | ٢٫١٨ | ١٢٫٦٩ | ١١٫٢٦ | ٢٫٩١ | ١١٫٦٩ | ٤٠٫٧٠ | ٥٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٧٢ | ٤٨٧٫٩٥ | ٣٢٬٨١٥٫٩٣ | ١٬٦٢٣٫٤٨ | ٤٥٬٩٣٣٫٨٣ | ١٬٤٧٩٫٧٩ | ٢٠٧٫١٠ | ١١٫٨٢ | ١٠١٫٤٠ | ٢٩١٫٣٣ | ١٬٠٠٦٫٦٧ | ٦٤٣٫٣٥ | ٣٠٨٫٣٤ | ٢١٧٫٨٥ | ٢٠٣٫٤٥ | ٢٠٨٫٥٨ | ٤٤٩٫٨٥ | ٢٤٢٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٩٨ | ٥٢ | ٢ | ٥٦ | ٢ | ٥٢ | ١٩٧ | ٣٤١ | ٢٧٢ | ٢٠٣ | ٥٨ | ٨٨ | ٢٠٧ | ٣٢٧ | ٣٤٠ | ٢٩٢ | ٨٠ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٦١ | ١٠٣٫٣٨ | ٣٬٠٥٤٫٦٣ | ٩٦٫٧٣ | ٢٬٩٥٥٫٧٣ | ٢٧٥٫٨٦ | ٧٣٫٣٩ | ٢٠٫١٩ | ٢٥٫٣٠ | ٧١٫٦٨ | ٢٥٣٫٠٧ | ١٣٥٫١٢ | ٥٧٫٤٧ | ٣٫٩٦ | ١٣٫٨٦ | ٧٢٫٥١ | ١٨٩٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
