بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيميد للعلوم البيولوجية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٩ | ١٢٢ | ١٢٤ | ١٦٩ | ٢١٥ | ٢٥٥ | ٢٩٥ | ٣٤٩ | ٤٠٢ | ٢٩٩ | ١٩٧ | ٢٥٠ | ٣٠٤ | ٥٠٦ | ٧٠٩ | ٧٤٩ | ٧٩٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٧ | ٢٫٠٢ | ٣٦٫٣٤ | ٢٦٫٦٥ | ١٨٫٧٨ | ١٥٫٨١ | ١٨٫٠٦ | ١٥٫٣٠ | ٢٥٫٥٠ | ٣٤٫٢٤ | ٢٧٫٠٩ | ٢١٫٣٢ | ٦٦٫٧٩ | ٤٠٫٠٤ | ٥٫٦٧ | ٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫١٨ | ٥٥٫٧٢ | ١٨٫٥٤ | ١٧٫٠٢ | ١٦٫٢٥ | ٣٠٫٦٥ | ٨٦٫٢٠ | ١٢١٫٤٦ | ٤٣٫٨٥ | ٦١٫٢٦ | ٣٢٣٫٠١ | ٢٦٩٫١١ | ١٢٢٫٩٤ | ٦٣٩٫٧٠ | ١٧٤٫٩٨ | ١٧٨٫٨٨ | ١٨٢٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٣ | ٣٠ | ٥٣ | ٩٩١ | ٢٬٠٣٦ | ٢٬١٨٧ | ٢٬٣٣٨ | ١٬٤٩٢ | ٦٤٦ | ٢٥٢ | ١٤٢ | ٣٠٥ | ٤٦٨ | ٢٢٦ | ١٦ | ٢٦ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٤٣ | ٢٧٦٫٤١ | ١٬٩٧١٫٠٠ | ١٠٥٫٣٤ | ٧٫٤٢ | ٦٫٩١ | ٣٦٫١٩ | ٥٦٫٧٣ | ٦٠٫٩٨ | ١٥٦٫٣١ | ١١٥٫٠٦ | ٥٣٫٥٠ | ٥١٫٧٠ | ١٠٧٫٠٦ | ٢٦٢٫١٦ | ١٦١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٤٩ | ١٣٫٧٤ | ٧٫٩٠ | ٩٩٫٥٦ | ١٥٤٫٠٩ | ٢٦٢٫٩٠ | ٦٨٢٫٥٦ | ٥١٩٫٨٠ | ٧٠٫٤٤ | ٥١٫٥٣ | ٢٣٢٫٦٥ | ٣٢٧٫٩٨ | ١٨٩٫٥٩ | ٢٨٥٫٦٥ | ٣٫٩٤ | ٦٫١٨ | ١٥٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٣٨٤ | ٧٦١ | ٢٬٢٠٠ | ٣٬٦٣٨ | ٣٬٢٨٨ | ٢٬٩٣٨ | ١٬٤٦٥ | ٨ | ٤٢ | ٧٦ | ٢ | ٧٢ | ٢٠٦ | ٣٤٠ | ٣١٢ | ٢٨٤ |
| يتغير (٪) | ٥٬٠٩٦٫٤٢ | ٩٨٫٠٨ | ١٨٨٫٩٤ | ٦٥٫٣٩ | ٩٫٦٣ | ١٠٫٦٦ | ٥٠٫١٤ | ١٠٠٫٥٥ | ٤٢٣٫٥٢ | ٨٠٫٩٠ | ٩٧٫٢٥ | ٣٬٥٤٢٫١٩ | ١٨٥٫٦٧ | ٦٤٫٩٩ | ٨٫٢٥ | ٨٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫١٧ | ١٧٥٫٨١ | ١١٣٫٥٦ | ٢٢٠٫٩١ | ٢٧٥٫٣٨ | ٣٩٥٫٢٤ | ٨٥٧٫٥٥ | ٥١٠٫٣٦ | ٠٫٨٨ | ٨٫٦٣ | ١٢٥٫٢٠ | ٢٫٢٥ | ٢٩٫٢١ | ٢٦٠٫٣٠ | ٨٣٫٨٩ | ٧٤٫٤٦ | ٦٥٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٢٣٣ | ٢١٩ | ٦٧٠ | ٩٩٦ | ١٬٣٢١ | ٨٣٢ | ٣٤٣ | ٢٨٧ | ٩١٧ | ٤٨٩ | ٦١ | ٩٣ | ٢٤٧ | ٧٩ | ٤٠٥ | ٤١٩ | ٤٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٣٫٧٦ | ٢٠٦٫٦٦ | ٤٨٫٥٣ | ٣٢٫٦٧ | ٣٧٫٠٤ | ٥٨٫٨٢ | ١٨٣٫٧٨ | ٢١٩٫٣٥ | ٤٦٫٦٧ | ٨٧٫٥٣ | ٢٥٢٫٥٥ | ١٦٥٫٥٥ | ١٣٢٫٠٥ | ٤١١٫٩٧ | ٣٫٣٧ | ٣٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
