بيان التدفق النقدي (TTM)
تشيني للاستثمارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٥ | ١٦٧ | ١٨٩ | ٢٠٨ | ٢٢٦ | ٢٤٧ | ٢٦٨ | ٢٧٠ | ٢٧٢ | ٢١٣ | ١٥٥ | ٢٦٦ | ٣٧٧ | ٦٣ | ٤٧ | ٣١ | ٢٤٥ | ٤٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣٩ | ١٣٫٣٤ | ٩٫٧٥ | ٨٫٨٩ | ٩٫٢٠ | ٨٫٤٢ | ٠٫٨١ | ٠٫٨٠ | ٢١٫٥٤ | ٢٧٫٤٦ | ٧١٫٦١ | ٤١٫٧٣ | ٨٣٫٣٥ | ٢٥٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٦٨٢٫٥٥ | ٨٧٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٩١ | ٧٤٠٫٦٥ | ٨٠٫٢٩ | ٨٠٫١٦ | ٨٠٫٠٦ | ١٥٩٫٩٢ | ١٬٠١٥٫٥٦ | ١٨٤٫٥٨ | ٨٥٫٣٤ | ٢٢١٫١٧ | ١٢٣٫١٠ | ١٤٧٫٨٦ | ١٦١٫١٩ | ١١٫٤١ | ٨٫٨٢ | ٦٫٠٦ | ٦٩٫١٦ | ٢٣٨٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢٣ | ٢٣١ | ٣٨ | ٩ | ٢٠ | ١٠٠ | ٢١٩ | ٢٩٢ | ٣٦٤ | ٤٥٢ | ٥٤٠ | ٦٣٨ | ٧٣٧ | ٥٤٤ | ٤٣٣ | ٣٢٢ | ٢٠٧ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٤٦ | ٨٣٫٣٦ | ٧٥٫٥٢ | ٣٠٨٫٤٩ | ٦٠٨٫٢٣ | ١١٩٫٦٨ | ٣٣٫٢٦ | ٢٤٫٩٦ | ٢٤٫١١ | ١٩٫٤٣ | ١٨٫٢٠ | ١٥٫٤٠ | ٢٦٫١١ | ٢٠٫٤٤ | ٢٥٫٦٩ | ٣٥٫٦٧ | ٥٥٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫٩٨ | ١٬٠٢٣٫٥٦ | ١٦٫٢٩ | ٣٫٦٣ | ٦٫٩٤ | ٦٤٫٥١ | ٨٢٩٫٩٧ | ١٩٩٫٤١ | ١١٤٫٢٩ | ٤٦٨٫٥٦ | ٤٢٩٫٣٨ | ٣٥٥٫٢٤ | ٣١٥٫٣٢ | ٩٩٫٠٨ | ٨١٫٢١ | ٦٢٫٢٢ | ٥٨٫٣٦ | ٤٧٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥٧ | ١٢ | ٤٨٢ | ٥٥٠ | ٦١٨ | ٣٨٨ | ١٥٨ | ١٧٣ | ٥٠٤ | ٤٢٢ | ٣٤٠ | ٢٢٧ | ١١٤ | ٩ | ١٥٢ | ٢٩٥ | ٤٣٤ | ٥٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٧١ | ٣٬٧٩٢٫٧٤ | ١٤٫١٠ | ١٢٫٣٦ | ٣٧٫٢٠ | ٥٩٫٢٥ | ٢٠٩٫٥٥ | ١٩١٫٢٨ | ١٦٫٣٣ | ١٩٫٥٢ | ٣٣٫٢٥ | ٤٩٫٨٠ | ١٠٨٫١٣ | ١٬٥٤٢٫٠٨ | ٩٣٫٩١ | ٤٧٫٣٤ | ٣٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٩٫٧٥ | ٥٤٫٨٩ | ٢٠٤٫٣٩ | ٢١٢٫١٥ | ٢١٨٫٦٣ | ٢٥١٫١٤ | ٥٩٩٫٤٨ | ١١٨٫٤٠ | ١٥٨٫١٨ | ٤٣٧٫١٩ | ٢٦٩٫٩٧ | ١٢٦٫١٤ | ٤٨٫٧٠ | ١٫٦٨ | ٢٨٫٤٩ | ٥٦٫٩٦ | ١٢٢٫٣٧ | ٢٩٨٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ١٩١ | ٢٣ | ٢٣٦ | ٢٥٩ | ٢٨٢ | ١٥٤ | ٢٦ | ١٤٦ | ٣١٩ | ٩٧ | ١٢٦ | ١٨٠ | ٢٣٤ | ٥٤٩ | ٥٣٣ | ٥١٧ | ٣٥٥ | ١٩٢ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٨٣ | ٩٤٥٫٤٩ | ٩٫٩٣ | ٩٫٠٣ | ٤٥٫٣٣ | ٨٢٫٩٣ | ٦٥٤٫٦٥ | ١١٨٫٠٣ | ٦٩٫٧٣ | ٢٣٠٫٣٣ | ٤٢٫٨٧ | ٣٠٫٠١ | ١٣٥٫١٤ | ٢٫٩٢ | ٣٫٠١ | ٣١٫٤١ | ٤٥٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
