بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة سي أند دي لإدارة الممتلكات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٩ | ٢٨٧ | ٢٨٠ | ٢٧٣ | ٥٨٠ | ٨٨٧ | ٧٣٧ | ٥٨٧ | ٥٤١ | ٤٩٦ | ٦٢٤ | ٧٥١ | ٤٦٨ | ١٨٦ | ١٣٠ | ٧٤ | ١٧٠ | ٢٦٥ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٨٠ | ٢٫٤٤ | ٢٫٥٠ | ١١٢٫٥٥ | ٥٢٫٩٥ | ١٦٫٩٠ | ٢٠٫٣٤ | ٧٫٧٦ | ٨٫٤٢ | ٢٥٫٧٨ | ٢٠٫٥٠ | ٣٧٫٦٥ | ٦٠٫٣٩ | ٣٠٫٠٤ | ٤٢٫٩٤ | ١٢٩٫٠١ | ٥٦٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٠٩ | ٣٤٫٥٨ | ١٧٨٫٧١ | ٥٢٫٨٤ | ١٣٤٫٩١ | ٦٤٫٤٦ | ٥٩٫٩٠ | ٥٤٫١٢ | ٧٠٫٩٤ | ١١٢٫٢٤ | ١٠٩٫٧٣ | ١٠٨٫١٣ | ٩٩٫٢٣ | ٧٤٫٤٣ | ٨٠٠٫٧٦ | ٣٤٫١٥ | ١٢٣٫٦١ | ٤٦٠٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٨١ | ١٬٤٩٧ | ٩٤٧ | ٣٩٨ | ١٩٧ | ٣ | ٢ | ٠ | ٣ | ٦ | ٦ | ٧ | ١٤ | ٢١ | ١٠ | ١ | ٣٣ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٤ | ٣٦٫٧١ | ٥٨٫٠١ | ٥٠٫٤٤ | ١٠١٫٧٧ | ٤٤٫٠٥ | ٧٨٫٧٤ | ٧٦٠٫١٠ | ١١٥٫١٥ | ٦٫٠٧ | ٥٫٧٢ | ١٠٦٫٧٠ | ٥١٫٦٢ | ٥٣٫٤٧ | ١١٤٫٨٩ | ٢٬٣٧٧٫٠٣ | ١٠٤٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٤٣ | ١٨٠٫٥٢ | ٦٠٥٫٢٢ | ٧٧٫٠٨ | ٤٥٫٨٨ | ٠٫٢٥ | ٠٫١٦ | ٠٫٠٤ | ٠٫٣٦ | ١٫٣٤ | ١٫١٠ | ٠٫٩٥ | ٢٫٩٠ | ٨٫٣٣ | ٥٩٫٦١ | ٠٫٦٦ | ٢٣٫٨٨ | ١١٦٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠٩ | ٩٥٤ | ١٬٠٧٠ | ١٬١٨٦ | ٣٤٧ | ٤٩٢ | ٤٩٥ | ٤٩٨ | ٢١٩ | ٦٠ | ٦٢ | ٦٣ | ١٠ | ٤٣ | ١٢٣ | ٢٨٩ | ٣٤٠ | ٣٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫١٢ | ١٢٫١٧ | ١٠٫٨٥ | ٧٠٫٧٤ | ٢٤١٫٨٢ | ٠٫٥٨ | ٠٫٥٨ | ٥٦٫٠٢ | ١٢٧٫٣٩ | ٢٫٦٣ | ٢٫٥٧ | ٨٤٫٠٤ | ٥٢٦٫٤٩ | ٣٨٦٫٧٢ | ١٣٤٫٨٨ | ١٧٫٣١ | ١٤٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٥٣ | ١١٥٫١٠ | ٦٨٣٫٩٣ | ٢٢٩٫٩٢ | ٨٠٫٧٩ | ٣٥٫٧٩ | ٤٠٫٢٦ | ٤٥٫٩٢ | ٢٨٫٧٠ | ١٣٫٥٨ | ١٠٫٨٣ | ٩٫٠٩ | ٢٫١٤ | ١٧٫٢٤ | ٧٦٠٫٣٦ | ١٣٣٫٤٩ | ٢٤٧٫٤٩ | ٦٧٦٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٩١ | ٨٢٩ | ١٥٧ | ٥١٦ | ٤٣٠ | ١٬٣٧٥ | ١٬٢٣٠ | ١٬٠٨٤ | ٧٦٣ | ٤٤٢ | ٥٦٨ | ٦٩٥ | ٤٧٢ | ٢٤٩ | ١٦ | ٢١٧ | ١٣٧ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٠ | ٨١٫١٢ | ٤٢٩٫٧٤ | ١٨٣٫٢٥ | ٢٢٠٫١١ | ١٠٫٥٨ | ١١٫٨٣ | ٢٩٫٦٤ | ٤٢٫١٢ | ٢٨٫٦٦ | ٢٢٫٢٧ | ٣٢٫٠٦ | ٤٧٫١٩ | ٩٣٫٥٠ | ١٬٤٣٧٫٨٩ | ٣٦٫٧٣ | ٥٨٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
