بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة موريماتسو الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٦ | ١٥٦ | ١٣٤ | ١١٢ | ٦٦٥ | ١٬١٧٥ | ١٬٣٦٨ | ١٬٥٦١ | ١٬٢٢٢ | ٨٨٢ | ٨٦٤ | ٨٤٥ | ٧٥٨ | ٦٧١ | ٦٠١ | ٥٣٠ | ٨٤١ | ١٬١٥٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫١٥ | ١٤٫٠٨ | ١٦٫٣٨ | ٤٩٤٫٣٢ | ٧٦٫٧٩ | ١٦٫٤٣ | ١٤٫١١ | ٢١٫٧٤ | ٢٧٫٧٨ | ٢٫١٣ | ٢٫١٧ | ١٠٫٢٧ | ١١٫٤٥ | ١٠٫٥٠ | ١١٫٧٣ | ٥٨٫٦٥ | ٣٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١٩٫٣١ | ٥٧٧٫١٤ | ٨٤٫٤٨ | ٣٢٫٥٥ | ٨٦٫١٤ | ١٠٤٫٧٥ | ١٦٠٫٧٧ | ٢٦٩٫٠٨ | ٦٠٨٫٣٢ | ٤٩٤٫٢٨ | ٦٣٩٫١٣ | ١٨٨٫٢٦ | ١٢١٫٥٧ | ٨٤٫٠٩ | ١٤٩٫٢٣ | ٧٬٦٧١٫٧٣ | ٦٣٩٫٨٧ | ٤٥٠٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٨ | ١١٩ | ١٩٣ | ٢٦٨ | ٣٧٢ | ٤٤٨ | ٦٥٩ | ٨٧٠ | ٩٩٨ | ١٬١٢٦ | ١٬٠٤٢ | ٩٥٨ | ٦٨٣ | ٤٠٨ | ٤٢٦ | ٤٤٣ | ٦٠٤ | ٧٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٠ | ٦٢٫٩٥ | ٣٨٫٦٣ | ٣٨٫٩٧ | ٢٠٫٣٢ | ٤٧٫٠٨ | ٣٢٫٠١ | ١٤٫٧٠ | ١٢٫٨٢ | ٧٫٤٧ | ٨٫٠٧ | ٢٨٫٦٩ | ٤٠٫٢٤ | ٤٫٢٦ | ٤٫٠٨ | ٣٦٫٤٥ | ٢٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٤٫٩٥ | ٤٣٩٫٩١ | ١٢٢٫١١ | ٧٨٫٠٠ | ٤٨٫٢٧ | ٣٩٫٩٥ | ٧٧٫٤٥ | ١٤٩٫٩٥ | ٤٩٦٫٨٨ | ٦٣٠٫٧٢ | ٧٧١٫٠٢ | ٢١٣٫٤١ | ١٠٩٫٥٢ | ٥١٫١٢ | ١٠٥٫٦٨ | ٦٬٤٠٦٫٣٤ | ٤٥٩٫٥٥ | ٢٩٩٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ٤٨ | ٢٤٢ | ٥٣٣ | ٥٢٠ | ٤٤٥ | ١٧٤ | ٩٧ | ٢٠ | ٥٧ | ٣٠٨ | ٥٦٠ | ٥٣٣ | ٥٠٧ | ٢١٢ | ٨٣ | ١١٤ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٨٫٠٠ | ٦٠٧٫٩٠ | ١١٩٫٦٩ | ٢٫٣٢ | ١٤٫٤٦ | ٦٠٫٩١ | ١٥٥٫٨٥ | ٧٩٫٣٧ | ٣٨٤٫٦٧ | ٤٤٠٫٥١ | ٨١٫٥٠ | ٤٫٧١ | ٤٫٩٤ | ٥٨٫٢٠ | ١٣٩٫٢٤ | ٣٦٫٦٣ | ٢٦٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫١٤ | ١٧٦٫٩٨ | ١٥٣٫١٢ | ١٥٥٫٠٠ | ٦٧٫٤٢ | ٣٩٫٦٧ | ٢٠٫٤٤ | ١٦٫٧٤ | ٩٫٩٨ | ٣١٫٩٦ | ٢٢٨٫٢١ | ١٢٤٫٧٢ | ٨٥٫٥٣ | ٦٣٫٥٠ | ٥٢٫٦٣ | ١٬٢٠٢٫٧٨ | ٨٦٫٣٩ | ٥٦٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٢٧ | ١٥٨ | ٣٤٤ | ٧٧٢ | ١٬١٢٢ | ٨٥١ | ٥٨٠ | ٢٠١ | ١٧٩ | ١٣٥ | ٤٤٩ | ٦٢٤ | ٧٩٨ | ٤٠٣ | ٧ | ١٣١ | ٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٩٣ | ٦٨٧٫٠٢ | ١١٧٫٠٤ | ١٢٤٫٥٥ | ٤٥٫٣٩ | ٢٤٫١٤ | ٣١٫٨٢ | ٦٥٫٣٨ | ١٨٨٫٨٨ | ١٧٥٫٦٩ | ٢٣٢٫١١ | ٣٨٫٩٥ | ٢٨٫٠٣ | ٤٩٫٥٧ | ٩٨٫٢٨ | ١٬٨٠٢٫١٨ | ٩٤٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
