بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تات هونغ لخدمات المعدات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٦ | ٢٦٤ | ٢٣٥ | ٢٢٩ | ٢٢٤ | ٢١٢ | ٢٠٠ | ٢١٦ | ٢٣٢ | ٢٤٠ | ٢٤٨ | ٩١ | ٩٠ | ٨٩ | ٢٠٠ | ٣١١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤١ | ١١٫٢١ | ٢٫٣٢ | ٢٫٣٧ | ٥٫٢٦ | ٥٫٥٦ | ٧٫٧٨ | ٧٫٢٢ | ٣٫٥٩ | ٣٫٤٦ | ٦٣٫٤٧ | ١٫٠٥ | ١٫٠٦ | ١٢٥٫٠٨ | ٥٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٢٫٧٢ | ١٩٦٫٣٤ | ٢٠٧٫٢١ | ٣٤٣٫٢٢ | ١٬١٠٠٫٩٧ | ١٬١٢٨٫٥٧ | ٣٤٥٫٨٤ | ٥٩٧٫٨٨ | ١٬٦١٨٫٦٨ | ٢٬٦٧٣٫٦١ | ٦٬٨٢٢٫٣٢ | ٥٤٥٫٧٨ | ١٬٧٦٣٫٥٤ | ٣٣١٫٣٨ | ١٬١٩٧٫٠٩ | ٤٬٧١٤٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦٥ | ٤٧٠ | ٤٣٢ | ٣٧٣ | ٣١٤ | ٣٦١ | ٤٠٩ | ٤٣٧ | ٤٦٤ | ٤٥٨ | ٤٥٢ | ١٥٩ | ١٢٥ | ٩٢ | ١٧٣ | ٢٥٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩١ | ٨٫١٣ | ١٣٫٦٣ | ١٥٫٧٨ | ١٥٫١٢ | ١٣٫١٣ | ٦٫٧٨ | ٦٫٣٥ | ١٫٣٥ | ١٫٣٦ | ٦٤٫٩٠ | ٢٠٫٩١ | ٢٦٫٤٤ | ٨٧٫٤٤ | ٤٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٢٫٩٣ | ٣٤٨٫٦٥ | ٣٨٠٫٧١ | ٥٥٧٫٥٩ | ١٬٥٤٣٫٠٤ | ١٬٩٢١٫٩٧ | ٧٠٥٫٥٠ | ١٬٢٠٨٫٣١ | ٣٬٢٤٤٫٧٨ | ٥٬١٠٤٫٢٩ | ١٢٬٤١٧٫١٢ | ٩٥٤٫٥٣ | ٢٬٤٦٥٫٢٣ | ٣٤٤٫٤١ | ١٬٠٣٦٫١٢ | ٣٬٨٤٦٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٧ | ٣٤٢ | ٣١٢ | ٢١١ | ١١١ | ١٣١ | ١٥٠ | ١٨٥ | ٢١٩ | ٢١٠ | ٢٠١ | ٥١ | ٤١ | ٣٠ | ١١ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤٦ | ٨٫٨٣ | ٣٢٫٢٣ | ٤٧٫٥٦ | ١٧٫٨٧ | ١٥٫١٦ | ٢٢٫٨٥ | ١٨٫٦٠ | ٤٫٠٣ | ٤٫٢٠ | ٧٤٫٥١ | ٢٠٫٩٣ | ٢٦٫٤٧ | ١٣٥٫٩٧ | ٣٧٨٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩١٫٨٣ | ٢٥٣٫٧٣ | ٢٧٤٫٩٣ | ٣١٥٫٩٢ | ٥٤٤٫٣١ | ٦٩٤٫١٩ | ٢٥٩٫٣٩ | ٥١١٫١٤ | ١٬٥٣٠٫٧٥ | ٢٬٣٤٢٫٤٨ | ٥٬٥٣٤٫٧٤ | ٣٠٨٫٩٨ | ٧٩٧٫٧٩ | ١١١٫٤١ | ٦٤٫٣٢ | ٧٧٨٫٣١ |
| التدفق النقدي | ١٠٥ | ١٣٥ | ١١٣ | ٦٧ | ٢٠ | ١٩ | ٥٨ | ٣٦ | ١٤ | ٩ | ٤ | ١٧ | ٥ | ٢٧ | ١٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫١٩ | ١٥٫٨٦ | ٤١٫٠٣ | ٦٩٫٥٧ | ١٩٢٫٤٢ | ٢٠٨٫٢٠ | ٣٧٫٦٥ | ٦٠٫٤٠ | ٣٧٫٢٩ | ٥٩٫٤٥ | ٣٥٦٫٦٥ | ١٣٠٫٦٢ | ٤٢٦٫٥٥ | ٣٧٫٦٩ | ٦٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
