بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رويسيرف لايف ستايل سيرفيسيز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤ | ١٥ | ٥١ | ٨٧ | ٩٥ | ١٠٤ | ٢٤٥ | ٥٩٣ | ٥٨٤ | ٥٧٤ | ٣٠٣ | ٣٢ | ٢٣ | ١٤ | ٣٧ | ٦١ | ٥٣ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٦٩ | ٢٣٥٫٦٥ | ٧٠٫٢١ | ٩٫٨٧ | ٨٫٩٨ | ٣٣٦٫٠٨ | ١٤٢٫٣٦ | ١٫٦٤ | ١٫٦٧ | ٤٧٫١٨ | ٨٩٫٣٢ | ٢٩٫١٣ | ٤١٫١٠ | ١٧٥٫٨٥ | ٦٣٫٧٥ | ١٣٫٠٦ | ١٥٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫١٩ | ٤٫٠٥ | ١٦٫١٩ | ٣٤٫٠٩ | ٣٤٫٠٠ | ٣٣٫٩٣ | ٢٠٩٫١٥ | ٨٢٩٫٧٨ | ٧٠٢٫٨٠ | ٦٠٦٫٧٩ | ١٨٢٫٥٣ | ١٣٫٦٣ | ١١٫٤٠ | ٨٫١٩ | ١٩٫١٣ | ٢٧٫١٧ | ٣٢٫١٣ | ٤٢٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥٩ | ٣٩٣ | ١٬٠٥٤ | ١٬٧١٥ | ١٬٢٢٧ | ٧٣٩ | ٨٧ | ٥٦٥ | ٥٥٧ | ٥٤٩ | ٢١٩ | ١١٢ | ١١٣ | ١١٤ | ١٠٥ | ٩٧ | ٦٤ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٤٨ | ١٦٨٫٤٤ | ٦٢٫٧٥ | ٢٨٫٤٧ | ٣٩٫٨٠ | ٨٨٫٢٤ | ٧٥٠٫٢٨ | ١٫٣٨ | ١٫٣٩ | ٦٠٫١٦ | ١٥٠٫٩٩ | ٠٫٩٣ | ٠٫٩٢ | ٧٫٤٠ | ٧٫٩٩ | ٣٣٫٥٠ | ٥٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٩٥ | ١٠٤٫٨٨ | ٣٣٥٫٤٢ | ٦٧٥٫٠٥ | ٤٣٨٫٤١ | ٢٤١٫٦٧ | ٧٤٫٢١ | ٧٨٩٫٩٤ | ٦٧٠٫٨٦ | ٥٨٠٫٨٣ | ١٣١٫٧٩ | ٤٦٫٩٨ | ٥٥٫٩٦ | ٦٨٫٨٨ | ٥٤٫٠٣ | ٤٣٫١١ | ٣٩٫٠١ | ٣٠٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤ | ٧٥٢ | ١٬٣١٨ | ١٬٨٨٤ | ١٬٤١٧ | ٩٤٩ | ٤٤٦ | ٥٧ | ٧٦ | ٩٤ | ٩٦ | ٩٨ | ٦٨ | ٣٨ | ٥٢ | ٦٧ | ٤٨ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٬٣٠١٫٣١ | ٧٥٫٣٠ | ٤٢٫٩٥ | ٢٤٫٨٠ | ٣٢٫٩٨ | ٥٣٫٠٠ | ١١٢٫٧٥ | ٣٣٫٠٤ | ٢٤٫٨٣ | ١٫٦٠ | ١٫٥٧ | ٣٠٫٣٩ | ٤٣٫٦٦ | ٣٧٫١٤ | ٢٧٫٠٨ | ٢٨٫٢٠ | ٣٩٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫١٣ | ٢٠٠٫٨٣ | ٤١٩٫٤٢ | ٧٤١٫٤٥ | ٥٠٦٫٢٢ | ٣١٠٫٦٥ | ٣٨١٫٢٤ | ٧٩٫٥٧ | ٩١٫١٥ | ٩٩٫٩١ | ٥٧٫٨١ | ٤١٫٠٥ | ٣٣٫٧٢ | ٢٣٫١٨ | ٢٦٫٩٢ | ٢٩٫٦٨ | ٢٨٫٩٩ | ٢٧٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٤٧٩ | ٣٧٤ | ٣١٤ | ٢٥٤ | ٢٨٠ | ٣٠٦ | ١١٧ | ٧٢ | ٨٣ | ٩٥ | ١٦٦ | ٢٣٨ | ٢٠١ | ١٦٥ | ١٩٥ | ٢٢٥ | ١٦٥ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٨٠ | ١٦٫٠٦ | ١٩٫١٣ | ١٠٫١٤ | ٩٫٢١ | ٦١٫٧٠ | ١٦١٫٠٩ | ١٦٫١٣ | ١٣٫٨٩ | ٧٥٫٥٩ | ٤٣٫٠٥ | ١٥٫٢٧ | ١٨٫٠٢ | ١٨٫٠٦ | ١٥٫٢٩ | ٢٦٫٤٩ | ٣٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
