بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شنغهاي تشيكماكس لمستحضرات التجميل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٦ | ٣٣٥ | ٢١١ | ٨٧ | ٦٢ | ٣٧ | ١٦٠ | ٢٨٣ | ٥١٤ | ٧٤٦ | ٧٦٩ | ٧٩٢ | ٦٦٩ | ٥٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٠٢ | ٣٧٫٠٩ | ٥٨٫٩٥ | ٢٨٫٨٨ | ٤٠٫٦١ | ٣٣٦٫٧٠ | ٧٧٫١٠ | ٨١٫٩٤ | ٤٥٫٠٤ | ٣٫٠٦ | ٢٫٩٧ | ١٥٫٤٦ | ١٨٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢١٨٫٨٩ | ٣٬٧٢٩٫٧٥ | ٥٬٦٢١٫٠٤ | ٥٬٨٣٢٫٤٨ | ١٢٫٢٦ | ٣٫٦٥ | ٢١٫٧٤ | ٦٠٫٦٧ | ٦٬٤١٨٫٧٥ | ١٦٥٫٨١ | ٣٣٣٫١٥ | ٦٬٨٠٩٫٤٤ | ٥٣٥٫٧٨ | ٢٢٩٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٥٥ | ٦١ | ٦٧ | ٦٧ | ٦٧ | ٢١١ | ٣٥٦ | ٤٠٧ | ٤٥٧ | ٣٤٧ | ٢٣٦ | ٢١٢ | ١٨٧ |
| يتغير (٪) | ٦٩٦٫٠٥ | ١٠٫٥٤ | ٩٫٥٤ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ | ٢١٦٫٣٥ | ٦٨٫٣٩ | ١٤٫٣٠ | ١٢٫٥١ | ٢٤٫١٩ | ٣١٫٩٠ | ١٠٫٤٠ | ١١٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٨٣ | ٦١٥٫١٨ | ١٬٦٢٩٫٠٨ | ٤٬٥١١٫٠٥ | ١٣٫٣٢ | ٦٫٦٦ | ٢٨٫٧٧ | ٧٦٫٣٣ | ٥٬٠٧٣٫٢٣ | ١٠١٫٦٦ | ١٥٠٫٢٦ | ٢٬٠٣١٫١٣ | ١٦٩٫٣٨ | ٧٨٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٠ | ٢٩٠ | ١٥٤ | ١٩ | ٥٠٤ | ١٬٠٢٨ | ٧٨٢ | ٥٣٦ | ١٠١ | ٧٣٧ | ٦٥٠ | ٥٦٣ | ٥٧٩ | ٥٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٦٨ | ٤٦٫٦٨ | ٨٧٫٥٦ | ٢٬٧٢٥٫٩٩ | ١٠٣٫٨١ | ٢٣٫٩٣ | ٣١٫٤٦ | ١١٨٫٧٧ | ٦٣٢٫٧١ | ١١٫٨٢ | ١٣٫٤١ | ٢٫٩١ | ٢٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩٩٫٥٥ | ٣٬٢٢١٫٩٣ | ٤٬١١٥٫٢١ | ١٬٢٩٤٫٤١ | ١٠٠٫٤٨ | ١٠٢٫٥٥ | ١٠٦٫٥٠ | ١١٥٫٠١ | ١٬٢٥٥٫٣٢ | ١٦٣٫٨٢ | ٢٨١٫٦٢ | ٤٬٨٤٠٫٦١ | ٤٦٣٫٦٦ | ٢٥٠٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ٩ | ٤ | ١ | ٥٠٢ | ١٬٠٠٢ | ٧٣٤ | ٤٦٦ | ٨ | ٤٥٠ | ٢٣١ | ١٢ | ١٢٥ | ٢٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫١٩ | ٥٨٫٢٦ | ١٣٩٫٥٦ | ٣٣٬٧٢٦٫٩٥ | ٩٩٫٧٠ | ٢٦٫٧٦ | ٣٦٫٥٣ | ٩٨٫٢٨ | ٥٬٧١٤٫٧١ | ٤٨٫٧١ | ٩٤٫٩٦ | ٩٧٤٫٤٢ | ٩٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
