بيان التدفق النقدي (TTM)
إيك للرعاية الصحية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٧٣ | ٥٩٧ | ٦٢١ | ٦٩٠ | ٧٦٠ | ٦٨٤ | ٦٠٨ | ٥٠٠ | ٣٩٢ | ٤٩٩ | ٦٠٥ | ٦٦٧ | ٧٢٩ | ٦٨٩ | ٧٤١ | ٧٩٣ | ٧٦٨ | ٧٤٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٢ | ٤٫٠٥ | ١١٫١٨ | ١٠٫٠٥ | ٩٫٩٥ | ١١٫٠٥ | ١٧٫٧٨ | ٢١٫٦٣ | ٢٧٫٢٠ | ٢١٫٣٨ | ١٠٫٢٣ | ٩٫٢٨ | ٥٫٤٩ | ٧٫٥٦ | ٧٫٠٣ | ٣٫١٦ | ٣٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٧٫٦٥ | ١٧٧٫١٤ | ١٥١٫١٩ | ١١٤٫٠٢ | ٩٤٫٩٤ | ١٨٥٫٠٥ | ١٬٠٠٠٫٠٠ | ١٢١٫٥٩ | ٥١٫٤٥ | ١٠٨٫١٣ | ٣٧٧٫٤٣ | ٥٥٧٫٥٧ | ٩٢٣٫٤٤ | ٤٤١٫٠٧ | ٣٬٦٦٧٫٧١ | ٦٨٤٫٩٨ | ٢٧١٫٤٣ | ١٦٥٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٧ | ٢٢٣ | ٣٦٩ | ٤٩٥ | ٦٢٠ | ٥٩٦ | ٥٧١ | ٦٦٢ | ٧٥٢ | ٧٣٨ | ٧٢٤ | ٦٠١ | ٤٧٩ | ٣٥٨ | ٢٣٩ | ١١٩ | ١١١ | ٣٤١ |
| يتغير (٪) | ١٩٠٫٦٣ | ٦٥٫٥٩ | ٣٤٫٠٢ | ٢٥٫٣٩ | ٣٫٩٥ | ٤٫١١ | ١٥٫٨٦ | ١٣٫٦٩ | ١٫٩٠ | ١٫٩٤ | ١٦٫٩٢ | ٢٠٫٣٧ | ٢٥٫١٦ | ٣٣٫٣٤ | ٥٠٫٠٠ | ١٩٢٫٨٧ | ٢٠٧٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫١٥ | ٦٦٫١٦ | ٨٩٫٨٧ | ٨١٫٧٠ | ٧٧٫٥١ | ١٦١٫١٦ | ٩٣٨٫٩٠ | ١٦٠٫٨٧ | ٩٨٫٧٥ | ١٦٠٫٠٥ | ٤٥١٫٣٢ | ٥٠٢٫٤٨ | ٦٠٦٫٣٩ | ٢٢٩٫٣٧ | ١٬١٨٢٫١٣ | ١٠٣٫١٣ | ٣٩٫١٩ | ٧٥٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٤ | ٣٩ | ١٥٧ | ٤٠٧ | ٦٥٧ | ٢٧٩ | ١٠٠ | ٢٤٩ | ٣٩٧ | ٢١٩ | ٤٠ | ١٨٦ | ٣٣٢ | ٤٨٦ | ٥٢٢ | ٥٥٨ | ٥٩٦ | ٦٣٤ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٤٧ | ٥٠٥٫١٤ | ١٥٩٫٦١ | ٦١٫٤٨ | ٥٧٫٦٠ | ١٣٥٫٨٧ | ١٤٨٫٧١ | ٥٩٫٧٩ | ٤٤٫٩٥ | ٨١٫٦٥ | ٣٦٣٫٦٥ | ٧٨٫٤٣ | ٤٦٫٥٦ | ٧٫٣٩ | ٦٫٨٨ | ٦٫٧٥ | ٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٠٣ | ١١٫٤٩ | ٣٨٫١٨ | ٦٧٫٢٤ | ٨٢٫١٥ | ٧٥٫٣٩ | ١٦٤٫٣٠ | ٦٠٫٤٣ | ٥٢٫١٤ | ٤٧٫٤٢ | ٢٥٫٠٢ | ١٥٥٫٤٥ | ٤٢٠٫٣٥ | ٣١١٫٣٧ | ٢٬٥٨٥٫١٢ | ٤٨٢٫١٤ | ٢١٠٫٥٩ | ١٤٠٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٢٦٣ | ٣٣٧ | ٤١١ | ٦٠٥ | ٨٠٠ | ٣٧٠ | ٦١ | ٤١١ | ٧٦٢ | ٤٦١ | ١٦٠ | ١٢٠ | ٧٩ | ١٥٦ | ٢٠ | ١١٦ | ٢٨٣ | ٤٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٠٥ | ٢١٫٩١ | ٤٧٫٤٢ | ٣٢٫١٧ | ٥٣٫٨٠ | ١١٦٫٤٦ | ٥٧٦٫٢٠ | ٨٥٫٢١ | ٣٩٫٤٨ | ٦٥٫٢٢ | ٢٥٫٣٨ | ٣٤٫٠١ | ٩٧٫٨٦ | ٨٧٫٠٦ | ٦٧٣٫٠٩ | ١٤٤٫٤٠ | ٥٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
