بيان التدفق النقدي (TTM)
لاندريش القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦ | ٤٣ | ٣٠ | ١٤ | ٢ | ٧ | ١٧ | ٥١ | ٨٥ | ٧٥ | ٦٤ | ٤٩ | ٣٤ | ١٨ | ١٢ | ٦ | ٤٩ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٧ | ٣١٫٠٢ | ٥٣٫٠٦ | ١١٣٫٠٢ | ٥١٠٫٠٦ | ١٢٤٫٣٩ | ٢٠٧٫١٧ | ٦٧٫٤٤ | ١٢٫٢٣ | ١٣٫٩٣ | ٢٣٫٩٤ | ٣١٫٤٨ | ١٥٤٫٢٠ | ٣٢٫٢٩ | ٤٧٫٧٠ | ٨٥٣٫٧١ | ١١٣٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٣٬٦٤٦٫٦٧ | ١٣٨٫٩١ | ٤٧٫٩٠ | ٢٣٫٣٣ | ٣٫١٦ | ٢٧٫٢٤ | ٥٧٨٫٩٧ | ١٩٢٫٠٢ | ١٥٢٫٥٣ | ١٦١٫١١ | ١٧٤٫٠٨ | ١٩٧٫٢١ | ٢٦٤٫٧٠ | ٥١٫٩٨ | ٤٥٫٣٤ | ٣٣٫٣٢ | ١٢٦٫٩٤ | ١٠٨٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ١٥ | ٢١ | ٢٦ | ٣٠ | ٢٥ | ١٩ | ١٤ | ٨ | ١٢ | ١٥ | ١٣ | ١١ | ١ | ٣ | ٨ | ٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٦٥ | ٤١٫٧٤ | ٢٢٫٥٧ | ١٨٫٤١ | ١٨٫٥٩ | ٢٢٫٨٣ | ٢٩٫٢٤ | ٤١٫٣٣ | ٤٤٫٩٨ | ٣١٫٠٢ | ١٤٫٥٨ | ١٧٫٠٧ | ١٠٩٫١٣ | ٤٤٢٫٩٤ | ١٢٩٫١٦ | ٢٤٫٤١ | ٣٢٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٬٥٨٠٫٠٠ | ٤٨٫١٤ | ٣٤٫١١ | ٤٣٫٣٧ | ٥٣٫٣٤ | ٩١٫٤٤ | ٦٦٨٫٣٣ | ٥١٫٠٦ | ١٤٫٢١ | ٢٤٫٨٠ | ٤٠٫٧٩ | ٥١٫٨٩ | ٨٤٫٣٠ | ٢٫٧٩ | ١٢٫٣٢ | ٣٩٫٦٦ | ١٥٫١٥ | ٤٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧ | ٣ | ٥٣ | ٧١ | ٨٩ | ٤٥ | ٠ | ١١ | ٢١ | ١٧ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ١٨ | ١٢ | ٥ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٩٩ | ١٬٧٦٨٫٧٢ | ٣٤٫٢٤ | ٢٥٫٥١ | ٥٠٫١٧ | ١٠٠٫٦٨ | ٣٬٤٦٥٫٩٠ | ٩٧٫٢٠ | ٢١٫٢٥ | ٢٦٫٩٨ | ٨٫٦١ | ٩٫٤٢ | ٧٤٫٣٨ | ٣٥٫٣٢ | ٥٤٫٦٠ | ١٣٫٦٥ | ١٥٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٦٬١٦٦٫٦٧ | ٩٫٢٣ | ٨٦٫٢١ | ١٢٠٫٠٤ | ١٥٦٫٥٠ | ١٦٤٫٢٠ | ١٠٫٦٤ | ٤٠٫٩٦ | ٣٨٫٣٢ | ٣٦٫٣٢ | ٣٣٫٢٩ | ٤٥٫٣٢ | ٨٠٫٤١ | ٥٠٫٨٠ | ٤٢٫٣٤ | ٢٧٫٠١ | ١١٫٧٩ | ٣٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٣١ | ٦٢ | ٥٩ | ٥٧ | ٢٧ | ٣ | ٢٧ | ٥٦ | ٤٧ | ٣٧ | ٢٥ | ١٣ | ٣٥ | ٢٧ | ١٩ | ٣٨ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٥٬٤٠٣٫٣٣ | ١٠٠٫٠٥ | ٣٫٦٠ | ٣٫٧٣ | ٥٢٫٥١ | ١١٠٫٥٦ | ١٬٠٢٦٫١٨ | ١١٠٫٨٠ | ١٦٫٩١ | ٢٠٫٣٥ | ٣٢٫٨٦ | ٤٨٫٩٥ | ٣٧٥٫٩٨ | ٢٢٫٣٨ | ٢٨٫٨٣ | ٢٩٧٫٨٦ | ١٥٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
