بيان التدفق النقدي (TTM)
الصين ليسو المجموعة القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٩٤٠ | ٢٬٨٣٧ | ٢٬٦١١ | ٢٬٣٨٥ | ٣٬٧٧٩ | ٥٬١٧٣ | ٥٬٧٢٢ | ٦٬٢٧١ | ٥٬٤٢٢ | ٤٬٥٧٣ | ٤٬٥٩٩ | ٤٬٦٢٥ | ٥٬٦٦٣ | ٦٬٧٠١ | ٦٬٣٤٧ | ٥٬٩٩٣ | ٤٬٨٧٣ | ٣٬٧٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٩٨ | ٧٫٩٨ | ٨٫٦٧ | ٥٨٫٤٧ | ٣٦٫٩٠ | ١٠٫٦١ | ٩٫٥٩ | ١٣٫٥٤ | ١٥٫٦٦ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٧ | ٢٢٫٤٥ | ١٨٫٣٣ | ٥٫٢٩ | ٥٫٥٨ | ١٨٫٦٨ | ٢٢٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٥٫٦٣ | ٣٬٥٥٥٫١٠ | ٤٥٨٫٦٨ | ٢٢٥٫٢٥ | ٩٥٥٫٦٤ | ١٬٩٣١٫٧٤ | ٣٠٧٫٦٣ | ١٨١٫٦٤ | ٢٧٨٫٦٤ | ١٬٠٤٠٫٩٨ | ٩١٧٫٣١ | ٣٢٠٫٧٥ | ١٬٣١٣٫٦٠ | ١٬١٥٦٫٠١ | ١٬٤١٨٫٣٩ | ١٬٩٠٠٫٨٣ | ٤٬٣٤٦٫٧٥ | ٤٬١٢٢٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٢٥٦ | ٤٬٢٥٦ | ٤٬٤٨٩ | ٤٬٧٢٢ | ٥٬١٠٩ | ٥٬٤٩٥ | ٥٬٤٩٠ | ٥٬٤٨٤ | ٥٬٠١٨ | ٤٬٥٥١ | ٤٬٩٠٦ | ٥٬٢٦٠ | ٤٬٧٥٧ | ٤٬٢٥٤ | ٣٬٧٤٥ | ٣٬٢٣٦ | ٢٬٤٧٥ | ١٬٧١٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٢ | ٥٫٤٩ | ٥٫٢٠ | ٨٫١٨ | ٧٫٥٦ | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | ٨٫٥١ | ٩٫٣٠ | ٧٫٧٨ | ٧٫٢٢ | ٩٫٥٦ | ١٠٫٥٧ | ١١٫٩٧ | ١٣٫٥٩ | ٢٣٫٥١ | ٣٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٨٫٧٢ | ٥٬٣٣٢٫١٠ | ٧٨٨٫٦٠ | ٤٤٦٫٠٨ | ١٬٢٩١٫٩٤ | ٢٬٠٥١٫٩١ | ٢٩٥٫١٣ | ١٥٨٫٨٦ | ٢٥٧٫٨٨ | ١٬٠٣٦٫١٥ | ٩٧٨٫٥٠ | ٣٦٤٫٧٧ | ١٬١٠٣٫٣٧ | ٧٣٣٫٨٢ | ٨٣٦٫٨٧ | ١٬٠٢٦٫٣٤ | ٢٬٢٠٧٫٧٦ | ١٬٨٨٣٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٧٨ | ١٬٥٥٩ | ٢٬٥١٩ | ٣٬٤٧٩ | ١٬٧٨٣ | ٨٧ | ٢٬٠٧٨ | ٤٬٢٤٤ | ٢٬٣٧٤ | ٥٠٤ | ٧٦٧ | ٢٬٠٣٧ | ٥٠٣ | ٣٬٠٤٣ | ٣٬٠٥٤ | ٣٬٠٦٥ | ٢٬٥٠٥ | ١٬٩٤٥ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٦٨ | ٦١٫٥٤ | ٣٨٫٠٩ | ٤٨٫٧٥ | ٩٥٫١١ | ٢٬٤٨٤٫١٣ | ١٠٤٫١٩ | ٤٤٫٠٦ | ٧٨٫٧٥ | ٢٥١٫٩٦ | ١٦٥٫٨١ | ١٢٤٫٦٧ | ٥٠٥٫٣٠ | ٠٫٣٦ | ٠٫٣٦ | ١٨٫٢٦ | ٢٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫٥٥ | ١٬٩٥٣٫٩٢ | ٤٤٢٫٥٣ | ٣٢٨٫٥٩ | ٤٥٠٫٨٨ | ٣٢٫٥٥ | ١١١٫٧٤ | ١٢٢٫٩٣ | ١٢٢٫٠١ | ١١٤٫٨٣ | ١٥٢٫٨٩ | ١٤١٫٣٠ | ١١٦٫٦٠ | ٥٢٤٫٨٨ | ٦٨٢٫٣٩ | ٩٧١٫٩٩ | ٢٬٢٣٤٫١٧ | ٢٬١٣٦٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٧٣٦ | ٨٠ | ٥٦٩ | ١٬٠٥٩ | ٣٩٥ | ٢٦٨ | ١٬٨٦٠ | ٣٬٤٥٢ | ١٬٩٤٦ | ٤٣٩ | ٥٠١ | ١٬٤٤٢ | ٤٣١ | ٥٨٠ | ٤٤٧ | ٣١٥ | ١١٢ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫١٥ | ٦١٣٫٢٤ | ٨٥٫٩٨ | ٦٢٫٦٥ | ١٦٧٫٧٢ | ٥٩٤٫٥٩ | ٨٥٫٦٠ | ٤٣٫٦٤ | ٧٧٫٤٣ | ٢١٤٫١٣ | ١٨٧٫٦٢ | ٧٠٫١٠ | ٢٣٤٫٤٦ | ٢٢٫٨١ | ٢٩٫٥٤ | ٦٤٫٤٤ | ١٨١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
