بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ستروبير الترفيهية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ١٣ | ٩٤ | ١٥٢ | ٣٧٦ | ٥٩٩ | ٥٦٢ | ٥٢٤ | ٢٢٤ | ٧٥ | ٨١ | ٨٦ | ١٦ | ٥٤ | ٢٧ | ٠ | ١٢ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٨٤ | ٨٣٦٫٥٣ | ٦١٫٧٠ | ١٤٧٫٢٨ | ٥٩٫٥٦ | ٦٫٢٩ | ٦٫٧١ | ٥٧٫١٩ | ١٣٣٫٦٠ | ٧٫٢٢ | ٦٫٧٤ | ٨١٫٢٢ | ٤٣٢٫٤٠ | ٥٠٫١٤ | ١٠٠٫٥٥ | ٧٬٧٠٧٫٤٣ | ٩٨٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٦٠ | ٢٩٫٤٩ | ٢٨٫٧٤ | ٢٢٫٨٥ | ٨٦٫١٥ | ٢٨٩٫٢٤ | ٣٩٠٫٩٦ | ١٠٥٫٩٥ | ٧٦٫١٢ | ٧٩٫٥٤ | ١١٧٫٠٠ | ١٩٨٫٨٤ | ٣٣٫٣٩ | ١٠٠٫٣٤ | ٣٣٫٩٠ | ٠٫١٤ | ١٢٫٨٥ | ٣٠٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧ | ٢٣ | ١ | ١١ | ٥٣ | ٩٥ | ١٠٦ | ١١٧ | ٨٩ | ٦١ | ٤٤ | ٢٦ | ٢٠ | ١٣ | ٢٣ | ٣٢ | ٤٥ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٥٠ | ٩٦٫٦١ | ١٬٤٧٤٫٤٦ | ٣٨٨٫٨٩ | ٧٩٫٥٥ | ١١٫١٠ | ٩٫٩٩ | ٢٣٫٧٤ | ٣١٫١٤ | ٢٨٫٧٢ | ٤٠٫٣٠ | ٢٤٫٣٠ | ٣٢٫٠٩ | ٦٩٫٨٣ | ٤١٫١٢ | ٣٩٫٨٣ | ٢٨٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٢٣ | ٥٤٫٠٣ | ٠٫٢٤ | ١٫٦٤ | ١٢٫١٩ | ٤٦٫٠٦ | ٧٣٫٨١ | ٢٣٫٥٨ | ٣٠٫١٨ | ٦٤٫٦٣ | ٦٣٫٢٠ | ٦٠٫٠٨ | ٤٠٫٦٦ | ٢٤٫٩٧ | ٢٨٫٧٣ | ٣٠٫٦٦ | ٤٩٫٩٥ | ٧٦٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤ | ٧ | ٤١٧ | ٨٢١ | ٨٦١ | ٩٠٢ | ٥٢٧ | ١٥٢ | ٢١ | ١١٠ | ١٠٧ | ١٠٤ | ٤٥ | ١٤ | ٢٩ | ٧٣ | ٥٦ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٩٥ | ٥٬٧٤٣٫٤٤ | ٩٧٫٠٣ | ٤٫٩٢ | ٤٫٦٩ | ٤١٫٥٥ | ٧١٫١٠ | ٨٦٫٠٨ | ٦١٨٫٢٢ | ٢٫٥٣ | ٢٫٦٠ | ٥٦٫٦٩ | ١٣٠٫٩٠ | ٣٠٩٫٨٥ | ١٤٧٫٦٥ | ٢٢٫٢٧ | ٢٨٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٦٤ | ١٦٫٤٨ | ١٢٧٫٤٨ | ١٢٣٫٤٨ | ١٩٧٫٥٤ | ٤٣٥٫١٤ | ٣٦٦٫٨٤ | ٣٠٫٨٠ | ٧٫٢٠ | ١١٥٫٩٨ | ١٥٥٫٠٩ | ٢٤٠٫٥٣ | ٩٣٫١٣ | ٢٦٫٠٢ | ٣٧٫٠٠ | ٦٩٫٢٩ | ٦٢٫٧٥ | ٥٣٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٣٧ | ٤٣ | ٣٢٧ | ٦٦٥ | ٤٣٦ | ٢٠٧ | ١٤٤ | ٤٩٤ | ٢٩٥ | ٩٥ | ٦٩ | ٤٣ | ٤٩ | ٥٤ | ٧٩ | ١٠٥ | ٩٠ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١١ | ٦٥٥٫٥٨ | ١٠٣٫٤٢ | ٣٤٫٤١ | ٥٢٫٤٧ | ١٦٩٫٣٣ | ٢٤٤٫٢٤ | ٤٠٫٤٢ | ٦٧٫٨٤ | ٢٧٫١١ | ٣٧٫٢٠ | ١١٫٨٦ | ١٠٫٦٠ | ٤٧٫٥٨ | ٣٢٫٢٤ | ١٤٫١٦ | ١٦٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
