بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة القرن الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠ | ٠ | ٣٩ | ٣٢ | ٢٥ | ١٧ | ٩ | ١٢ | ١٥ | ١٤ | ١٣ | ١٥ | ١٧ | ١٠ | ٥ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٣٠ | ١٤٬١٨١٫٦٤ | ١٨٫٤٦ | ٢٢٫٦٤ | ٣١٫٨٠ | ٤٦٫٦٤ | ٣٥٫٤٥ | ٢٦٫١٧ | ٦٫٤٩ | ٦٫٩٤ | ١٣٫٦٣ | ١٢٫٠٠ | ٤٣٫٨٠ | ٤٨٫١٩ | ٩٢٫٩٩ | ٧٨٥٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٧٫٥٦ | ٢٫٣٧ | ١٩٩٫٨٨ | ٢٥٠٫٨١ | ٤٢٠٫٧٦ | ٤٥٠٫٧١ | ٥٦٠٫٣٢ | ٢١٬٣٥٥٫٦٥ | ١٬٠٣٠٫٨١ | ١٬٣٣٥٫٢١ | ٢٬٠٢١٫١٤ | ٦٢٧٫٩٤ | ٣٠٩٫٣٤ | ٢٠٣٫١٦ | ٢١٩٫٠٧ | ١٨٩٫١٩ | ٥١٢٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ٩ | ٨ | ٧ | ٤ | ٢ | ٩ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٠٫٢٥ | ١٧١٫٣٠ | ١٥٥٫٠٥ | ٦٠٫٧٩ | ١١٫٠٨ | ١٢٫٤٦ | ٣٥٫٥٣ | ٥٥٫١٠ | ٣٧٢٫٨٤ | ٧٨٫٨٥ | ١٫٦٩ | ١٫٧٢ | ٩٩٫١٣ | ٤٩٫٦٤ | ٩٨٫٥٦ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٣٥ | ٦٫٥٨ | ١٠٫٦٧ | ٤١٫٨٧ | ١٤٦٫٠١ | ٢٠٣٫٩٣ | ٤١٥٫٨٨ | ٧٬٥٤٥٫٢٢ | ١٢٩٫٦١ | ٨٤٨٫٩٤ | ٢٬٤٦٩٫٨٧ | ٦٦٣٫٨٩ | ٢٨٧٫٠٠ | ٢٫٩١ | ٣٫٠٥ | ٠٫٥٤ | ٠٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣ | ١٣ | ١٨ | ١٤ | ١٠ | ٦ | ١ | ٨ | ١٥ | ٧ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٣ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٣٣ | ٢٣٧٫٠٩ | ٢٠٫٦٦ | ٢٦٫٠٥ | ٤٦٫٧٧ | ٨٧٫٨٦ | ١٬٠٨٧٫٣٧ | ٩١٫٥٨ | ٥٧٫٢٢ | ١٣٣٫٧٣ | ٤٧٫٨٦ | ٣٢٫٣٧ | ٢١٢٫٧٣ | ٤٤٫٤٩ | ٨٠٫١٥ | ٣٦٦٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٢٣٫٣٤ | ١٠٨٫٩٤ | ٨٩٫٢٦ | ١٠٨٫٩٨ | ١٧٤٫٧٨ | ١٤٦٫١٥ | ٤١٫٣٥ | ١٣٬٨١٤٫٧٨ | ١٬٠١٢٫٥١ | ٦٠٠٫٠٩ | ٣٢٩٫٢٤ | ١٣٣٫١٠ | ٧٧٫٥٠ | ١٠٢٫٠٩ | ١١٧٫٩٣ | ٢٨٨٫٦٥ | ٤١١٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١٢ | ٢٠ | ١٣ | ٦ | ٤ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٦ | ٥ | ٢ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٥٫٩١ | ٦٧٫٣١ | ٣٥٫٠٢ | ٥٣٫٨٩ | ٣٦٫٣٤ | ٥٧٫٠٨ | ٩٦٫٤٥ | ٢٬٧١٣٫٩١ | ٢٧٫٨١ | ٣٨٫٥٣ | ٤٦٥٫٧٤ | ١٢٧٫٣٤ | ١٤٫٤٢ | ٥١٫٩٥ | ١٠٨٫١١ | ٤٢٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
