بيان التدفق النقدي (TTM)
K2 F&B Holdings Limited يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٨ | ٩ | ٩ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٧٨ | ٠٫١٧ | ٠٫١٧ | ٥٫٣٧ | ٥٫٦٧ | ١٦٫١٤ | ١٣٫٩٠ | ٣٫٧٢ | ٣٫٥٩ | ٥٫٦٠ | ٥٫٩٣ | ٠٫٩٤ | ٠٫٩٣ | ١٫٧٠ | ١٫٦٧ | ٢٫٢٦ | ٢٫٢١ | ٠٫٦١ | ٠٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٩٥ | ٥٢٠٫٠٠ | ٢٧١٫٥٩ | ١٨٣٫٩٩ | ١٩٥٫٦٢ | ٢١٠٫٥٣ | ٤٥٩٫٦٦ | ٤٬٣٥٦٫٦٧ | ١٬٦٠٥٫٦٧ | ١٬٠١١٫٣٢ | ٥٬٦٠٦٫٩٥ | ١٬٣٦١٫٧٨ | ٨٤٦٫٨٠ | ٦١٧٫٥٧ | ١٬٤٨٥٫٠٦ | ٤٬١٤١٫٨٩ | ٤٬١٧٨٫٨٩ | ٤٬٢١٤٫٩١ | ٦٥٦٫٩١ | ٣٥٤٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٧ | ٥ | ٣ | ٤ | ٥ | ٧ | ٨ | ٧ | ٦ | ٤ | ٢ | ١ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٤ | ٢٩٫٦٣ | ٤٢٫١١ | ٣٧٫١٨ | ٢٧٫١٠ | ٣٧٫٠٦ | ٢٧٫٠٤ | ١٤٫٦٠ | ١٧٫٠٩ | ٣٦٫٧١ | ٥٨٫٠٠ | ١٦٦٫٠٥ | ٢٥١٫٤١ | ٥٤٫٨٨ | ١٢١٫٦١ | ١٧٠٫٧٥ | ٦٣٫٠٧ | ١٦١٫٥١ | ٢٦٢٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٩٦ | ٤٥٨٫٩٢ | ١٦٨٫٣٨ | ٦٥٫٩٢ | ١٠١٫٦٠ | ١٤٧٫٣٤ | ٣٧٩٫٦٠ | ٤٬٠١٢٫٨٦ | ١٬٢١٧٫٧٧ | ٦١٣٫٨٩ | ٢٬٢٨١٫٨٧ | ٢٤٧٫٤٣ | ١٠٠٫٦٧ | ٢٥٥٫٦٢ | ٢٧٢٫٧٤ | ١٦١٫٧١ | ٤٣٢٫٠٠ | ٦٩٥٫١٨ | ٦٧٫٠٦ | ١٣١٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢ | ٦ | ٩ | ٧ | ٥ | ٣ | ١ | ٣ | ٥ | ٦ | ٧ | ٩ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٨ | ١٢ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩١ | ١٤١٫٩٥ | ٥٨٫٦٧ | ٢٠٫٨١ | ٢٦٫٢٨ | ٤١٫٣١ | ٧٠٫٣٨ | ٢٠٩٫٣٩ | ٦٧٫٦٨ | ١٧٫٢٤ | ١٤٫٧٠ | ٣٥٫٦٢ | ٢٦٫٢٦ | ٩٫٣٢ | ١٠٫٢٨ | ٤٫٤٦ | ٤٫٦٧ | ٤٥٫٢٩ | ٣١٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٥٣ | ١٦١٫٠٨ | ٢٠٣٫٢١ | ٢١٨٫٠٧ | ١٩٤٫٠٢ | ١٦٣٫٢٠ | ١٨٠٫٠٦ | ٤٤٣٫٨١ | ٤٨٧٫٩٠ | ٤٩٧٫٤٣ | ٣٬٤٢٥٫٠٨ | ١٬٠١٤٫٣٥ | ٨٤٧٫٤٨ | ٧٧٣٫١٩ | ١٬٦٥٧٫٨٠ | ٤٬٠٨٠٫١٨ | ٣٬٨٤٦٫٢٢ | ٣٬٦١٨٫٤٢ | ٨٢٤٫٣٨ | ٥٨٦٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٤٤ | ٩١٫٧٨ | ٤٧٫٨٦ | ١١٫٠٠ | ١٢٫٣٥ | ٤٦٫٨٠ | ٨٧٫٩٨ | ١٨١٫٤٣ | ٦٤٫٤٧ | ٨٢٫٩٧ | ٤٨٧٫٣١ | ٦٢٫٣٢ | ٣٨٫٤٠ | ٥٧٫٧١ | ١٣٦٫٤٥ | ١٫٣٥ | ١٫٣٣ | ٥٣٧٫٧٢ | ٨٤٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
