بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الخدمة الأولى القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٦ | ٩٢ | ٩٨ | ٥٠ | ١ | ٣٠ | ٦١ | ٣٧ | ١٢ | ١٦ | ٤٥ | ٦٩ | ٩٣ | ٨٢ | ٧١ | ٤٨ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٠ | ٦٫٤٥ | ٤٩٫٣٧ | ٩٧٫٥٠ | ٢٬٥٠٣٫٦٤ | ١٠٤٫١٦ | ٣٩٫٧٨ | ٦٦٫٠٥ | ٢٣١٫٨١ | ١٧٥٫٨٧ | ٥٣٫٤٩ | ٣٤٫٨٥ | ١١٫٧٨ | ١٣٫٣٥ | ٣٢٫١٤ | ٤٧٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫١٧ | ٢٣٫٥٦ | ٣١٫٨٤ | ١٤٣٫٧٤ | ٠٫٥٢ | ٢١٫٥٣ | ١٥٩٫٨٨ | ٥٣٫٠٩ | ١٢٫٤٤ | ١٣٫٠٨ | ٣٠٫٠٢ | ٣٧٩٫٠٩ | ٨٢٫١٠ | ١٩٥٫١٧ | ٢٤٣٫٤٤ | ٩٦٫٧٦ | ٣٦٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٤ | ١٤ | ١٦٢ | ١٧٧ | ١٩٢ | ٦٠ | ٧٢ | ٢٧ | ١٨ | ٧٩ | ١٤٠ | ٤٥ | ٥٠ | ٩ | ٦٩ | ٧٣ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٣٧ | ١٬٠٦٤٫٥٥ | ٩٫١٨ | ٨٫٤١ | ٦٨٫٦٦ | ٢١٩٫٠٥ | ٦٢٫٢٤ | ١٦٤٫٨٣ | ٣٤٨٫٢٤ | ٧٧٫٦٩ | ٦٧٫٩٢ | ٢١١٫٧٣ | ١١٨٫٧٢ | ٦٣٤٫٢٩ | ٦٫٣٩ | ٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٤٣ | ٣٫٥٧ | ٥٢٫٨٥ | ٥١٤٫٤٠ | ٨٠٫٦٤ | ٤٣٫٦٠ | ١٨٨٫٧٩ | ٣٩٫٣١ | ١٧٫٥٩ | ٦٢٫٩١ | ٩٣٫٠٠ | ٢٤٥٫٤٢ | ٤٤٫٠٤ | ٢٢٫٢١ | ٢٣٤٫٧٧ | ١٤٦٫٣٠ | ١٠٩٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٧ | ٣١٩ | ٣٨٠ | ١٧٠ | ٤٠ | ٤٨ | ٥٧ | ٧١ | ٨٥ | ٧٦ | ٦٧ | ٥١ | ٣٥ | ٣٣ | ٣١ | ٢٦ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٩ | ١٩٫٤٢ | ٥٥٫٢١ | ١٢٣٫٢٧ | ٢١٫٧٢ | ١٧٫٨٤ | ٢٤٫٥٤ | ١٩٫٧٠ | ١٠٫٢١ | ١١٫٣٧ | ٢٣٫٨٦ | ٣١٫٣٤ | ٦٫٠١ | ٦٫٤٠ | ١٥٫١٨ | ١٧٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٢٩ | ٨١٫٦٩ | ١٢٣٫٨٨ | ٤٩٤٫٦٤ | ١٦٫٦٤ | ٣٤٫٩٤ | ١٤٩٫٧٧ | ١٠٢٫٨٤ | ٨٤٫٩٨ | ٦٠٫٨٨ | ٤٤٫٨٩ | ٢٨١٫١٧ | ٣١٫٠٠ | ٧٨٫٥٢ | ١٠٥٫٨١ | ٥٢٫٥٧ | ٣٠٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٤٧٣ | ٣٩٠ | ٣٠٧ | ٣٤ | ٢٣٨ | ١٣٨ | ٣٨ | ٦٩ | ١٠٠ | ١٢٥ | ١٥٠ | ١٨ | ١١٤ | ٤٢ | ٢٩ | ٥٠ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٥٣ | ٢١٫٢٥ | ٨٨٫٧٨ | ٧٩١٫٥١ | ٤٢٫٠٣ | ٧٢٫٥٠ | ٨١٫٣٦ | ٤٤٫٨٦ | ٢٥٫٣٣ | ٢٠٫٢١ | ٨٧٫٨٤ | ٧٢٢٫٦٧ | ٦٢٫٨٩ | ١٦٩٫٤٧ | ٧٠٫٧٣ | ٤١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
