بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لايكنا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٨ | ٣٠٦ | ٣١٢ | ٣١٨ | ٣٠٧ | ٢٩٦ | ٢٨٩ | ٢٨٣ | ٢٨١ | ٢٧٨ | ٢٤٤ | ٢٠٩ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٦٨ | ١٫٩٠ | ١٫٨٦ | ٣٫٥١ | ٣٫٦٤ | ٢٫١٠ | ٢٫١٤ | ٠٫٨٧ | ٠٫٨٧ | ١٢٫٤٤ | ١٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫١٩ | ١٬١٤٨٫٩٣ | ١٥٧٫٣٨ | ٨٥٫٩٣ | ١٢٥٫٨٠ | ٢٥١٫٠٥ | ١٨٥٫٤٨ | ٦٥٫٨٩ | ٢٣٧٫٦٢ | ١٤٣٫٨٢ | ١٠٥٫٧٩ | ٧٨٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٤ | ٣٧ | ٧٠ | ١٩٧ | ٣٢٣ | ٢٣٨ | ١٥٣ | ٢٨ | ٢٠٨ | ٢١٠ | ٢١٢ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٥٦ | ٧٨١٫٠٢ | ٨٨٫٦٥ | ١٨٠٫٣٨ | ٦٤٫٣٣ | ٢٦٫٣٥ | ٣٥٫٧٨ | ١١٨٫١٠ | ٦٥٢٫٣٧ | ٠٫٩٨ | ٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٣٢ | ١٥٫٨٣ | ١٨٫٧٥ | ١٨٫٩٦ | ٨٠٫٦٤ | ٢٧٤٫٤٦ | ١٥٢٫٥٣ | ٣٥٫٥٦ | ٢٣٫٤٢ | ١٠٧٫٥٩ | ٩١٫٢٦ | ٧٩٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١٢ | ٣١٣ | ٥٣٠ | ٧٤٨ | ٧٤٢ | ٧٣٦ | ٣٧٢ | ٩ | ١٣٤ | ٢٥٨ | ٢٦١ | ٢٦٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢١ | ٦٩٫٧٠ | ٤١٫٠٧ | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٣ | ٤٩٫٣٩ | ٩٧٫٦٠ | ١٬٣٩٣٫٨٦ | ٩٣٫٣١ | ١٫٠٢ | ١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٤٫٥٢ | ١٬١٧٢٫٥٦ | ٢٦٧٫٤٩ | ٢٠٢٫٢٧ | ٣٠٤٫٣٤ | ٦٢٥٫٠٦ | ٢٣٨٫٧٠ | ٢٫٠٨ | ١١٢٫٩٩ | ١٣٣٫٣٧ | ١١٣٫١٧ | ٩٨٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٢٠٢ | ٢٧ | ١٩٨ | ٣٧٠ | ٢٤٤ | ١١٨ | ١٥٦ | ٤٣٠ | ١١٨ | ١٩٤ | ٢٣٠ | ٢٦٧ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٧٨ | ٦٤٣٫٩١ | ٨٦٫٥٦ | ٣٤٫٠٩ | ٥١٫٧٢ | ٢٣٢٫٥٢ | ١٧٥٫٤٦ | ٧٢٫٥١ | ٢٦٣٫٧٨ | ١٩٫٠٤ | ١٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
