بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تاك لي للآلات القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٣ | ١١٧ | ١٣٢ | ١٤٧ | ٩٥ | ٤٣ | ١٣ | ١٧ | ١٠ | ٤ | ٢ | ١ | ٢٤ | ٤٧ | ٧٥ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٩٣ | ١٢٫٩٥ | ١١٫٤٦ | ٣٥٫٣١ | ٥٤٫٥٨ | ٦٩٫٤٣ | ٢٢٧٫١١ | ٣٩٫٣٣ | ٦٤٫٨٤ | ٥٧٫٦٣ | ١٣٦٫٠٠ | ٤٬٢٢٠٫٠٠ | ٩٧٫٦٩ | ٦٠٫٣٩ | ٣٧٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٥٫٦٩ | ٢٩١٫٦٥ | ٣٤٥٫٣٠ | ٤٠٤٫٣٨ | ١٬٣٢٦٫٩١ | ١٩٦٫١٩ | ٣١٫٤٨ | ٢٧٫١٢ | ١٩٫٩٣ | ٨٫٨٨ | ٧٫٣١ | ٤٥٫٥٣ | ١٨٤٫٣٣ | ١٧٤٫٠٤ | ١٧٠٫٩٦ | ١٦٩٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٤ | ٦ | ٧ | ١٨ | ٢٩ | ٢٧ | ٢٦ | ١٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٩١ | ٣٥٫٧٦ | ٢٦٫٣٤ | ١٤٦٫٠٤ | ٥٩٫٣٦ | ٤٫٩٨ | ٥٫٢٥ | ٥٣٫٤٣ | ١١٤٫٧٥ | ٥٥٫٩١ | ١٢٦٫٧٩ | ٨٨٠٫٦٢ | ٨٩٫٨٠ | ٣٢٫٤٤ | ٤٨٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٨٥ | ١٠٫٦٥ | ١٥٫١٥ | ٢٠٫١١ | ٢٥٠٫٩٩ | ١٣٠٫١٩ | ٦٤٫٩٢ | ٤١٫٧٠ | ٢٣٫٥٢ | ٤٫٤٠ | ٣٫٧٧ | ١٧٫٤٦ | ١٦٫٠٥ | ١٤٫٥٥ | ٦٫٠٢ | ٢٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٥ | ٧٢ | ٨٨ | ١٠٣ | ٦٩ | ٣٦ | ٢٧ | ١٩ | ٢٨ | ٣٨ | ١٩ | ٠ | ٨ | ١٥ | ٢٧ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٤ | ٢١٫١٨ | ١٧٫٤٨ | ٣٢٫٧٥ | ٤٨٫٧٠ | ٢٣٫٦٤ | ٣٠٫٩٥ | ٥٠٫٤٤ | ٣٣٫٥٣ | ٤٩٫٨٨ | ٩٩٫٥٠ | ٨٬٠٤٦٫٢٨ | ٩٨٫٧٧ | ٧٩٫٧٩ | ٤٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٢٫٧٨ | ١٨١٫٠٣ | ٢٢٩٫٩٤ | ٢٨٣٫٨١ | ٩٦٨٫٠٦ | ١٦١٫٦٥ | ٦٤٫٧٩ | ٣٠٫٣٢ | ٥٥٫٢٥ | ٩٣٫٥٣ | ٩١٫٠٥ | ٧٫٨٥ | ٥٩٫٩٥ | ٥٦٫٩٢ | ٦٢٫٦٧ | ٦٥٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ٤٠ | ٣٨ | ٣٦ | ٧ | ٢٢ | ٤٢ | ٦٢ | ٥١ | ٤٠ | ٢١ | ١ | ١٣ | ٢٧ | ٤٤ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٨٥ | ٤٫٦٠ | ٤٫٨٢ | ٨٠٫٢٨ | ٤٠٧٫٢٢ | ٩٠٫٥٣ | ٤٧٫٥٢ | ١٧٫٤٣ | ٢١٫١١ | ٤٨٫٥١ | ٩٤٫٢٢ | ١٬١٦٧٫٠٨ | ١٠٩٫٣٧ | ٦٣٫٢٧ | ٣٨٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
