بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بايو فاميلي التفاعلية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٩ | ٣٣٣ | ٢٦٣ | ١٩٣ | ١٥٦ | ١١٩ | ٧٢ | ٢٦ | ٢٨ | ٣٠ | ٥٠ | ٧١ | ٤٠ | ٩ | ٥ | ٢ | ٩ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٠ | ٢١٫١٠ | ٢٦٫٧٤ | ١٩٫٢١ | ٢٣٫٧٨ | ٣٩٫١٢ | ٦٤٫٢٥ | ٨٫٤٥ | ٧٫٧٩ | ٦٧٫٢٤ | ٤٠٫٢١ | ٤٣٫٦١ | ٧٧٫٣٥ | ٤٠٫٢٠ | ٦٧٫٢٢ | ٦٠٤٫٥٢ | ١١٩٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٩٦ | ٣٠٨٫٥٠ | ١٬٩٥٢٫٩٥ | ٢٣٧٫٥٤ | ٩١٩٫٦٥ | ٢٥١٫٠٦ | ١٠٤٫١١ | ١٣٫٨٨ | ١٧٫٩٨ | ٢٤٫٠٤ | ١٨٠٫٠٩ | ١٠١٫٨٤ | ٢٩٫٧٤ | ٢٫٦٨ | ١٫٤٢ | ٠٫٤٢ | ٢٫٠٠ | ٤٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٢ | ٩٤ | ١٢٧ | ١٦١ | ٤٠ | ٨٢ | ٧ | ٦٨ | ٨٤ | ١٠١ | ٢٣ | ٥٥ | ١١٨ | ٢٩٢ | ٣٢٩ | ٣٦٦ | ٣٨٥ | ٤٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٧١٫٥١ | ٣٥٫٣٠ | ٢٦٫٠٩ | ٧٥٫٤٠ | ٣٠٦٫٤٨ | ٩١٫٥٥ | ١٬٠٨٢٫٩٢ | ٢٤٫١٥ | ١٩٫٤٥ | ٧٧٫١٥ | ٣٣٧٫٦٨ | ٣١٦٫٨٧ | ١٤٦٫١١ | ١٢٫٨٢ | ١١٫٣٦ | ٥٫٢٠ | ٤٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫١٣ | ٨٧٫٢٥ | ٩٤٧٫١٢ | ١٩٨٫٢٧ | ٢٣٣٫٧٥ | ١٧٢٫٨٦ | ٩٫٩٥ | ٣٦٫٤٩ | ٥٤٫٠٩ | ٨٠٫١٦ | ٨٢٫٠٤ | ٧٨٫٦٥ | ٨٨٫٣٤ | ٨٦٫٣٤ | ٨٦٫٥٠ | ٨٦٫٦٢ | ٨٦٫٢٨ | ٨٥٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٧ | ١٢٤ | ١١٣ | ١٠٣ | ١٢٦ | ١٤٩ | ١٤٨ | ١٤٧ | ١٠٦ | ٦٥ | ٦٥ | ٦٥ | ٦١ | ٥٧ | ٥٧ | ٥٦ | ٥٢ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٠ | ٨٫٤٩ | ٩٫٢٨ | ٢٢٫٥٨ | ١٨٫٤٢ | ٠٫٧١ | ٠٫٧٢ | ٢٧٫٩٧ | ٣٨٫٨٢ | ٠٫٣٦ | ٠٫٣٥ | ٦٫١٤ | ٦٫٥٤ | ٠٫٨٤ | ٠٫٨٥ | ٧٫٠٧ | ٧٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٢٤ | ١١٤٫٤٩ | ٨٤٠٫٥٣ | ١٢٦٫٦٠ | ٧٤٣٫٦٧ | ٣١٥٫٤٢ | ٢١٣٫٣٢ | ٧٨٫٩٩ | ٦٧٫٩٤ | ٥١٫٥٧ | ٢٣١٫٨١ | ٩٣٫٨٣ | ٤٥٫٦١ | ١٦٫٩٣ | ١٤٫٩١ | ١٣٫٢٩ | ١١٫٧٠ | ١٠٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٢٩٢ | ١٠٨ | ١٣ | ٨١ | ١٧ | ٤٧ | ٦٩ | ١٨٦ | ١٥٦ | ١٢٥ | ٢٨ | ٦٩ | ١٣٤ | ٣٣٨ | ٣٨٠ | ٤٢٣ | ٤٤٧ | ٤٧٠ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٠١ | ٨٧٫٥٤ | ٧٠٢٫٣١ | ٧٩٫١٣ | ٣٧٩٫٢١ | ٢٤٦٫٨١ | ١٦٨٫١١ | ١٦٫٢٥ | ١٩٫٤٠ | ٧٧٫٦٨ | ٣٤٧٫٩٤ | ٢٩٣٫٠٧ | ١٥١٫٧٩ | ١٢٫٦٢ | ١١٫٢١ | ٥٫٦١ | ٥٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
