بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصين الذهبية الدولية للموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٤ | ٢٦٠ | ٤١٥ | ٤٦٦ | ٤٨١ | ٤١٧ | ٤٠٨ | ٤٠٩ | ٣٨٢ | ٤٤٧ | ٤١٤ | ٢٣٣ | ١١٢ | ٢ | ١١٩ | ٣٥ | ٢٢٣ | ٣٠٧ | ٤٤٣ | ٥٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٥٨ | ٥٩٫٢٠ | ١٢٫٤٨ | ٣٫٠٥ | ١٣٫١٨ | ٢٫٢٦ | ٠٫٣٤ | ٦٫٧٦ | ١٧٫٢٢ | ٧٫٣٩ | ٤٣٫٧٣ | ٥٢٫١٣ | ٩٨٫٥٩ | ٧٬٦٥٦٫٣٥ | ١٢٩٫٨٤ | ٥٢٩٫٢٤ | ٣٧٫٤٢ | ٤٤٫٤٢ | ٢٤٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٦٫٥٣ | ٤٢٦٫٩٩ | ٢٥٩٫٠٨ | ١٠٦٫١٤ | ٧٬٥٤٠٫٤٦ | ١٬١٨٦٫٧٩ | ١٬٣٤٣٫٣١ | ١٬١٩٨٫٩٩ | ٣٩٣٫٢٩ | ٢٠٣٫٠١ | ٢٠٨٫٢١ | ١٣٠٫٥٩ | ٣٧٫١٩ | ٠٫٤٨ | ٢٦٫٤١ | ١٩٥٫٥٧ | ١٧٢٫٦٧ | ٣٥٤٫٦٢ | ٣٢١٫٥٩ | ٣٦٥٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٧ | ١٣٣ | ١٦٠ | ١٧٧ | ٢٠٤ | ١٥١ | ١٠٥ | ٧٨ | ٤٦ | ٣٣ | ٢٨ | ٩٦ | ٩٨ | ١٢١ | ١٥٦ | ٩٠ | ١٦٣ | ٢٠٥ | ٢٥٠ | ٢٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣٧ | ١٩٫٧٦ | ١٠٫٧٠ | ١٥٫٦١ | ٢٦٫١٨ | ٣٠٫٢٠ | ٢٥٫٦٧ | ٤١٫١٠ | ٢٧٫٦١ | ١٥٫٦٣ | ٢٤٢٫٠٩ | ١٫٨٦ | ٢٣٫٧٧ | ٢٨٫٢٢ | ٤١٫٨٣ | ٧٩٫٦٤ | ٢٦٫٠٦ | ٢٢٫١٣ | ١٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫١١ | ٢١٨٫٣٨ | ٩٩٫٦٨ | ٤٠٫١٩ | ٣٬٢٠٣٫٠٩ | ٤٢٨٫٦٤ | ٣٤٦٫٤٨ | ٢٢٩٫٠٩ | ٤٧٫٤٧ | ١٥٫١٣ | ١٤٫١٤ | ٥٣٫٩٢ | ٣٢٫٦٧ | ٣٦٫٦٢ | ٣٤٫٥٤ | ٤٩٨٫٥٧ | ١٢٥٫٦٧ | ٢٣٦٫٧٣ | ١٨١٫٥٤ | ١٨٢٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٧٢ | ١٠٢ | ٧٣٨ | ٢٧٧ | ٣٠٨ | ٢٧٧ | ٢٩٦ | ٢٣٨ | ١٨٥ | ١٨٥ | ٢٩٥ | ٢٩٦ | ٢٠٥ | ١٦٥ | ٦٣ | ٦٢ | ١٦ | ٥٦ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٤٦٫٩١ | ٤٢٫٧٩ | ٦٢١٫٧٧ | ٦٢٫٤٨ | ١١٫٠١ | ٩٫٩٤ | ٦٫٨٠ | ١٩٫٤٣ | ٢٢٫٢٤ | ٠٫٠١ | ٥٩٫١٣ | ٠٫٣٠ | ٣٠٫٦٠ | ١٩٫٥٨ | ١٣٨٫١٠ | ٠٫٨٨ | ١٢٥٫٩٤ | ٢٤٧٫٧٣ | ١٢٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٠١ | ١١٧٫٤٤ | ٦٣٫٩٢ | ١٦٨٫٠٢ | ٤٬٣٤٦٫٤٩ | ٨٧٤٫٧٠ | ٩١٢٫٢٩ | ٨٦٦٫٦٧ | ٢٤٥٫٦٣ | ٨٤٫١١ | ٩٣٫١٤ | ١٦٥٫٢٢ | ٩٨٫٥٩ | ٦١٫٩٦ | ٣٦٫٦٥ | ٣٤٦٫٥٦ | ٤٨٫٢٠ | ١٨٫٦٩ | ٤٠٫٨٠ | ٨٤٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ١٠٤ | ٦١ | ١٦٠ | ٤٣٩ | ٦ | ٣٥ | ٣٠ | ٣٤ | ٩٧ | ٢٢٠ | ١٩٩ | ١٧٨ | ٣٠٠ | ٣٣١ | ٤٥٠ | ١٨ | ١٢٩ | ٨٧ | ١٣٨ | ١٥٢ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٢٨ | ١٦٢٫٣٧ | ٣٧٤٫٥٧ | ١٠١٫٤٥ | ٦٥١٫٦٢ | ١٨٦٫٣٥ | ١٢٫٤٢ | ١٨٤٫٢٧ | ١٢٧٫٠٨ | ٩٫٧٠ | ١٨٩٫٧١ | ٦٨٫٠٨ | ١٠٫٤٢ | ٣٥٫٩٨ | ١٠٤٫٠٣ | ٦١٢٫٦٩ | ٣٣٫٠٩ | ٥٩٫٢٥ | ١٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
