بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة زال الذكية للتجارة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٤١ | ١٨٥ | ١٬١٧٤ | ٢٬٥٣٣ | ١٬٦٢٧ | ٧٢٢ | ٥٦٩ | ٤١٧ | ٦٣٨ | ٨٥٩ | ١٬٦٨٨ | ٢٬٥١٦ | ٢٬٢٦٩ | ٢٬٠٢٢ | ١٬٠٣٤ | ٤٬٠٨٩ | ٢٬١٧٩ | ٢٦٩ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٩٩ | ٧٣٣٫٢٦ | ١١٥٫٧٩ | ٣٥٫٧٦ | ٥٥٫٦٦ | ٢١٫٠٨ | ٢٦٫٧٢ | ٥٢٫٨٩ | ٣٤٫٥٩ | ٩٦٫٥٢ | ٤٩٫١١ | ٩٫٨٣ | ١٠٫٩٠ | ١٥١٫١٣ | ٢٩٥٫٥٦ | ٤٦٫٧١ | ٨٧٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٨٫٢٤ | ٣١٢٫٩١ | ٥٨٣٫١٠ | ٧٣٧٫٦٨ | ٧٥٢٫٨٣ | ٨١١٫٢٨ | ٢٩٦٫٢١ | ٨٨٫١٤ | ١٧٧٫٤٨ | ٣٤٩٫٧٢ | ٧٨٨٫٨٠ | ١٬٣٨٠٫٠٩ | ٧٢٧٫٢٥ | ٤٥٧٫٧٤ | ٢١٢٫١١ | ٧٦٧٫٠٧ | ١٬٤٧٢٫٢١ | ١١٣٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٦٧ | ٥٠٢ | ١٬١٤٨ | ٢٬٧٩٨ | ٢٬٥٣٠ | ٢٬٢٦٢ | ٢١٣ | ١٬٨٣٦ | ٥٦٤ | ٧٠٩ | ١٬٥٩٩ | ٢٬٤٨٩ | ١٬٦٧٨ | ٨٦٧ | ٢٬٦٣٢ | ٤٬٣٩٧ | ٢٬٢٧٠ | ١٤٣ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٣٨ | ٣٢٨٫٦٠ | ١٤٣٫٧٤ | ٩٫٥٨ | ١٠٫٥٩ | ٩٠٫٦٠ | ٩٦٣٫٦٧ | ٦٩٫٣١ | ٢٢٥٫٨٤ | ١٢٥٫٤٨ | ٥٥٫٦٥ | ٣٢٫٥٩ | ٤٨٫٣٥ | ٢٠٣٫٦٥ | ٦٧٫٠٧ | ٤٨٫٣٨ | ٩٣٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣١٣٫٧٦ | ٨٤٧٫٥٨ | ٥٧٠٫١٦ | ٨١٤٫٧٥ | ١٬١٧٠٫٢٧ | ٢٬٥٤٢٫٧٩ | ١١٠٫٦٠ | ٣٨٧٫٨٩ | ١٥٦٫٧٧ | ٢٨٨٫٨٢ | ٧٤٧٫٤٤ | ١٬٣٦٥٫٠٦ | ٥٣٧٫٧٥ | ١٩٦٫٢٢ | ٥٣٩٫٩٣ | ٨٢٤٫٧٠ | ١٬٥٣٣٫١٧ | ٦٠٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٩١٣ | ٦٣٥ | ٢٬٥١٥ | ٥٬٦٦٥ | ٤٬٣٦٧ | ٣٬٠٧٠ | ٥٨٨ | ١٬٨٩٣ | ٢٨٣ | ١٬٣٢٧ | ٣٬٠٧٧ | ٤٬٨٢٨ | ٣٬٦٣٨ | ٢٬٤٤٨ | ١٬١١٠ | ٢٢٩ | ٥٠ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٨٢ | ٤٩٦٫١٦ | ١٢٥٫٢٤ | ٢٢٫٩١ | ٢٩٫٧١ | ٨٠٫٨٤ | ٤٢١٫٨٨ | ٨٥٫٠٤ | ٥٦٨٫٤٩ | ١٣١٫٩٣ | ٥٦٫٨٨ | ٢٤٫٦٥ | ٣٢٫٧١ | ٥٤٫٦٨ | ١٢٠٫٦٤ | ٧٧٫٩٦ | ٣٥٣٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٨٣٫٢٧ | ١٬٠٧١٫٧٧ | ١٬٢٤٩٫٤٣ | ١٬٦٤٩٫٨٧ | ٢٬٠٢٠٫٥١ | ٣٬٤٥١٫٣٦ | ٣٠٥٫٩٧ | ٣٩٩٫٩٢ | ٧٨٫٧٨ | ٥٤٠٫٣٦ | ١٬٤٣٨٫٤٢ | ٢٬٦٤٧٫٨٢ | ١٬١٦٥٫٩٩ | ٥٥٤٫٢٥ | ٢٢٧٫٦٤ | ٤٢٫٩٥ | ٣٤٫٠٨ | ٥٤٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٩٦ | ٥٩ | ٢٠١ | ٣٤٣ | ٢١٦ | ٨٩ | ١٩٢ | ٤٧٣ | ٣٥٩ | ٢٤٦ | ٢١٤ | ١٨٢ | ٣١٢ | ٤٤٢ | ٤٨٧ | ٥٣٣ | ١٤٨ | ٢٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٥٩ | ٢٣٩٫٨٣ | ٧٠٫٥٧ | ٣٧٫٠٥ | ٥٨٫٨٥ | ٣١٦٫١٤ | ١٤٦٫٢٧ | ٢٤٫٠٧ | ٣١٫٦٩ | ١٢٫٨٧ | ١٤٫٧٧ | ٧١٫١٢ | ٤١٫٥٦ | ١٠٫٣٥ | ٩٫٣٨ | ٧٢٫٢٣ | ٢٦٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
