بيان التدفق النقدي (TTM)
أوكس إنترناشيونال القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٣٧ | ٤٨ | ٥٠ | ٥١ | ٥١ | ٥٢ | ٣٩ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٨ | ٣١ | ٣ | ٥ | ٨ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٦٤ | ٣٠٫٨٦ | ٢٫١٥ | ٢٫١٠ | ١٫١٣ | ١٫١١ | ٢٥٫٢٣ | ٣٣٫٧٤ | ٢٫٤٠ | ٢٫٤٦ | ١٤٫٢١ | ١٢٫٤٤ | ٩٠٫٦٨ | ٨٢٫٧٩ | ٤٥٫٢٩ | ١٨٤٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٥٫٨٤ | ٤٨٤٫١٥ | ٢٣٦٫٨٤ | ١٢٠٫٨٥ | ٨٢٫٢٣ | ٦٢٫١٥ | ٥٠٫١٦ | ٦٠٫٦٥ | ١٠٤٫٩٣ | ٢٥٧٫٧٧ | ٥٥٫٦٦ | ٩٧٫٣٢ | ٢٣٣٫٢٨ | ٢٣٫٨٩ | ٥٫٥٣ | ٣٫٧٨ | ١١٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣٠ | ٦٤ | ٦٢ | ٦٠ | ٢٥ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٧ | ١٢٥ | ٢٥٦ | ١٩٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٠ | ٤٫٦٧ | ١٤٫٢١ | ١٢٫٤٤ | ٩٩٢٫٤٧ | ١١١٫٢٠ | ٣٫٢٥ | ٣٫٣٦ | ٥٨٫٥٧ | ١٤١٫٣٨ | ١٥٫٠٨ | ١٧٫٧٥ | ٦٫٣٩ | ١٬٩٥٩٫٤٥ | ١٠٥٫٣٨ | ٢٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٦٧ | ٣٣٫٠٥ | ١٢٫٩٣ | ٧٫٣٨ | ٥٫٥٣ | ٣٦٫٨٧ | ٦٢٫١٦ | ٩٧٫٢٥ | ٢٤٥٫٣٩ | ٢٥٥٫٨٩ | ٢٣٫٤٤ | ٣٠٫٤٨ | ٥٣٫٤٣ | ٥٤٫٩٥ | ١٢٩٫٣٥ | ١٢٤٫٩٢ | ١٠١٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠ | ٤٤ | ٤٨ | ٢٧ | ٥ | ٥٠ | ١٠٥ | ٩٣ | ٨٠ | ١١ | ٥٩ | ٥٢ | ٤٤ | ١٩ | ٢٩ | ٤٠ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٥ | ٩٫٢٢ | ٤٤٫٤٦ | ٨٠٫٠٤ | ١٬٠٣٩٫٦١ | ١١٠٫٦٤ | ١١٫٨٢ | ١٣٫٤١ | ٨٦٫٩٤ | ٦٦٥٫٦٨ | ١٢٫٧٨ | ١٤٫٦٦ | ١٤١٫٨٣ | ٥٨٫٣٢ | ٣٦٫٨٤ | ١٤٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٣٫٢٨ | ٥٧٥٫٠١ | ٢٣٤٫٧٦ | ٦٥٫١٣ | ٨٫٦٦ | ٦٠٫٨٤ | ١٠٢٫٣١ | ١٤٥٫٨٧ | ٣٢٩٫٧٧ | ١٠٨٫٤١ | ١٣٥٫٧٦ | ١٨١٫٢٧ | ٣٢٩٫٧٧ | ١٥١٫٥٥ | ٣٠٫٣٧ | ١٩٫٥٤ | ٨٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٨ | ٢٠ | ٤١ | ٦١ | ٨٢ | ١٠٣ | ٦٤ | ٢٤ | ١٠ | ٤٤ | ٢٩ | ١٣ | ١٢ | ٩٧ | ٢٠٥ | ١٩٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٨٫١٣ | ١٦٧٫٥١ | ١٠٠٫٢٠ | ٥٠٫٠٥ | ٣٣٫٨١ | ٢٥٫٢٧ | ٣٨٫١٦ | ٦١٫٧٠ | ١٣٩٫٧٣ | ٣٥١٫٧١ | ٣٤٫٦٨ | ٥٣٫٠٩ | ١٩١٫٠٢ | ٨٨٩٫٩٦ | ١١٢٫٦٦ | ٥٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
