بيان التدفق النقدي (TTM)
كانزون المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩٦ | ٨٤١ | ١٬٥٢٦ | ١٬٥٥٩ | ١٬٦٤١ | ١٬٧٧٠ | ١٬٢٨٦ | ١٬٣٨٢ | ١٬٠٠٣ | ١٬٢٥٣ | ١٬٨٣٠ | ٢٬٢٧٦ | ٣٬٠٤٧ | ٣٬٤٠٩ | ٣٬٥١٣ | ٣٬٥١٣ | ٣٬٥٤٢ | ٣٬٦٤٠ | ٣٬٨٢٣ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٣٢ | ٨١٫٥٤ | ٢٫١٥ | ٥٫٣٠ | ٧٫٨٤ | ٢٧٫٣٦ | ٧٫٥١ | ٢٧٫٤٤ | ٢٤٫٩١ | ٤٦٫٠٣ | ٢٤٫٣٨ | ٣٣٫٨٩ | ١١٫٨٧ | ٣٫٠٨ | ٠٫٠١ | ٠٫٨٣ | ٢٫٧٥ | ٥٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٠٣ | ٤٦٫٠٦ | ١٧٫٢٦ | ١٨٫٢٦ | ٢٢٫٣٥ | ٢٤٫٤٠ | ١١٨٫٤٩ | ٣٤٣٫٥٥ | ٦٣٫٠٩ | ٢٤٫٥٦ | ١٩٫٤٠ | ٢٦٫١٢ | ٤١٫٨٦ | ٩٧٫١٨ | ٤٨٠٫٢٣ | ٩٤٥٫٥٩ | ٤٬٤٢٠٫٨٨ | ٨٬٤١٥٫٥٥ | ١٬٢٢١٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦٧ | ٦٨٠ | ٧٥٨ | ١٬١٣٦ | ٦٠٢ | ٧٦٩ | ٥٣٢ | ١٬٨٨٧ | ٢٬٨١٧ | ٦٬٥٣٦ | ١١٬١٠٩ | ١٠٬١٧٥ | ٩٬٩٣٩ | ٦٬٤٩٩ | ٢٬١٤٤ | ١٬٧٨٣ | ٢٬٠١٧ | ٢٬١٧٢ | ٢٬٩٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٥٫٤٢ | ١١٫٥٦ | ٤٩٫٨٤ | ٤٧٫٠٢ | ٢٧٫٧٥ | ٣٠٫٧٦ | ٢٥٤٫٤٧ | ٤٩٫٢٥ | ١٣٢٫٠٥ | ٦٩٫٩٧ | ٨٫٤١ | ٢٫٣٢ | ٣٤٫٦١ | ٦٧٫٠١ | ١٦٫٨٣ | ١٣٫١٠ | ٧٫٧٠ | ٣٤٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٠١ | ٣٧٫٢٣ | ٨٫٥٨ | ١٣٫٣١ | ٨٫٢٠ | ١٠٫٦٠ | ٤٩٫٠٦ | ٤٦٩٫٠٠ | ١٧٧٫١٥ | ١٢٨٫١٠ | ١١٧٫٧٦ | ١١٦٫٧٦ | ١٣٦٫٥٤ | ١٨٥٫٣٠ | ٢٩٣٫٠٥ | ٤٧٩٫٩٧ | ٢٬٥١٧٫٠٠ | ٥٬٠٢٢٫١١ | ٩٣٤٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٨٨٢ | ١٬٨٢١ | ٨٬٢٤٦ | ٨٬١٦٤ | ٦٬٤٣١ | ٦٬٤٥٣ | ٦٩ | ٢٠ | ٦٦٩ | ٦٣٣ | ٥١٢ | ٦٠٣ | ٤١٧ | ٥٦٧ | ٦٧٢ | ١٬٣٨٢ | ١٬٤٦١ | ١٬٤٤٢ | ١٬٢١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٨١ | ٣٥٢٫٧٥ | ٠٫٩٩ | ٢١٫٢٣ | ٠٫٣٣ | ١٠١٫٠٧ | ٧١٫١٢ | ٣٬٢٦٩٫٩٢ | ٥٫٤٨ | ١٨٫٩٨ | ١٧٫٦٣ | ٣٠٫٨٢ | ٣٦٫٠٦ | ١٨٫٥١ | ١٠٥٫٥٨ | ٥٫٦٦ | ١٫٢٧ | ١٥٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٢٦ | ٩٩٫٧٩ | ٩٣٫٢٧ | ٩٥٫٦٥ | ٨٧٫٥٨ | ٨٨٫٩٣ | ٦٫٣٤ | ٤٫٩٤ | ٤٢٫٠٩ | ١٢٫٤٠ | ٥٫٤٣ | ٦٫٩٢ | ٥٫٧٣ | ١٦٫١٨ | ٩١٫٩١ | ٣٧٢٫٠٦ | ١٬٨٢٢٫٦٩ | ٣٬٣٣٣٫٦٩ | ٣٨٨٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٣٬٥٩١ | ١٬٨٢٥ | ٨٬٨٤١ | ٨٬٥٣٥ | ٧٬٣٤٤ | ٧٬٢٥٥ | ١٬٠٨٥ | ٤٠٢ | ١٬٥٩٠ | ٥٬١٠٢ | ٩٬٤٣٣ | ٨٬٧١٤ | ٧٬٢٧٩ | ٣٬٥٠٧ | ٧٣٢ | ٣٧٢ | ٨٠ | ٤٣ | ٣١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫١٧ | ٣٨٤٫٤٠ | ٣٫٤٥ | ١٣٫٩٦ | ١٫٢٠ | ٨٥٫٠٤ | ٦٢٫٩٢ | ٤٩٥٫١٢ | ٢٢٠٫٩٠ | ٨٤٫٨٩ | ٧٫٦٢ | ١٦٫٤٧ | ٥١٫٨١ | ١٢٠٫٨٦ | ٤٩٫٢٢ | ٧٨٫٤٣ | ٤٦٫٠٢ | ٨٢٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
