بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصين للألمنيوم الدولية للهندسة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩٩ | ٦١١ | ١٬٤٦٣ | ١٬٥٦٤ | ١٬٥٢٦ | ٦٦٠ | ١٧٧ | ٢٣٣ | ١٨٦ | ٥٢٥ | ٩٠ | ٧٠٢ | ١٬٣٩٥ | ٧٢٣ | ١٬٥٣٤ | ٤٤٩ | ١٬٣٧٥ | ٢٬٦٩٤ | ٢٬٢٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٦ | ١٣٩٫٥٣ | ٦٫٩٢ | ٢٫٤٣ | ٥٦٫٧٦ | ٧٣٫٢٠ | ٣١٫٩٦ | ٢٠٫١٨ | ١٨١٫٧٧ | ٨٢٫٨٧ | ٦٨٠٫٩٥ | ٩٨٫٧٢ | ٤٨٫٢٠ | ١١٢٫٣٠ | ١٢٩٫٢٩ | ٢٠٥٫٩٦ | ٩٥٫٩٩ | ١٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٨٦ | ٢٣٫٧٦ | ٥٤٫٩٤ | ٨٩١٫٧٤ | ١٬٠٦٦٫٢٣ | ٦٬٦٦٩٫٠٦ | ١٣٫٢٦ | ١١٫٩٤ | ٨٫٥٩ | ٤٧٣٫٠٩ | ٣٫٣٤ | ١٦٫٠٠ | ٣٧٫٤٣ | ٢٠٫٥٤ | ٣٨٤٫١٤ | ٢٥٧٫٣١ | ١٬٩٠٨٫٥٧ | ١٬٥٦٠٫٥١ | ٢٧٥٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٠٦٤ | ٤٬١٦٣ | ٤٬٧٧٧ | ٤٬٢٩١ | ٤٬٩٢٢ | ٤٬٠٨٦ | ٤٬١٨١ | ٣٬٨٨٤ | ٢٬٤٥٣ | ٤٬٣٢١ | ٢٬٢٨٠ | ١٬٩٥٤ | ١٬٤٢٢ | ٩٥ | ٣٤٠ | ٦ | ١٦ | ٦٦٢ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٦٨ | ١٤٫٧٦ | ١٠٫١٨ | ١٤٫٧١ | ١٦٫٩٨ | ٢٫٣١ | ٧٫٠٩ | ٣٦٫٨٤ | ٧٦٫١٤ | ٤٧٫٢٣ | ١٤٫٢٩ | ٢٧٫٢٦ | ١٠٦٫٦٥ | ٢٥٨٫٩٧ | ١٠١٫٦٨ | ١٧٢٫٧٠ | ٤٬٣٦١٫٣٨ | ١٠٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٦٫١١ | ١٦١٫٩٤ | ١٧٩٫٤١ | ٢٬٤٤٦٫٣٨ | ٣٬٤٣٨٫٨٥ | ٤١٬٣٠٠٫٣٨ | ٣١٣٫٥٣ | ١٩٨٫٧٥ | ١١٣٫١١ | ٣٬٨٩٤٫٧٦ | ٨٤٫٦٠ | ٤٤٫٥٤ | ٣٨٫١٤ | ٢٫٦٩ | ٨٥٫٠٢ | ٣٫٢٦ | ٢١٫٥٨ | ٣٨٣٫٦٥ | ٤٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٠١١ | ١٬٠٢٦ | ٧٠٧ | ٢٬٥٧٢ | ٣٬٥٩٠ | ٣٬٤٣٥ | ٥٬٣٦١ | ٥٬٥٨٧ | ٤٬٣٩٩ | ٣٬٨٦٧ | ٥٣٨ | ٣٬١٨٦ | ٣٬٧٧٣ | ٤٬٤١٢ | ٢٬٣٦٧ | ٥٧١ | ١٬٤٥٠ | ١٬٨٣٦ | ١٬٤٣٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٩٩ | ٣١٫٠٩ | ٢٦٣٫٨١ | ٣٩٫٥٨ | ٤٫٣٢ | ٥٦٫٠٨ | ٤٫٢١ | ٢١٫٢٦ | ١٢٫٠٩ | ١١٣٫٩٢ | ٤٩١٫٨٦ | ١٨٫٤٣ | ١٦٫٩٤ | ٤٦٫٣٦ | ١٢٤٫١٤ | ١٥٣٫٧٥ | ٢٦٫٦٥ | ٢٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٥٫٧٠ | ٣٩٫٩١ | ٢٦٫٥٥ | ١٬٤٦٦٫٣٤ | ٢٬٥٠٨٫٢١ | ٣٤٬٧١٦٫٢٨ | ٤٠٢٫٠٢ | ٢٨٥٫٨٧ | ٢٠٢٫٨٢ | ٣٬٤٨٥٫٤٧ | ١٩٫٩٧ | ٧٢٫٦١ | ١٠١٫٢٣ | ١٢٥٫٤٣ | ٥٩٢٫٦٢ | ٣٢٧٫١٥ | ٢٬٠١٢٫٥٧ | ١٬٠٦٣٫٣٤ | ١٧٦٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٥٠٨ | ٢٬٥٧١ | ٢٬٦٦٣ | ١٧٥ | ١٤٣ | ١٠ | ١٬٣٣٣ | ١٬٩٥٤ | ٢٬١٦٩ | ١١١ | ٢٬٦٩٥ | ٤٬٣٨٨ | ٣٬٧٢٧ | ٣٬٥١٨ | ٣٩٩ | ١٧٥ | ٧٢ | ١٧٣ | ٨٠٩ |
| يتغير (٪) | ٦٠٥٫٧٨ | ٣٫٥٨ | ٩٣٫٤١ | ١٨١٫٦٠ | ١٠٦٫٩١ | ١٣٬٥٧٧٫٧٣ | ٤٦٫٥٦ | ١٠٫٩٨ | ٩٤٫٨٨ | ٢٬٥٢٩٫٥٢ | ٦٢٫٧٩ | ١٥٫٠٦ | ٥٫٦٢ | ٨٨٫٦٥ | ١٤٣٫٧٢ | ٥٨٫٧٥ | ٣٣٩٫٧٠ | ٣٦٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
