بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ZTO Express (كايمان) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬١٧١ | ٤٬٩٥١ | ٥٬٢٥٠ | ٥٬٩٣٠ | ٦٬٢٣٧ | ٧٬٢٢٠ | ٧٬٨٤٩ | ٩٬٦٩٧ | ١٠٬٧٣٣ | ١١٬٤٧٩ | ١٣٬١١٢ | ١٣٬٠٩٣ | ١٣٬٢٠٨ | ١٣٬٣٦١ | ١٢٬٦٥٤ | ١٢٬٣٧٢ | ١٢٬٥٤٦ | ١١٬٤٢٩ | ١١٬٧٦١ | ١٠٬٤٥٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٦ | ٦٫٠٤ | ١٢٫٩٦ | ٥٫١٧ | ١٥٫٧٧ | ٨٫٧٠ | ٢٣٫٥٥ | ١٠٫٦٩ | ٦٫٩٥ | ١٤٫٢٢ | ٠٫١٥ | ٠٫٨٨ | ١٫١٦ | ٥٫٢٩ | ٢٫٢٢ | ١٫٤١ | ٨٫٩٠ | ٢٫٩٠ | ١١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٤٧ | ٥٤٫٥١ | ٨١٫٥٦ | ٨٦٫١٢ | ١٠٣٫٣٣ | ١٥٧٫٢٨ | ٥٧١٫٨٧ | ٥٢٨٫٣٥ | ٢٣٤٫٠٨ | ٤٠٥٫١٠ | ٧٬٠٣٩٫٣٠ | ٧٨٣٫٦٣ | ٢٧١٫١٠ | ٢٬٩٨٠٫٨٨ | ٤٩٣٫٠٨ | ٦٤٣٫٦١ | ٧٦٥٫٣٨ | ٢٬٣٨٢٫٩٤ | ٢٬٨٦٤٫٤١ | ٣٧٩٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٦٧٥ | ٣٬٥٤٩ | ٧٬٢٠٧ | ٦٬٢٩٣ | ٨٬٨٥٩ | ٨٬٧٥٧ | ٧٬٦٩٩ | ١١٬١٢٤ | ١٤٬٤٧٥ | ١٦٬٠٤٢ | ١٨٬٥٩٤ | ١٨٬٥٢٦ | ١٧٬٨١٥ | ١٢٬٢٥٣ | ٨٬٧٦٥ | ٩٬٨٩٠ | ٧٬٧٧٤ | ٥٬٩٨١ | ٦٬٧٦١ | ٣٬٢٥٨ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٦٦ | ١٠٣٫٠٤ | ١٢٫٦٧ | ٤٠٫٧٧ | ١٫١٦ | ١٢٫٠٧ | ٤٤٫٤٩ | ٣٠٫١٢ | ١٠٫٨٢ | ١٥٫٩١ | ٠٫٣٧ | ٣٫٨٤ | ٣١٫٢٢ | ٢٨٫٤٧ | ١٢٫٨٣ | ٢١٫٣٩ | ٢٣٫٠٧ | ١٣٫٠٤ | ٥١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٥٣ | ٣٩٫٠٨ | ١١١٫٩٦ | ٩١٫٤٠ | ١٤٦٫٧٧ | ١٩٠٫٧٤ | ٥٦٠٫٩٨ | ٦٠٦٫١٢ | ٣١٥٫٧٠ | ٥٦٦٫١١ | ٩٬٩٨٢٫٣٠ | ١٬١٠٨٫٨١ | ٣٦٥٫٦٦ | ٢٬٧٣٣٫٦٣ | ٣٤١٫٥٣ | ٥١٤٫٤٥ | ٤٧٤٫٢٤ | ١٬٢٤٦٫٩٣ | ١٬٦٤٦٫٤٩ | ١١٨٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٩٧٩ | ٨٬٣٣٧ | ٩٬٠٣٤ | ٨٬٠٢٥ | ٢٬٧٤٥ | ٢٬٩٠٤ | ١٬٣١٧ | ٥٣١ | ٧٬٩٧٨ | ٧٬٠٥٨ | ٥٬٣١٨ | ٣٬٥٠١ | ٣١١ | ٧٧٠ | ١٬٤٨٠ | ٦١٠ | ٣٬١٢٩ | ٤٬٩٩٥ | ٥٬٣٨٦ | ٤٬٤٠٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٤ | ٨٫٣٥ | ١١٫١٧ | ١٣٤٫٢٠ | ٥٫٨٠ | ٥٤٫٦٤ | ٥٩٫٧٠ | ١٬٦٠٢٫٦١ | ١١٫٥٣ | ٢٤٫٦٥ | ٣٤٫١٧ | ١٠٨٫٨٨ | ١٤٧٫٦٥ | ٩٢٫٢٨ | ٥٨٫٨٢ | ٤١٣٫٣٥ | ٥٩٫٦٢ | ٧٫٨٣ | ١٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٩٦ | ٩١٫٧٩ | ١٤٠٫٣٤ | ١١٦٫٥٥ | ٤٥٫٤٧ | ٦٣٫٢٦ | ٩٥٫٩٨ | ٢٨٫٩٣ | ١٧٣٫٩٩ | ٢٤٩٫٠٨ | ٢٬٨٥٥٫١١ | ٢٠٩٫٥٤ | ٦٫٣٨ | ١٧١٫٧٥ | ٥٧٫٦٨ | ٣١٫٧١ | ١٩٠٫٩١ | ١٬٠٤١٫٤٥ | ١٬٣١١٫٨٢ | ١٦٠٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ١١٬٣٧٢ | ٩٬٠٨٣ | ٦٬٤٣٧ | ٦٬٨٨٦ | ٦٬٠٣٦ | ٤٬٥٩١ | ١٬٣٧٢ | ١٬٨٣٥ | ٤٬٥٨٥ | ٢٬٨٣٤ | ١٨٦ | ١٬٦٧١ | ٤٬٨٧٢ | ٤٤٨ | ٢٬٥٦٦ | ١٬٩٢٢ | ١٬٦٣٩ | ٤٨٠ | ٤١١ | ٢٬٧٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١٣ | ٢٩٫١٣ | ٦٫٩٧ | ١٨٧٫٦٦ | ٢٣٫٩٤ | ٧٠٫١٠ | ٣٣٫٧٣ | ٣٤٩٫٨٣ | ٣٨٫٢٠ | ٩٣٫٤٣ | ٩٩٦٫٩٨ | ١٩١٫٦٠ | ١٠٩٫٢٠ | ٤٧٢٫٥٥ | ٢٥٫٠٩ | ١٤٫٧٣ | ٧٠٫٧٤ | ١٨٥٫٦١ | ٧٦٩٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
